19 Strategi Perdagangan CFD Terbaik
Gambaran Umum
Membuka dan menutup perdagangan secara acak pada CFD tidak akan memungkinkan Anda menghasilkan keuntungan, ini justru dapat menyebabkan kerugian besar. Saat memperdagangkan CFD, sangat penting untuk menggunakan strategi yang koheren. Ada beberapa paradigma dasar yang akan diikuti trader saat berdagang dan penting untuk mempertimbangkan perdagangan sebagai bisnis, di mana trader konsisten dalam meningkatkan dan menghasilkan keuntungan.
Ada banyak strategi perdagangan yang dapat digunakan saat memperdagangkan CFD, tetapi semuanya dapat dibagi menjadi dua kategori berbeda yaitu strategi fundamental dan strategi teknis.
🏆 10 Broker Forex dengan Nilai Terbaik
Makelar
Ratings
Peringkat
Platforms
Setoran Minimum
Max Leverage
Kripto
Situs web
🥇
4.7/5
ASIC, FSA, CBI, BVI, FSCA, FRSA, CySEC, ISA, JFSA
MT4, MT5, Avatrade Social
USD 100
400:1
Ya
5
4.9/5
CySEC, FSCA, FCA, FSA, DFSA, CMA, St. Vincent & the Grenadine
MT4, MT5, HFM App, HFM Copy Trading
USD 0
2000:1
Ya
7
4.9/5
ASIC, BaFin, CMA, CySEC, DFSA, FCA, SCB
MT4, MT5, cTrader, Tradingview
USD 10
400:1
Ya
🏆 10 Broker Forex dengan Nilai Terbaik
Makelar
Setoran Minimum
Max Leverage
Situs web
Perdagangan fundamental persis seperti namanya, mereka memeriksa fundamental dalam perdagangan. Strategi perdagangan ini digunakan saat melakukan perdagangan jangka panjang sebagai lawan dari perdagangan aktif yang dilakukan dalam rentang hari, yang melibatkan strategi perdagangan teknis.
Strategi perdagangan teknis juga dapat dibagi lagi menjadi dua jenis berbeda yaitu diskresioner dan mekanis.
Perdagangan CFD adalah sesuatu yang dapat menjadi pengalaman yang menguntungkan secara finansial, namun, setinggi potensi keuntungannya, begitu pula risikonya. Sangat penting bagi para trader untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pemahaman yang tajam tentang metodologi dan strategi perdagangan pasar keuangan online.
Saat mempertimbangkan perdagangan di pasar keuangan global sebagai bisnis, trader harus memastikan bahwa itu melibatkan rencana yang tepat serta penentuan rasio risiko dan penghargaan dengan menghitung profitabilitas perdagangan mereka.
Jika keuntungan mereka tidak tumbuh, trader perlu mempertimbangkan kembali taktik perdagangan mereka untuk melihat di mana letak kesalahannya, dan bagaimana mereka dapat memperbaikinya sebelum menghadapi kerugian lebih lanjut. Tidak ada gunanya berdagang ketika trader terus-menerus kehilangan uang tanpa menganalisis kesalahan apa yang mungkin mereka lakukan dan memperbaikinya.
Namun, penting juga untuk diketahui bahwa tidak mungkin untuk berdagang secara menguntungkan sepanjang waktu. Akan ada perdagangan yang merugi yang dilakukan trader. Hal penting yang tersisa adalah bahwa trader melihat keseluruhan tingkat profitabilitas mereka alih-alih berkonsentrasi pada investasi atau perdagangan tunggal.
Perdagangan Rangebound (Range)
Ada banyak perdagangan mekanis yang akhirnya menjadi semacam perdagangan jarak jauh. Mereka mungkin tidak menarik karena sepenuhnya mekanis. Mereka melibatkan aturan yang ditetapkan oleh trader dan kemudian dilupakan karena hal itu dilakukan secara otomatis.
Ketika CFD mencapai harga tertentu, aturannya adalah membeli dan ketika mencapai kisaran lain, aturannya ditetapkan untuk menjual.
Namun, jika menyangkut perdagangan diskresioner, ada faktor-faktor aktif yang lebih menarik, dinamis, dan aktif. Mereka berputar di sekitar gagasan bahwa trader dipersenjatai dengan berbagai alat analitik.
