Apa itu Dagangan Niaga Hadapan? – Panduan Pedagang Baru
Apakah niaga hadapan?
Kontrak niaga hadapan, yang sering disebut sebagai “niaga hadapan”, adalah instrumen kewangan derivatif, yang bermaksud harganya berdasarkan pada nilai aset lain, yang disebut aset dasar. Komoditi, indeks pasaran dan saham adalah contoh aset dasar.
Niaga hadapan adalah kontrak sah untuk membeli atau menjual kuantiti tertentu aset dasar pada tarikh tertentu pada masa akan datang dengan harga yang telah ditentukan.
🏆 10 Broker Forex Penarafan Terbaik
Pembrokeran
Penilaian
Pengawal selia
Platforms
Deposit
Nisbah leverage
Kripto
Laman web
🥇
4.7/5
ASIC, FSA, CBI, BVI, FSCA, FRSA, CySEC, ISA, JFSA
MT4, MT5, Avatrade Social
USD 100
400:1
Ya
5
4.9/5
CySEC, FSCA, FCA, FSA, DFSA, CMA, St. Vincent & the Grenadine
MT4, MT5, HFM App, HFM Copy Trading
USD 0
2000:1
Ya
7
4.9/5
ASIC, BaFin, CMA, CySEC, DFSA, FCA, SCB
MT4, MT5, cTrader, Tradingview
USD 10
400:1
Ya
🏆 10 Broker Forex Penarafan Terbaik
Pembrokeran
Deposit
Nisbah leverage
Laman web
Bursa Niaga Hadapan
Tidak seperti forex, niaga hadapan biasanya diperdagangkan di bursa niaga hadapan yang dikawal selia, juga dikenali sebagai pasaran niaga hadapan.
Beberapa bursa niaga hadapan terbesar di dunia adalah: CME Group (USA) (bursa niaga hadapan terbesar di dunia), Bursa Saham Nasional India, Eurex (Eropah, dengan ibu pejabat di Jerman), Nasdaq (AS dan Eropah, dengan ibu pejabat di New York City).
Dengan pengembangan perdagangan elektronik baru-baru ini, bursa niaga hadapan menjadi sebahagian besar elektronik.
Di Afrika Selatan, Pasar Derivatif JSE memberi platform kepada pedagang profesional dan pelabur swasta untuk berdagang dalam niaga hadapan.
Bagaimana niaga hadapan berfungsi?
Niaga hadapan adalah kontrak standard untuk memudahkan perdagangan di bursa niaga hadapan.
Penyeragaman berlaku untuk, antara lain, aspek aset asas berikut: Unit pengukuran, kuantiti, unit mata wang, kualiti (bergantung pada jenis aset dasar. Sebagai contoh, ia boleh menjadi keaslian logam.)
Dalam setiap kontrak niaga hadapan terdapat dua sisi : Pembeli, yang mengambil posisi long, dan penjual, yang mengambil posisi short.
Semua kontrak niaga hadapan mempunyai tarikh luput di mana pembeli wajib membeli aset dasar pada harga yang telah ditentukan, sementara penjual terikat untuk menjualnya pada harga yang telah dipersetujui. Ini berbeza dengan harga spot, iaitu harga pasaran semasa di mana aset dibeli atau dijual untuk pembayaran dan penghantaran segera.
Ketikan ini, kontrak niaga hadapan paling banyak diselesaikan secara tunai setelah tamat tempoh, kecuali untuk beberapa kontrak berkaitan komoditi, seperti minyak, di mana pembeli akan mengambil kuantiti fizikal aset tersebut. Sebagai contoh, jika kontrak bernilai 1 000 tong minyak mentah, pembeli perlu melakukan penghantaran fizikal sebanyak 1 000 tong minyak.
Selepas transaksi awal, kontrak niaga hadapan dapat dibeli dan dijual di pasaran sekunder.
Contoh kontrak niaga hadapan.
Katakan anda berminat untuk memperdagangkan aset dasar, yang mempunyai harga spot $2 500. Anda yakin bahawa jika harga spot menembusi tahap harga $2 550, ia akan terus meningkat, dan memutuskan untuk membeli kontrak niaga hadapan pada $2 550 dalam masa dua bulan.
Pada tarikh luput, jika aset tersebut diperdagangkan pada $2 600, anda boleh melaksanakan kontrak niaga hadapan anda untuk membeli pada harga yang telah ditentukan $2 550 dan memperoleh keuntungan. Namun, jika harganya menurun, atau tidak pernah mencapai tahap $2 550, anda masih harus membayar harga yang telah ditentukan $2 550 dan akan mengalami kerugian.
Anda juga mungkin berminat dengan Apa itu perdagangan hari?
Leverage dan margin dalam perdagangan niaga hadapan
Leverage penting dalam perdagangan niaga hadapan. Ini bermakna anda tidak perlu membayar 100% daripada nilai kontrak semasa anda membuka perdagangan. Sebagai gantinya, anda membayar jumlah minimum terlebih dahulu untuk dapat memperdagangkan kontrak niaga hadapan.
Jumlah minimum yang perlu dibayar disebut margin awal. Jumlah margin awal akan bergantung pada keperluan margin aset dan indeks asas yang ingin anda jual.
Membayar hanya deposit minimum bermakna anda berdagang dengan leverage. Contohnya, melalui kontrak berjangka dengan kadar margin 20%, anda boleh memperdagangkan aset dasar bernilai dua puluh kali lebih banyak daripada deposit di akaun anda.
