Kapan Harus Membeli dan Menjual Forex: Panduan Utama
Perdagangan di Pasar Forex: Gambaran Singkat
Pasar Forex, atau Valuta Asing, adalah pasar di mana peserta dapat membeli, menjual, bertukar, dan berspekulasi pada mata uang global.
Pasar mata uang dianggap sebagai pasar keuangan terbesar dengan transaksi harian lebih dari $5 triliun, yang lebih dari gabungan pasar berjangka dan ekuitas, dan terdiri dari bank, perusahaan, broker, pengelola investasi global, dan perusahaan investasi.
Broker forex juga bertindak sebagai pembuat pasar, dan dapat memposting harga penawaran dan permintaan untuk pasangan mata uang yang berbeda dari tawaran paling kompetitif di pasar.
🏆 10 Broker Forex dengan Nilai Terbaik
Makelar
Ratings
Peringkat
Platforms
Setoran Minimum
Max Leverage
Kripto
Situs web
🥇
4.7/5
ASIC, FSA, CBI, BVI, FSCA, FRSA, CySEC, ISA, JFSA
MT4, MT5, Avatrade Social
USD 100
400:1
Ya
5
4.9/5
CySEC, FSCA, FCA, FSA, DFSA, CMA, St. Vincent & the Grenadine
MT4, MT5, HFM App, HFM Copy Trading
USD 0
2000:1
Ya
7
4.9/5
ASIC, BaFin, CMA, CySEC, DFSA, FCA, SCB
MT4, MT5, cTrader, Tradingview
USD 10
400:1
Ya
🏆 10 Broker Forex dengan Nilai Terbaik
Makelar
Setoran Minimum
Max Leverage
Situs web
Pasar forex terdiri dari dua level, yaitu pasar antar bank dan pasar over-the-counter (OTC).
Pasar antar bank melibatkan bank besar yang memperdagangkan mata uang untuk tujuan seperti lindung nilai, penyesuaian neraca, dan atas nama klien. Pasar OTC adalah tempat individu berdagang melalui platform dan broker online.
Pasar Forex adalah pasar 24 jam yang buka dari Senin pagi di Asia hingga Jumat sore di New York, sehingga tidak tutup dalam semalam.
Ini sangat berbeda dari pasar keuangan lainnya, seperti ekuitas, obligasi, dan komoditas, yang semuanya tutup untuk jangka waktu tertentu, biasanya pada sore hari di New York.
Pasar valuta asing adalah tempat mata uang diperdagangkan. Mata uang itu penting bagi kebanyakan orang di seluruh dunia, disadari atau tidak, karena mata uang perlu dipertukarkan untuk melakukan perdagangan dan bisnis luar negeri.
Sebenarnya ada tiga cara lembaga, perusahaan, dan individu memperdagangkan forex: pasar spot, pasar forward, dan pasar futures.
Perdagangan forex di pasar spot selalu menjadi pasar terbesar karena ini adalah aset riil “yang mendasari” yang menjadi dasar pasar forward dan futures.
Di masa lalu, pasar berjangka (futures) adalah tempat paling populer bagi para trader karena tersedia untuk investor perorangan untuk jangka waktu yang lebih lama.
Namun, dengan munculnya perdagangan elektronik dan banyak broker forex, pasar spot telah menyaksikan lonjakan aktivitas yang sangat besar dan sekarang melampaui pasar berjangka sebagai pasar perdagangan pilihan bagi investor individu dan spekulan.
Ketika orang menyebutkan pasar forex, biasanya mereka mengacu pada pasar spot. Pasar forward dan berjangka cenderung lebih populer di kalangan perusahaan yang perlu melakukan lindung nilai atas risiko valuta asing mereka ke tanggal tertentu di masa depan.
Lebih khusus lagi, pasar spot adalah tempat mata uang dibeli dan dijual sesuai dengan harga saat ini.