Ada posisi unik untuk mengidentifikasi tren yang muncul dan menindaklanjutinya untuk membuka dan menutup perdagangan. Ada ratusan alat analisis berbeda yang dapat digunakan termasuk Deret Fibonacci, Teori Gelombang, dan banyak lainnya.
Tujuan trader dalam menggunakan alat ini adalah untuk memberi mereka perspektif yang lebih baik tentang pergerakan harga di masa depan, memungkinkan mereka untuk berdagang sesuai dengan itu.
Breakout
Ini adalah strategi perdagangan umum yang digunakan oleh banyak trader dan memungkinkan trader untuk mengidentifikasi tingkat harga utama untuk instrumen keuangan tertentu, dalam kasus ini CFD. Segera setelah harga mencapai level kunci yang telah ditetapkan oleh trader, mereka akan membeli atau menjual, tergantung mana dari keduanya yang sesuai dengan tren saat ini dan yang berlaku.
Kunci sukses dalam menggunakan strategi ini untuk membeli CFD adalah menghindari perdagangan ketika tidak ada sinyal yang jelas dari pasar mengenai arah tren secara keseluruhan. Trader harus memiliki pemahaman yang jelas dan ringkas tentang tren di pasar serta arahnya untuk menggunakan strategi ini dengan sukses.
Contrarian Investing
Strategi perdagangan CFD ini memanfaatkan waktu pasar. Prinsip dasarnya adalah bahwa trader bermain berdasarkan fakta bahwa tren tidak akan bertahan selamanya. Pada titik tertentu mereka akan berakhir dan segera setelah instrumen keuangan tren harganya lebih rendah, trader memilih titik yang mereka yakini akan mendekati akhir tren itu.
Trader kemudian membeli untuk mengantisipasi pergerakan ke arah yang berlawanan, hal yang sama dapat dilakukan secara terbalik dengan melakukan short selling pada instrumen keuangan yang menunjukkan kenaikan harga, mengantisipasi bahwa arah harga akan berubah.
Trader dapat menggunakan Teori Gelombang dan alat analisis serupa lainnya untuk membantu mereka mengidentifikasi kapan pergeseran seperti itu lebih mungkin terjadi di pasar.
Mengikuti Tren
Strategi CFD ini adalah strategi jangka panjang yang memiliki setidaknya beberapa kesamaan dengan strategi jangka panjang lainnya yang berkaitan dengan membeli dan memegang instrumen. Trader sering memegang CFD selama beberapa minggu bahkan berbulan-bulan, karena mereka mengikuti tren harga sampai selesai.
Teori Gelombang akan membantu trader secara substansial karena membantu mereka untuk mengidentifikasi tren, namun, dalam kasus ini, trader tidak tertarik untuk secara aktif membeli dan menjual selama penelusuran kembali yang pasti terjadi karena harga bergerak lebih tinggi.
Sebaliknya, trader akan menunggangi ini dan menutup posisi mereka ketika analisis mereka menunjukkan bahwa gelombang telah mencapai puncak akhirnya.
Perdagangan Rabat
Ada banyak trader yang memanfaatkan rabat yang ditawarkan oleh broker CFD. Trader ini kurang peduli dengan amplitudo aktual dari pergerakan harga, lebih tertarik menguangkan rabat yang ditawarkan broker. Dari sinilah sebagian besar keuntungan trader berasal.
Rabat menawarkan kepada trader sejumlah besar uang kembali setelah mereka menyelesaikan volume perdagangan tertentu selama periode tertentu; semakin banyak perdagangan yang dieksekusi, semakin besar rabat yang dapat diperoleh trader.
Scalping
Ini adalah salah satu strategi perdagangan aktif paling populer yang digunakan sebagai strategi teknis. Strategi ini menggunakan penggunaan analisis teknis yang berfokus pada pergerakan harga instrumen di masa lalu dan menggunakan informasi historis ini untuk memprediksi pergerakan CFD di masa depan, memungkinkan trader untuk mengatur perdagangan mereka.
