Il day trading, detto anche intraday trading, si riferisce ad una strategia di trading che prevede l’acquisto e la vendita di uno strumento finanziario entro lo stesso giorno di negoziazione.
In altre parole, il trading intraday è una strategia di trading che prevede l’apertura e la chiusura di una posizione di trading all’interno di un giorno di trading o anche più volte durante un giorno specifico. Un trade aperto in un giorno e chiuso il giorno successivo, non è considerato un day trading.
In genere, il day trading è un metodo di trading speculativo utilizzato dai day trader, che intendono trarre profitto da piccole fluttuazioni dei prezzi intraday per accumulare un grande profitto nel tempo.
I day trader si concentrano sull’azione a breve termine del prezzo di un titolo invece che sul suo potenziale a lungo termine.
7 I migliori consigli per i principianti in Sud Africa
- 🥇La conoscenza è potere
- 🥈 Avere abbastanza fondi a disposizione
- 🥉 Tempo disponibile
- Hardware e software affidabili
- Connessione internet affidabile
- e veloce Broker
- Esercitarsi con un account demo
Mercati di giorno
Ci sono numerosi mercati finanziari che offrono opportunità di trading quotidiano. Ogni mercato ha le sue dinamiche e ci vorrà del tempo per imparare e comprendere i vantaggi e gli svantaggi di ognuno di essi. Pertanto, è preferibile, almeno quando si è un trader alle prime armi, conoscere e iniziare a fare trading in un mercato.
Alla fine, la vostra scelta dipende da cosa vi sentite a vostro agio, ma anche da cosa potete permettervi.
Al giorno d’oggi, i mercati di day trading più popolari sono:
- Il mercato dei cambi (forex) è il mercato finanziario più liquido del mondo e richiede il minor capitale per iniziare a fare trading.
- I mercati dei futures richiedono più denaro del mercato forex per aprire una posizione di trading, ma meno del mercato stock. I contratti futures comportano l’acquisto o la vendita di un’attività sottostante, come una merce o un indice di stock.
- I mercati stock sono più ad alta intensità di capitale. Il deposito necessario per iniziare il day trading dipenderà dalle esigenze del vostro broker.
- Mercati delle materie prime in cui vengono scambiate materie prime come, tra l’altro, il petrolio, i metalli preziosi e i metalli industriali.
I day trader non sarebbero tenuti a consegnare effettivamente i beni che hanno negoziato o a pagare una liquidazione in contanti alla scadenza dei contratti futures.
Day trading rispetto ad altri tipi di trading
Swing trading
Lo Swing trading è un tipo di trading che viene utilizzato dai trader, cercando di ottenere profitti sui movimenti di prezzo degli strumenti finanziari in un periodo di tempo breve o medio.
Un day trader chiuderà tutte le posizioni di trading alla fine di una giornata di trading, mentre un swing trader può mantenere le sue posizioni per alcuni giorni o anche un certo numero di settimane prima di vendere.
Ci sono più opportunità di generare profitti nello swing trading che nel day trading.
Investimento tradizionale
L‘investimento tradizionale, noto anche come strategia buy-and-hold, è ampiamente riconosciuto come una delle migliori strategie di trading per la costruzione di ricchezza a lungo termine. In genere, un investitore a lungo termine acquista un titolo e lo mantiene per anni, indipendentemente da ciò che accade sul mercato.
Alcuni requisiti per diventare un day trader – Si spera, uno di successo
Il miglioramento della tecnologia di trading ha fornito più opportunità di day trading negli ultimi anni. Pertanto, questo articolo si concentra su individui che sono interessati al day trading e che intendono diventare day trader, aiutandoli a fare scelte ben informate.
Il day trading è una strategia di trading che comporta dei rischi, come avviene per qualsiasi forma di trading. Pertanto, è importante considerare i seguenti requisiti prima di iniziare a operare come day trader. Essi possono aiutarvi a rispondere alla domanda: Sono pronto per questo?
La conoscenza è potere
Investite in voi stessi fin dall’inizio utilizzando una serie di fonti per ampliare le vostre conoscenze in materia. Potete utilizzare fonti come i mezzi di informazione (stampa, trasmissione, piattaforme online), libri, video tutorial, blog e forum. Inoltre, non abbiate paura di imparare dai vostri errori.
Una sufficiente conoscenza del mercato è un prerequisito per un day trading di successo.
I trader di successo non si autocompiacciono mai e non smettono mai di acquisire nuove conoscenze per comprendere i mercati.
Anche se, in qualità di trader alle prime armi, non è necessario imparare tutto in una sola volta sul day trading. Per cominciare, acquisite tutte le conoscenze necessarie per trovare una strategia di trading che vi consenta di aprire posizioni, di impostare stop loss e di ottenere profitti.