Harga tersebut, yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan, merupakan cerminan dari banyak hal, termasuk suku bunga saat ini, kinerja ekonomi, dan sentimen terhadap situasi politik yang sedang berlangsung.
Saat kesepakatan diselesaikan, ini dikenal sebagai “kesepakatan spot”. Ini adalah transaksi bilateral di mana satu pihak memberikan jumlah mata uang yang disepakati kepada pihak lawan dan menerima sejumlah mata uang lain dengan nilai nilai tukar yang disepakati.
Setelah posisi ditutup, penyelesaian dilakukan secara tunai. Meskipun pasar spot umumnya dikenal sebagai pasar yang berurusan dengan transaksi di masa sekarang (daripada masa depan), perdagangan ini sebenarnya membutuhkan dua hari untuk penyelesaian.
Berbeda dengan pasar spot, pasar forward dan futures tidak memperdagangkan mata uang yang sebenarnya. Sebaliknya mereka berurusan dengan kontrak yang mewakili klaim atas jenis mata uang tertentu, harga tertentu per unit dan tanggal penyelesaian di masa depan.
Di pasar forward, kontrak dibeli dan dijual OTC antara dua pihak, yang menentukan ketentuan perjanjian di antara mereka sendiri.
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Mata Uang di Pasar Forex
Kesehatan ekonomi suatu negara merupakan faktor utama dalam nilai tukar mata uangnya.
Kesehatan ekonomi secara keseluruhan dapat berubah dengan cepat berdasarkan kejadian terkini dan informasi baru. Namun, sebagian besar trader forex terbaik sangat disiplin dan berpegang pada seperangkat aturan perdagangan.
Melakukan hal itu memungkinkan mereka untuk bereaksi secara tepat terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhi harga mata uang di pasar Forex, yang dibahas di bawah ini.
Peran statistik ekonomi
Laporan ekonomi adalah tulang punggung buku pedoman trader forex. Mempertahankan kalender laporan ekonomi sangat penting untuk tetap mengikuti perkembangan pasar yang bergerak cepat ini.
Produk domestik bruto (PDB) mungkin merupakan statistik ekonomi yang paling terlihat, karena ini adalah dasar dari kinerja dan kekuatan ekonomi suatu negara. PDB mengukur total output barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian.
Namun, penting untuk diingat bahwa PDB adalah indikator yang tertinggal. Itu berarti melaporkan tentang peristiwa dan tren yang telah terjadi.
Inflasi juga merupakan indikator yang signifikan, karena mengirimkan sinyal kenaikan tingkat harga dan penurunan daya beli. Namun, inflasi adalah pedang bermata dua. Banyak yang melihatnya sebagai tekanan ke bawah pada mata uang karena melemahnya daya beli.
Inflasi juga dapat menyebabkan apresiasi mata uang, karena dapat memaksa para bankir sentral untuk menaikkan suku bunga guna menahan kenaikan tingkat inflasi.
Dampak berita politik
Kebijakan fiskal dan moneter pemerintah mana pun adalah faktor paling penting dalam pengambilan keputusan ekonominya.
Keputusan bank sentral yang memengaruhi suku bunga diawasi dengan tajam oleh pasar forex untuk setiap perubahan suku bunga utama atau prospek masa depan pembuat kebijakan.
Trader forex terus memantau berita dan acara politik untuk mengantisipasi perubahan dalam kebijakan ekonomi pemerintah nasional.
Ini dapat mencakup pergeseran dalam pengeluaran pemerintah dan penyesuaian peraturan yang diberlakukan pada sektor atau industri tertentu. Perubahan aturan mengenai margin atau leverage yang tersedia untuk trader sering kali berdampak dramatis pada pasar.
Pemilu dengan hasil yang tidak pasti selalu merupakan peristiwa penting untuk pasar mata uang. Nilai tukar sering bereaksi positif terhadap kemenangan pihak-pihak yang pro-pertumbuhan atau yang bertanggung jawab secara fiskal. Referendum juga dapat berdampak besar pada nilai tukar.