Meskipun ‘Scalper’ menggunakan analisis teknis, mereka tetap bisa menjadi trader diskresioner atau trader mekanis. Scalper juga dapat memilih apakah mereka ingin berdagang secara manual sepanjang hari, menunggu sinyal untuk memulai perdagangan mereka, atau mereka dapat menggunakan Expert Advisor atau Robot Perdagangan yang menguntungkan.
Perdagangan otomatis akan menjalankan perdagangan atas nama trader, berdasarkan kriteria dan serangkaian aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Kerangka waktu scalping serta jumlah waktu aktif setiap perdagangan adalah yang terpendek dari semua strategi perdagangan.
Trader harian, misalnya, dapat menggunakan grafik lima menit dan melakukan antara empat atau lima perdagangan dalam satu hari perdagangan, dengan setiap perdagangan tetap aktif selama sekitar tiga puluh menit. Sebaliknya, scalper juga dapat menggunakan grafik satu menit, di mana setiap batang harga akan mewakili lima detik perdagangan, dengan trader membuat antara 20 dan 100 perdagangan sehari, dengan perdagangan aktif hanya beberapa detik.
Perdagangan Swing
Teori Gelombang memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kemajuan manusia bekerja. Ini bukan garis yang mantap dan lurus, tetapi memiliki fitur cocok dan mulai yang diwakili oleh pola yang bergerigi dan sering bergigi gergaji.
Hal yang sama dapat dikatakan untuk pasar keuangan dan instrumen keuangan terkait. Harga berperilaku dengan cara yang sama seperti model kemajuan manusia, dengan harga yang bergerak dalam ‘rangkaian’ gelombang.
Trader yang dapat memahami konsep ini akan belajar untuk mengidentifikasi harga instrumen keuangan tertentu dalam kaitannya dengan Teori Gelombang, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi kapan harga pembalikan kemungkinan akan terjadi, dan kapan.
Dengan memiliki pengetahuan ini, trader dapat memperoleh untung di kedua arah dengan membeli pada harga terendah dan menjual tepat sebelum harga mencapai puncaknya dan ditetapkan untuk turun sekali lagi.
Untuk unggul dalam jenis perdagangan ini melibatkan penggunaan Teori Gelombang secara maksimal. Perdagangan Swing bukanlah strategi perdagangan jangka panjang, tetapi biasanya posisi tidak ditutup dalam satu hari, namun hal ini terkadang dapat terjadi.
Dengan perdagangan Swing, trader akan melihat posisi perdagangan mereka tetap terbuka selama seminggu, atau lebih, saat mereka menunggu tren untuk dimainkan.
Permainan Berita
Strategi ini dipandang sebagai jenis perdagangan oportunistik. Ini adalah strategi perdagangan umum di mana trader menggunakan sumber berita untuk menentukan perdagangan yang akan mereka lakukan pada instrumen keuangan tertentu.
Salah satu pendorong utama yang memengaruhi harga di pasar keuangan adalah dari sumber berita, yang didorong oleh peristiwa ekonomi dan politik dari seluruh dunia, terutama dari ekonomi, perusahaan, dan pasar terkemuka.
Begitu berita muncul, trader menempatkan perdagangan mereka dengan harapan harga akan meroket dan mereka menutup posisinya sebelum harga turun, mengantongi keuntungan yang mereka peroleh saat harga sedang dalam tren naik.
Namun, sebelum menggunakan strategi ini, trader harus memastikan bahwa mereka memiliki rencana perdagangan yang koheren dan mematuhinya. Strategi harus diasah dan disempurnakan, dan trader harus terus belajar dan menganalisis untuk menjadi lebih sukses.
Sistem Perdagangan Nicolas Darvas
Sistem perdagangan untuk perdagangan CFD ini adalah strategi jangka pendek yang digunakan pada grafik 15 menit. Namun, karena pasar bersifat fraktal, prinsip yang sama yang digunakan dalam strategi khusus ini juga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih tinggi.
Nicolas Darvas pernah menemukan bahwa segera setelah tren naik atau turun yang ditentukan berkembang, tren cenderung terus bergerak dalam ‘kotak’. Sebuah ‘kotak’, dalam hal ini dapat didefinisikan dengan berosilasi harga dengan cara yang cukup konsisten antara titik rendah dan tinggi.