Bursa niaga hadapan biasanya menggunakan leverage yang tinggi. Oleh itu, sangat penting untuk mengira risiko dengan betul.
Margin awal ditetapkan oleh bursa niaga hadapan yang berkaitan. Kadar margin berbeza mengikut masa dan digunakan untuk mencerminkan turun naik dan risiko pasaran.
Penyelenggaraan margin penting ketika anda memasuki perdagangan. Penyelenggaraan margin adalah petunjuk berapa banyak wang yang diperlukan untuk memastikan posisi dagangan anda tetap terbuka. Untuk memberi sedikit ruang untuk perdagangan anda berkembang, itu lebih rendah daripada margin awal.
Sekiranya kerugian menyebabkan modal anda berkurang, dengan hasilnya anda tidak mematuhi penyelenggaraan margin, anda menghadapi risiko panggilan margin. Ini bermaksud broker anda akan meminta anda memasukkan wang tambahan untuk menutup margin. Sekiranya anda tidak dapat melakukannya, broker akan mencairkan posisi dagangan niaga hadapan anda dan perdagangan anda akan berakhir.
Spekulasi niaga hadapan
Pelabur boleh menggunakan niaga hadapan untuk membuat spekulasi mengenai arah harga aset dasar, seperti komoditi, instrumen kewangan atau sekuriti. Sekiranya pelabur dapat meramalkan bagaimana harga aset dasar akan bergerak, mereka dapat menjana keuntungan sama ada membeli aset tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada nilai pasaran atau menjualnya dengan lebih banyak.
Spekulator adalah pedagang yang menerima risiko untuk mencapai keuntungan dan tanpa niat untuk benar-benar memperoleh aset dasarnya. Pedagang ini membeli atau menjual niaga hadapan dengan tujuan menjualnya semula sebelum tarikh luput.
Namun, spekulasi dalam niaga hadapan sangat berisiko kerana tidak ada jaminan harga akan berpihak kepada pedagang. Harga bergerak terhadap posisi dagangan pedagang boleh menyebabkan kerugian besar.
Lindung nilai niaga hadapan
Niaga hadapan adalah salah satu derivatif yang paling biasa digunakan untuk melindungi risiko, yang bermaksud untuk memindahkan risiko.
Kontrak niaga hadapan sering digunakan oleh pelindung nilai, yang memerlukan jaminan bahawa mereka akan menerima harga tertentu untuk aset pada masa akan datang.
Lindung nilai adalah membeli atau menjual niaga hadapan sebagai perlindungan terhadap risiko kerugian akibat perubahan harga di pasaran.
Lindung nilai short digunakan apabila anda merancang untuk menjual aset anda pada tarikh yang telah ditentukan pada masa akan datang dan ingin melindungi diri anda dari kejatuhan harga.
Lindung nilai long digunakan apabila niat anda adalah untuk membeli aset dasar dan ingin melindungi diri anda daripada kenaikan harga.
🏆 10 Broker Forex Penarafan Terbaik
Pembrokeran
Penilaian
Pengawal selia
Platforms
Deposit
Nisbah leverage
Kripto
Laman web
🥇
4.7/5
ASIC, FSA, CBI, BVI, FSCA, FRSA, CySEC, ISA, JFSA
MT4, MT5, Avatrade Social
USD 100
400:1
Ya
5
4.9/5
CySEC, FSCA, FCA, FSA, DFSA, CMA, St. Vincent & the Grenadine
MT4, MT5, HFM App, HFM Copy Trading
USD 0
2000:1
Ya
7
4.9/5
ASIC, BaFin, CMA, CySEC, DFSA, FCA, SCB
MT4, MT5, cTrader, Tradingview
USD 10
400:1
Ya
🏆 10 Broker Forex Penarafan Terbaik
Pembrokeran
Deposit
Nisbah leverage
Laman web
Perdagangan forex dan perdagangan niaga hadapan
Niaga hadapan boleh, seperti halnya aset dasar lain, juga dapat digunakan untuk berdagang forex.
Niaga hadapan forex beroperasi berdasarkan asas yang sama dengan jenis niaga hadapan lain, iaitu pembeli dan penjual akan menandatangani kontrak untuk memperdagangkan satu mata wang dengan mata wang lain dengan harga tertentu pada tarikh masa depan yang telah ditentukan.
Niaga hadapan forex boleh diperdagangkan di salah satu dari banyak pasaran niaga hadapan di seluruh dunia dan juga dapat digunakan untuk spekulasi dan lindung nilai.
Harga untuk niaga hadapan forex “dikira dengan mempertimbangkan kos bawa untuk pinjaman dan pembelian mata wang sasaran sepanjang hayat kontrak serta kemungkinan pendapatan pelaburan mata wang asas.” ( FXCM)
Memilih broker niaga hadapan
Memilih broker niaga hadapan yang tepat adalah keputusan penting untuk dibuat. Beberapa faktor penentu adalah:
- Yuran : Struktur yuran yang kompetitif dan telus sangat penting.
- Sokongan pelanggan : Perkhidmatan pelanggan yang boleh dipercayai dan pantas akan menjadi kelebihan besar.
- Perisian perdagangan : Seberapa baik platform perdagangan? Carta dan alat teknikal apa yang tersedia untuk menyokong anda semasa anda melakukan analisis?
Anda juga mungkin berminat dengan Apa itu Perdagangan ETF? – Panduan Pedagang Baru