Pengaruh perdagangan internasional
Faktor penting lainnya adalah keseimbangan perdagangan antar negara. Neraca perdagangan berfungsi sebagai proxy untuk permintaan relatif barang dari suatu negara. Suatu negara dengan produk atau layanan yang banyak diminati secara internasional biasanya akan melihat apresiasi mata uangnya.
Di sisi lain, negara dengan defisit perdagangan yang besar merupakan pembeli bersih barang internasional. Lebih banyak mata uang mereka dijual untuk membeli mata uang negara lain untuk membayar barang-barang asing.
Jenis situasi ini kemungkinan besar berdampak negatif pada nilai mata uang negara pengimpor.
Dampak pasar modal
Pasar modal global mungkin merupakan indikator kesehatan ekonomi yang paling terlihat. Sangat mudah untuk melihat rilis informasi publik di pasar modal.
Ada aliran liputan media yang stabil dan informasi terkini tentang transaksi perusahaan, institusi, dan entitas pemerintah.
Reli atau aksi jual sekuritas yang berasal dari satu negara atau negara lain harus menjadi sinyal yang jelas bahwa prospek masa depan ekonomi telah berubah.
Anda mungkin juga tertarik dengan Apa itu Blockchain?
Mengetahui kapan harus membeli, dan kapan harus menjual
Sekarang kita telah memeriksa bagaimana pasar Forex bekerja, bagaimana perdagangan mata uang dan spekulasi terjadi, dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perubahan harga mata uang global, kita dapat beralih untuk menerapkan pengetahuan ini untuk membeli dan menjual dengan sukses.
Pertama, ada baiknya memeriksa mata uang mana yang dapat dibeli dan dijual oleh investor. Perdagangan dapat dilakukan di hampir semua mata uang. Namun, beberapa mata uang yang dikenal sebagai mata uang utama digunakan di sebagian besar perdagangan.
Mata uang ini adalah dolar AS, euro, pound Inggris, yen Jepang, franc Swiss, dolar Kanada, dan dolar Australia.
Semua mata uang dikutip dalam pasangan mata uang. Ketika perdagangan dilakukan di forex, ia memiliki dua sisi — seseorang membeli satu mata uang dalam pasangan, sementara individu lain menjual mata uang lainnya.
Perlu juga dicatat bahwa tidak semua pasangan tersedia di sebagian besar broker forex, tetapi banyak mata uang yang diperdagangkan melawan dolar AS.
Perdagangan forex adalah tentang menghasilkan uang dari memenangkan taruhan dan memotong kerugian ketika pasar bergerak ke arah lain. Keuntungan (dan kerugian) dapat ditingkatkan dengan menggunakan leverage di pasar forex.
Trader mencari untung dengan bertaruh bahwa nilai mata uang akan terapresiasi atau terdepresiasi terhadap mata uang lain.
Misalnya, asumsikan Anda membeli dolar AS dan menjual euro. Dalam hal ini, Anda bertaruh bahwa nilai dolar akan meningkat terhadap euro.
Trader yang baik akan membuat taruhan ini, atau spekulasi, berdasarkan pengamatan atau analisis yang telah mereka buat dengan menggunakan pengetahuan mereka tentang faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga mata uang, seperti yang dibahas di atas.
Perdagangan forex adalah ketika orang membeli dan menjual mata uang dengan tujuan untuk menghasilkan uang dari selisih antara kedua mata uang tersebut. Mereka akan membeli mata uang ‘A’ terhadap mata uang ‘B’ dengan keyakinan bahwa harga A akan meningkat terhadap B setelah beberapa waktu.
Jika nilai mata uang benar-benar meningkat, mereka akan menutup perdagangan mereka dengan keuntungan. Namun jika nilai mata uang tersebut menurun, maka trader akan mengalami kerugian.
Saat Anda memperdagangkan forex di platform, Anda memperdagangkannya sebagai transaksi Over the Counter (OTC).