Meskipun strategi perdagangan ini bergantung pada perdagangan aksi harga, ia juga menggunakan satu indikator teknis tunggal, yang menjadikannya sebagai strategi teknis.
Rata-rata pergerakan 20 hari adalah indikator yang digunakan untuk menentukan apa tren pasar umum dan untuk memastikan bahwa perdagangan trader hanya terbuka ke arah tren utama saat ini.
Strategi Fraktal
Perdagangan fraktal adalah salah satu dari banyak metode evaluasi yang efektif selama periode di mana ada tren yang stabil di pasar. Namun, ketika ada periode datar yang lebar, strategi ini sangat tidak menguntungkan.
Oleh karena itu, trader perlu memahami strategi dan bahwa strategi itu awalnya dikembangkan untuk pasar saham, yang menyajikan lebih sedikit volatilitas dan lebih banyak prediktabilitas.
Strategi perdagangan fraktal banyak digunakan oleh pemain pasar besar dan merupakan salah satu indikator terbaik dari keandalan fraktal. Kombinasi fraktal memiliki karakteristik yaitu kemiripan diri, penskalaan, dan memori kondisi entri.
Karena alasan inilah mereka dapat digunakan untuk membuat perkiraan harga dengan sukses. Saat menggunakan strategi ini, fraktal naik atau sinyal untuk membeli adalah himpunan di mana ada lima batang berurutan yang membentuk pola, di mana maksimum tertinggi akan ditunjukkan oleh grafik lilin rata-rata.
Sebaliknya, fraktal ke bawah atau sinyal untuk menjual adalah pola sebaliknya, yang dibuat oleh lima lilin berturut-turut, yang rata-rata akan menunjukkan minimum terendah.
Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi, pada waktunya, dan memperlakukan desain fraktal dengan benar dalam hubungannya dengan data pasar lainnya. Ini terlepas dari apakah itu fundamental, teknis, volume, atau sementara.
Himpunan fraktal nyata dapat bersifat dinamis dan dapat bervariasi tergantung pada kuantitas dan strukturnya. Kemunculan maksimum/minimum untuk fraktal, misalnya, harus berurutan. Pertimbangan utama adalah bahwa salah satu batang tengah harus menunjukkan nilai ekstrem yang jelas dan, oleh karena itu, kombinasi non-standar juga dapat digunakan sebagai fraktal.
Anda mungkin juga tertarik dengan 27 Broker CFD Teregulasi Terbaik
Strategi Tali Pancing
Jenis strategi perdagangan CFD ini melibatkan titik balik yang menunjukkan kemungkinan perubahan arah tren, memungkinkan trader untuk bertindak sesuai dengan itu. Strategi Tali Pancing paling cocok untuk jangka waktu 15 menit dan lebih tinggi, berputar di sekitar prinsip bahwa semakin besar jangka waktunya, semakin tinggi tingkat presisi.
Strategi ini dapat digunakan di berbagai pasar keuangan dan menggunakan indikator seperti Bollinger Bands.
Saat mengatur posisi beli, ada sinyal awal yang diterima segera setelah lilin pertama ditutup di bawah jalur pancing, sehingga lilin berikut ditutup di dalam jalur. Trader harus memasuki posisi ini di awal lilin ketiga.
Trader harus menetapkan stop-loss 5 pip di bawah nilai terendah yang dicapai oleh lilin pertama. Posisi ini harus keluar segera setelah 100 pip diperoleh atau segera setelah ujung strip lainnya tercapai, mana pun dari keduanya yang terjadi lebih dulu.
Untuk mengatur posisi pendek, sinyal pendahuluan akan diterima setelah lilin pertama ditutup di atas jalur pancing, dengan lilin kedua ditutup dalam strip, dengan trader memasuki perdagangan pada awal lilin ketiga.
Trader harus menetapkan stop-loss 5 pip sebelum nilai terendah dicapai oleh lilin pertama dan trader harus keluar dari perdagangan setelah 100 pip diperoleh, atau ketika ujung strip telah tercapai, mana pun dari keduanya yang terjadi lebih dulu.