Avere abbastanza fondi a disposizione
Valutate con quanti soldi siete disposti a trattare e quanto siete disposti a rischiare per ogni operazione. Tenete presente che diversi tipi di mercati finanziari richiedono livelli minimi diversi per iniziare un’operazione. Una guida generale è che molti trader giornalieri di successo rischiano meno dell’1-2% del loro account di trading per ogni transazione.
Tempo a disposizione
Il day trading richiede tempo per fare trading. La domanda chiave è: quanto tempo? C’è una divergenza di opinioni a questo proposito. Da un lato, c’è l’opinione che un day trader debba trascorrere la maggior parte della sua giornata di day trading.
Al contrario, c’è un punto di vista che non è necessario fare trading tutto il giorno e che un day trader troverà probabilmente più coerenza facendo trading solo due o tre ore al giorno. Tuttavia, è necessario essere vigili e rimanere in anticipo sul mercato.
In ultima analisi, dipende da quanto tempo avete a disposizione e quante operazioni volete eseguire durante una giornata di trading.
Hardware e software affidabili
Un computer o un portatile affidabile con abbastanza memoria e un processore veloce è essenziale per consentirvi di utilizzare al meglio la piattaforma di trading offerta dal vostro broker. Inoltre, dovreste avere un telefono cellulare con sufficienti dati come backup nel caso in cui doveste perdere la vostra connessione internet.
Ci sono numerose piattaforme di trading disponibili per il day trading. Il vostro broker ve ne offrirà sicuramente una da provare. Se non siete soddisfatti, provatene altre e scegliete quella più adatta al vostro stile di trading. Tenete presente che potreste cambiare la vostra piattaforma di trading più di una volta nella vostra carriera di day trading. È un requisito fondamentale che la piattaforma includa un software per la creazione di grafici.
Connessione internet affidabile e veloce
Assicuratevi che la vostra connessione internet sia abbastanza veloce da permettere alla vostra piattaforma di trading di aggiornarsi il più rapidamente possibile e di prevenire il più possibile le interruzioni di internet.
Broker
Un broker facilita le vostre negoziazioni e vi fornisce la data di mercato in cambio di una commissione o di una commissione. Scegliete un broker che sia trasparente e affidabile, che applichi commissioni ragionevoli e che sia in grado e disposto a sostenervi in caso di problemi di trading.
Esercitatevi con un account demo
Un account demo, solitamente offerto da un broker su una piattaforma di trading, è un tipo di account che permette al trader di praticare la sua strategia di trading con denaro simulato. Praticare una strategia fino a quando non si è a proprio agio con essa.
Un account demo permette di fare trading in qualsiasi momento della giornata, anche quando il mercato è chiuso. Preferibilmente, esercitatevi almeno tre mesi, o anche di più, prima di iniziare a fare trading con i vostri fondi propri.
Consigli per i principianti
Dopo aver messo in pratica i requisiti di cui sopra e dopo essersi convinti di essere pronti ad iniziare il day trading con il proprio capitale, i seguenti suggerimenti potrebbero aiutarvi ulteriormente nel vostro cammino.
Fondamentalmente, il compito di un day trader è quello di trovare un modello di prezzo che si ripete e poi sfruttarlo al meglio per generare un profitto sulla specifica operazione.
Mercato adatto
Decidete a quale mercato siete interessati e potete permettervi di negoziare.
Strategia di trading
È importante avere una strategia di trading con cui si è a proprio agio quando si inizia a fare trading. Uno dei più grandi errori che un principiante può fare è quello di non avere una chiara strategia di trading. Attenetevi ad una che fa soldi prima di tentare di imparare e di padroneggiare gli altri.
È fondamentale applicare la propria strategia piuttosto che cercare di inseguire i profitti. Non lasciate che le vostre emozioni dominino, lasciandovi abbandonare la vostra strategia. Tenete a mente la massima tra i day trader: “Pianificate il vostro trade e scambiate il vostro piano“.
Come novizio, hai due scelte. Puoi sviluppare la tua strategia personale, oppure puoi utilizzarne una che viene già utilizzata attivamente da altri trader esperti.
È preferibile che ogni nuova strategia venga testata in un ambiente privo di rischi, come ad esempio un account demo.
Alcune strategie di base del day trading sono:
- Il Trend Trading implica l’acquisto quando i prezzi dei titoli sono in aumento o la vendita allo scoperto quando diminuiscono. Il trend trading viene eseguito partendo dal presupposto che i prezzi in aumento o in diminuzione continueranno ad aumentare o a diminuire.