Ini berarti Anda berspekulasi tentang pergerakan mata uang terhadap satu sama lain tetapi tidak benar-benar mengambil kepemilikan fisik atas aset yang sebenarnya (dalam hal ini, uang). Anda hanya mengambil keuntungan yang dihasilkan (atau dalam beberapa kasus kerugian).
Nilai tukar adalah salah satu indikator terpenting dari kesejahteraan ekonomi suatu negara.
Tarif tinggi berarti mereka dapat mengimpor atau membeli barang dan jasa dengan mudah, sedangkan tarif rendah berarti mereka dapat menjual atau mengekspor dengan mudah. Inilah sebabnya mengapa kebijakan moneter bank sentral sering kali berupaya untuk mendapatkan keseimbangan yang baik pada suku bunga mereka.
Seperti yang telah disebutkan, penawaran dan permintaan mata uang berubah karena berbagai faktor ekonomi, yang mendorong nilai tukar mata uang naik dan turun.
Setiap mata uang milik suatu negara (atau wilayah). Jadi, analisis fundamental forex berfokus pada keadaan ekonomi negara secara keseluruhan, seperti produktivitas, pekerjaan, manufaktur, perdagangan internasional, dan suku bunga.
Dengan menggunakan USD/JPY sebagai contoh, kita dapat mengasumsikan bahwa dolar AS adalah mata uang dasar dan dengan demikian menjadi “dasar” untuk beli/jual.
Jika Anda berpikir bahwa pemerintah Jepang akan melemahkan yen untuk membantu industri ekspornya, Anda akan mengeksekusi pesanan BUY USD/JPY.
Dengan melakukan itu, Anda telah membeli dolar AS dengan harapan nilainya akan naik versus yen Jepang.
Jika Anda yakin bahwa investor Jepang menarik uang dari pasar keuangan AS dan menukar semua dolar AS mereka kembali ke yen, dan ini akan merugikan dolar AS, Anda akan mengeksekusi pesanan JUAL USD/JPY.
Dengan demikian, Anda telah menjual dolar AS dengan harapan nilainya akan terdepresiasi terhadap yen Jepang.
Menggunakan Sinyal Beli dan Jual Forex
Dengan menggunakan grafik Forex, trader juga mengikuti indikator teknis yang merupakan cara yang berguna dan efisien untuk memutuskan kapan harus membeli atau menjual
Ada banyak indikator teknis yang digunakan trader untuk menyarankan waktu di mana kontrak dapat diambil atau dilikuidasi. Kita akan memeriksa tiga jenis yang paling menonjol.
Garis tren
Ini adalah sinyal yang mungkin untuk melikuidasi posisi long atau short kontrak yang dipicu ketika harga tren naik melintasi dan pergi ke bawah garis tren naik pada grafik.
Sebaliknya, ini bisa menjadi sinyal yang mungkin untuk melikuidasi posisi short atau mengasumsikan posisi long dipicu ketika harga tren turun bersilangan dan naik di atas garis tren menurun.
Moving Average
Rata-rata bergerak adalah kemungkinan sinyal beli atau jual yang dipicu saat harga melintasi rata-rata bergerak.
Multiple Moving Average
Misalnya, dua moving average dapat digunakan, satu dengan periode rata-rata lebih pendek dari yang lain.
Sinyal beli dan jual yang mungkin dipicu ketika rata-rata yang lebih pendek memotong yang lebih panjang – persimpangan ke arah atas memicu kemungkinan beli sementara memotong ke arah bawah menandakan kemungkinan jual.
Ini hanyalah tiga contoh dari ratusan indikator yang telah dikembangkan trader untuk membantu mereka dalam memutuskan kapan harus masuk dan keluar pasar. Trader menggunakan berbagai indikator ini secara individual dan kombinasi.
Mereka menggunakan berbagai indikator dan kombinasi dengan berbagai komoditas dan pada waktu yang berbeda.