Strategi Perdagangan Tunnel
Dengan strategi perdagangan ini, trader harus mempertimbangkan tiga faktor penting, dengan yang pertama adalah memiliki pendekatan metodologis. Kedua, trader harus menerapkan metode pada waktu yang tepat tanpa berpikir dua kali, dan ketiga, trader harus tetap dalam perdagangan sampai pasar menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk menutup posisi.
Trader harus membuat grafik 1 jam di CFD yang ingin mereka perdagangkan menggunakan jenis grafik apa pun yang mereka sukai. Pada grafik ini, trader harus menumpukkan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) periode 169, EMA 144 periode, dan EMA 12 periode.
Periode 144 dan periode 169 selanjutnya akan membuat terowongan pada grafik. EMA 12 periode adalah filter volatil yang harus selalu dimiliki trader di posisi itu. Langkah selanjutnya melibatkan menghafal atau menuliskan deret angka Fibonacci yang ditentukan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,21, 34, 55, 89, 144, 233, dan 377. Untuk perdagangan, angka yang harus diperhatikan oleh trader adalah 55, 89, 144, 233, dan 377.
Level-level ini harus dimasukkan ke dalam grafik dan trader harus menunggu pasar bergerak ke area terowongan. Segera setelah menembus di atas batas terowongan atas, trader dapat mengambil posisi beli dan jika menembus di bawah batas bawah, trader dapat mengambil posisi jual. Pemberhentian dan pembalikan dapat ditempatkan di sisi lain terowongan.
Jika pasar bergerak ke arah trader, trader dapat mengambil sebagian keuntungan pada angka Fibonacci berturut-turut, dengan bagian terakhir dari posisi trader tersisa sampai pasar menyentuh angka Fibonacci terakhir (377 pip) dari EMA, atau pasar kembali ke terowongan, menembus sisi yang lain.
Strategi ZigZag
Dengan strategi ini, trader memiliki pandangan yang tidak terhalang dari perubahan harga pasar pada kerangka waktu bergantian. Pola ini kompatibel dengan berbagai strategi lain dan digunakan untuk mencoba menemukan area dengan persentase tinggi untuk mengikuti tren di pasar.
Strategi ini menggunakan indikator teknis Zigzag yang mengukur ayunan tertinggi dan terendah dalam pasar keuangan. Dengan ini, trader dapat lebih akurat mengidentifikasi ayunan di pasar karena berfungsi untuk membatalkan apa yang disebut sebagai ‘kebisingan pasar’. Dengan pergerakan harga yang lebih kecil dihilangkan dari grafik, trader dapat lebih fokus pada gambaran yang lebih besar.
Namun, parameter indikator sangat penting untuk mencakup data harga yang cukup sehingga dapat menampilkan gelombang zigzag pada grafik. Parameter yang harus ditemukan oleh trader meliputi:
- Kedalaman – yang mengacu pada seberapa jauh seri batang grafik harus terlihat, dengan kedalaman yang cukup memberikan nilai tertinggi dan terendah yang ditentukan, dan
- Deviasi – mengacu pada persentase perubahan harga yang diperlukan untuk mengubah garis tren dari positif ke negatif.
Trader harus bereksperimen dengan parameter ini sampai mereka menemukan parameter yang lebih sesuai dengan tujuan perdagangan mereka. Saat parameter disetel dengan benar, trader akan melihat pola zigzag.
Saat mengatur parameter, trader harus mempertimbangkan hal-hal berikut:
- Harga yang simetris harus menyediakan trader dengan kecocokan harmonik gelombang yang seragam, atau pola AB = CD.
- Kedalaman gelombang harus menyediakan trader kedalaman gelombang yang memadai antara tertinggi dan terendah, dan
- Tingkat harga harus terlihat pada sebuah tren.
Strategi Bollinger Bands RSI 4 Jam
Ini adalah strategi yang layak bagi mereka yang tidak ingin menghabiskan banyak waktu di depan terminal perdagangan mereka. Ini adalah strategi non-arah yang menghasilkan sinyal jual dan beli untuk jangka waktu 4 jam.
Strategi ini menggunakan indikator Bollinger Bands untuk menentukan kapan kisaran harga diatur untuk mulai menyempit, sedangkan indikator RSI menentukan arah pasar akan keluar dari kisaran tersebut.