- Lo scalping si riferisce ad uno stile di trading in cui un trader sfrutta piccole variazioni di prezzo per generare profitti. Questa strategia viene eseguita entrando e uscendo da una posizione rapidamente, in pochi minuti o addirittura secondi.
- Il trading è il momento in cui un trader acquista con l’annuncio di notizie positive o vende quando ci sono cattive notizie. Questo può causare una maggiore volatilità, creando opportunità con maggiori profitti o perdite.
- L‘investimento al contrario è una strategia di trading in cui alcuni trader vanno intenzionalmente contro le attuali tendenze del mercato, acquistando strumenti finanziari quando altri vendono, e vendendo quando la maggior parte degli altri compra.
Gestione del rischio
Dovete essere consapevoli del vostro livello di avversione al rischio e operare di conseguenza.
La volatilità è fondamentale per il day trading. I day trader si basano in gran parte sulle fluttuazioni dei prezzi nei mercati per guadagnare i loro profitti. Tuttavia, la volatilità comporta il rischio di perdere denaro. Perdere denaro è parte integrante del processo di apprendimento, accettatelo.
Detto questo, limitare le perdite è estremamente importante. È necessario controllare il rischio. I modi per controllare il rischio sono, tra gli altri:
- Non rischiate mai più dell’1% del saldo del vostro account trading su una singola operazione, che è una linea guida comprovata nel day trading.
- L’utilizzo di ordini stop-loss è un modo efficace per limitare le perdite su una posizione in un titolo. Per le posizioni short, uno stop-loss può essere posizionato al di sopra di un massimo attuale o, per le posizioni long, al di sotto di un minimo recente.
Iniziare in piccolo
Ad esempio, quando si fa trading con gli stock, concentrarsi su una o due stock durante una sessione. Questa strategia vi permetterà di monitorare e scoprire facilmente le opportunità.
Scelta del account di trading
Parte della vostra strategia di day trading includerà la scelta di un account di trading.
In genere, ci sono due opzioni:
- Conto corrente (detto anche “senza margine“)
Questo tipo di account vi permette di fare trading con il capitale disponibile nel vostro account di trading. Questo limiterà il vostro potenziale di trading ed eventualmente i vostri potenziali profitti. Al contrario, vi evita di subire perdite che non potete permettervi.
- Account di margine
È un tipo di account che ti permette di prendere in prestito denaro dal tuo broker per fare trading. È una pratica nota anche come “trading sul margine”.
Un account di margine vi permette di aumentare i vostri potenziali profitti, ma comporta anche il rischio di maggiori perdite.
La maggior parte dei broker richiede un investimento minimo prima di poter aprire un account di margine. E non dimenticate la temuta richiesta di margine, dove il vostro broker richiederà un deposito maggiore per mantenere aperte le vostre posizioni e per coprire potenziali perdite.
Tempistica
Il livello di volatilità può cambiare notevolmente durante una giornata di trading. E’ essenziale conoscere le caratteristiche del tempo e delle sessioni durante le quali si fa trading e di conseguenza definire una strategia.
In genere, i primi 15 minuti di una giornata di trading sono piuttosto frenetici. Molti ordini piazzati da investitori e trader la notte prima di iniziare ad eseguire il momento in cui i mercati aprono al mattino, contribuendo al panico delle operazioni e alla volatilità dei prezzi. Pertanto, può essere saggio per un trader alle prime armi evitare i primi 15-20 minuti di una giornata di trading.
Le ore centrali sono di solito meno volatili, con un aumento della volatilità verso la chiusura del mercato per la giornata. Le ore di punta, quando ci sono notevoli movimenti di prezzo in un breve periodo di tempo, offrono molte opportunità. Tuttavia, è più sicuro per i principianti evitarle all’inizio.
Mantenere la calma e continuare a fare trading
Il day trading non è per i deboli di cuore. Ci sono momenti in cui un mercato, come un mercato azionario, mette alla prova i vostri nervi. Tieni da parte la paura e l’ansia. Lasciate che la logica e la vostra strategia di trading controllino le vostre decisioni e non le emozioni.
Utilizzare grafici e modelli di day trading
Per determinare i momenti favorevoli per acquistare o vendere un determinato bene, utilizzare, tra l’altro, le seguenti tecniche di trading:
- Volume – in diminuzione o in aumento.
- Analisi tecnica, che comprende, tra l’altro, linee di tendenza, livelli di supporto, livelli di resistenza e medie mobili.
- Modelli, per esempio, modelli di candele, triangoli e cunei.
Nota: Questo articolo non intende fornire consulenza in materia di investimenti o di trading. Il suo scopo è esclusivamente informativo.