Praktik penggunaan indikator ini sangat bervariasi dan berkisar dari yang sangat sederhana hingga yang sangat kompleks dengan beberapa trader yang menggunakan sistem yang menggabungkan banyak indikator.
Strategi jual beli
Mengetahui kapan harus membeli dan kapan menjual itu rumit dan akan bervariasi tergantung pada strategi perdagangan Anda.
Meskipun demikian, ada berbagai metode coba-dan-benar untuk mengatur waktu pasar dengan benar. Di bawah ini adalah tiga jenis utama perdagangan dan beberapa tip jual beli forex.
Strategi tren
Trader tren membeli dan menjual pasangan forex bersama-sama dengan pergerakan terarah dalam nilai tukar. Untuk menyelesaikan tugas ini, trader menggunakan alat seperti penelusuran Fibonacci, moving average, dan momentum oscillator untuk memutuskan kapan bergabung dengan tren yang berlaku.
Strategi pembalikan
Berbeda dengan strategi mengikuti tren, pembalikan melibatkan identifikasi bagian atas atau bawah periodik pasar.
Untuk mengidentifikasi titik masuk pasar potensial, indikator teknis sering digunakan untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan pembalikan. Beberapa contohnya adalah Stokastik, pola lilin, dan perpotongan rata-rata bergerak.
Strategi jangkauan
Pasar terikat rentang adalah pasar yang diperdagangkan dalam ekstremitas atas dan bawah periodik yang mapan. Jenis pasar seperti ini sering dianggap membosankan karena tidak adanya trend yang berlaku.
Namun, banyak trader menjadi makmur melalui fokus pada pasar yang terikat kisaran. Salah satu cara yang umum adalah melalui penerapan strategi pengembalian ke rata-rata.
Ketika mengikuti metodologi pengembalian-ke-rata-rata, membeli dan menjual pasangan mata uang dilakukan berlawanan dengan yang ditetapkan atas atau bawah.
Jika berhasil, menjual di dekat bagian atas pasar atau membeli di dekat bagian bawah akan menguntungkan karena harga menolak yang ekstrem dan mengunjungi kembali tingkat rata-rata.
Kesimpulan
Pasar forex adalah pasar terbesar di dunia. Menurut Survei Bank Sentral Tiga Tahunan 2019 yang dilakukan oleh Bank for International Settlements, rata-rata volume perdagangan harian lebih dari $6,5 triliun.
Volume perdagangan yang besar memberikan pasar forex likuiditas yang sangat baik. Likuiditas ini menguntungkan trader dengan mengurangi biaya transaksi. Semua perdagangan over-the-counter, yang memungkinkan perdagangan dilakukan 24 jam sehari selama hari kerja.
Jika Anda adalah seorang trader mata uang yang bercita-cita tinggi, maka kesuksesan Anda akan bergantung pada seberapa baik Anda membeli dan menjual pasangan forex. Apakah mencoba untuk “membeli rendah dan menjual tinggi” atau “menjual tinggi dan membeli rendah” melibatkan pasar dengan efisiensi maksimum adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang.
Pasar forex pada akhirnya didorong oleh faktor ekonomi yang memengaruhi nilai dan kekuatan mata uang suatu negara.
Prospek ekonomi suatu negara memiliki pengaruh paling besar terhadap nilai mata uangnya. Mengetahui faktor dan indikator yang harus diperhatikan akan membantu Anda mengikuti dunia forex yang kompetitif dan bergerak cepat.
Pada akhirnya, masing-masing jenis strategi di atas dapat menjadi cara efektif untuk menentukan kapan harus membeli dan menjual pasangan forex. Dengan penerapan yang konsisten dan pendekatan disiplin, dimungkinkan untuk merealisasikan keuntungan yang stabil dari tren perdagangan, pembalikan, dan pasar yang terikat jangkauan.
Anda mungkin juga tertarik dengan Di Mana Harus Berinvestasi
Daftar isi