Namun, strategi ini diketahui menghasilkan pergerakan harga yang eksplosif karena kekuatannya mencoba mengantisipasi arah penembusan dan sebagian besar waktu, trader akan berada dalam perdagangan sebelum jeda yang sebenarnya terjadi, meningkatkan margin keuntungan trader.
Strategi Divergensi Stokastik RSI
Ini adalah tren yang mengikuti strategi perdagangan CFD yang menggunakan beberapa indikator teknis untuk mengidentifikasi peluang perdagangan terbaik di pasar. Indikator Stochastic digunakan untuk mengidentifikasi divergensi tersembunyi dan merupakan alat yang ampuh jika dibandingkan dengan divergensi klasik.
Arah tren akan ditentukan dengan menggunakan sistem persilangan rata-rata bergerak 20 dan 50. Untuk konfirmasi tambahan, indikator RSI digunakan, dengan perdagangan hanya dimasukkan segera setelah RSI melintasi baik di atas atau di bawah garis 50.
Strategi Scalping Forex 5 menit dengan Parabolic SAR dan MACD
Strategi ini adalah strategi scalping yang dapat digunakan oleh trader paruh waktu atau trader penuh waktu. Indikator Parabolic SAR tidak digunakan sebagai indikator momentum tetapi digunakan untuk menentukan tren, khususnya tren jangka pendek di pasar.
Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk berdagang menuju arah tren 5 menit dengan memasuki kemunduran pertama. Divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) hanya digunakan sebagai sinyal untuk konfirmasi.
Strategi Perdagangan Grafik Renko
Ini didasarkan pada grafik Renko, jenis grafik yang tidak ortodoks untuk merencanakan aksi harga karena tidak menyertakan elemen waktu. Salah satu pendekatan perdagangan yang umum digunakan dari perdagangan menggunakan grafik Renko melibatkan perdagangan tren. Alasannya adalah karena tren harga, yang secara visual mudah dikenali dengan grafik Renko, inilah mengapa ini cocok dengan kategori perdagangan tren.
Untuk mengatur waktu pasar lebih akurat menggunakan grafik Renko, digunakan indikator Ichimoku yang juga dapat menawarkan trader pengaturan yang luar biasa.
Strategi Ichimoku dan Momentum MACD
Ini juga merupakan strategi mengikuti tren yang paling cocok untuk trader swing. Strategi ini bekerja sangat baik dalam lingkungan tren sementara di pasar yang beragam, kemungkinan besar akan menghasilkan sejumlah besar sinyal masuk palsu.
Inilah salah satu alasan mengapa strategi ini hanya digunakan ketika sudah ada tren yang jelas. Oleh karena itu, Strategi Momentum Ichimoku dan MACD digunakan untuk mengidentifikasi tren dan potensi dukungan dan/atau perlawanan yang bisa menjadi level ideal untuk memasuki pasar.
Namun, untuk menyesuaikan entri dan mengurangi jumlah sinyal palsu, trader juga harus menggunakan indikator MACD.
Strategi Counter-Trend
Strategi ini mengandalkan fakta bahwa sebagian besar breakout tidak selalu berkembang menjadi tren jangka panjang. Untuk alasan ini, trader dapat menggunakan strategi ini untuk mencari keuntungan dalam perdagangan mereka dari kecenderungan harga untuk memantul dari posisi tertinggi dan terendah yang telah ditetapkan sebelumnya.
Saat menggunakan strategi ini, trader harus memastikan bahwa mereka dapat mengelola manajemen risiko mereka secara efektif. Strategi ini bergantung pada level support dan resistance dan fakta bahwa keduanya akan bertahan. Namun, ada risiko substansial yang terlibat jika level ini rusak.
Merupakan ide yang cerdas bagi para trader untuk terus memantau pasar karena keadaan pasar yang paling cocok untuk strategi ini adalah pasar yang stabil tetapi fluktuatif. Jenis lingkungan pasar ini menawarkan perubahan harga yang sehat yang dibatasi dalam kisaran tertentu.
Anda mungkin juga tertarik dengan 17 Broker Forex Terbaik yang Menerima Uang Seluler
Daftar isi
