CFD Trgovanje – Vodič za početnike

Šta je CFD trgovanje?

CFD je skraćenica za ugovore za razliku.

Ugovori za razliku (CFD-ovi) omogućuju špekuliranje na vanberzanskim (OTC) tržištima s temeljnom financijskom imovinom (instrumentima) kao što su dionice, indeksi, roba, valute i trezori.

CFD-om se nazivaju financijske izvedenice čija se vrijednost temelji na temeljnoj financijskoj imovini i koja omogućuje trgovcu da profitira od kretanja cijene, a ne posjeduje temeljnu imovinu.

Radije nego da kupi određenu imovinu, trgovac može špekulirati kako se cijena te imovine može promijeniti.

Dolazeći do dogovora sa CFD brokerom, pristajete da razmjenite razliku u cijeni temeljne imovine od otvaranja trgovine do zatvaranja.

Drugim riječima, nakon otvaranja trgovine po određenoj cijeni, čekate da se cijena poveća ili smanji, i eventualno, ostvarite dobitak ili gubitak zbog razlike u vrijednosti imovine u trenutku zaključivanja ugovora.

Dobitak ili gubitak koji pretrpite ovisi o mjeri u kojoj je vaša prognoza točna.

Kako funkcioniše CFD trgovanje?

Jednostavno rečeno, trgovanje CFD -ovima daje trgovcu priliku da profitira ako se tržište kreće gore ili dolje.

Trgovanje CFD -ovima je fleksibilna alternativa tradicionalnom trgovanju, pružajući trgovcu fleksibilnost da trguje po cijeni imovine, umjesto kupovine same imovine.

Ako ne posjedujete temeljnu imovinu, možete profitirati od rasta cijena na temeljnim tržištima, kao i od onih koji padaju. Drugim riječima, kao CFD trgovac, možete trgovati kada tržišta rastu ili padaju, dvadeset četiri sata dnevno.

Sa CFD -ovima, trgovci su u prilici da trguju s jednog računa za trgovanje po cijenama različite temeljne imovine, poput dionica, valuta, indeksa, i dobara poput nafte ili zlata.

Svaki CFD ima otkupnu cijenu (cijenu upita ili ponudu) i prodajnu cijenu (cijenu ponude), na temelju cijene odnosne imovine.

Ako očekujete da će cijena temeljne imovine porasti, kupujete. To se naziva „ići dugo“ (također se naziva i „duga trgovina“ ili „duga pozicija“), što znači kupovinu CFD -a za prodaju u kasnijoj fazi.

Naprimjer: Recimo da je trenutna tržišna vrijednost zlata 1600 USD po unci i vi očekujete da će ta cijena porasti. Otvorite trgovinu (pupite) po trenutnoj cijeni od 1600 USD po unci i zaključite trgovinu (prodate) kada cijena zlata dosegne 1620 USD po unci. Vaš dobitak je 20 USD.

“Ići kratko” (također se naziva i “kratka pozicija” ili “kratka trgovina”) podrazumijeva prodaju CFD -a za ponovni otkup, ako mislite da će cijena temeljne imovine pasti.

Na primjer: Otvorite kratku trgovinu (prodaju) kada je trenutna tržišna cijena zlata 1 600 USD za uncu i zatvorite trgovinu (kupovinu) na 1 540 USD za uncu, ostvarujući profit od 60 USD.

CFD -ovi prate cijenu temeljnog tržišta. Što se tržište više kreće u smjeru koji ste predvidjeli, veća je vaša dobit. Što se više kreće u suprotnom smjeru, to su veći vaši gubici.

CFD trgovina također uključuje koncepte poput poluge, marže, premošćivanja rizika, i raspona.

CFD poluga

CFD trgovina je pod polugom, što znači da dobivate pristup većem dijelu tržišta, a da ne morate preuzeti pune troškove potrebne za otvaranje trgovine.

Na primjer: Ako imate 2000 USD na svom računu za trgovanje CFD -om i vaš CDF posrednik vam dopušta polugu od 50: 1, možete pristupiti 50 USD za svakih 1 USD na svom trgovačkom računu. Drugim riječima, dozvoljeno vam je trgovanje do 100 000 USD.

Implikacija je da uz relativno mali depozit još uvijek možete ostvariti isti profit koji biste ostvarili tradicionalnim ulaganjem, s tom razlikom što je povrat na vaše početno ulaganje mnogo veći.

Kako god, rizik je da se potencijalni gubici uvećavaju u istoj mjeri kao i potencijalni dobici.

Imajte na umu da će se vaš dobitak ili gubitak izračunati prema punoj veličini vaše pozicije, što znači da će se razlika u cijeni dotične imovine računati od trenutka otvaranja trgovine do trenutka zatvaranja.

Posljedica toga je da se i dobici i gubici mogu značajno povećati u usporedbi s vašim početnim ulaganjem i da gubici mogu premašiti depozite. Stoga je vaš omjer poluge posebno važan i budite oprezni pri trgovanju unutar raspoloživih sredstava.

Marža

Postoje dva tipa marži u CFD trgovanju:

Marža depozita

To je iznos potreban da bi se otvorila pozicija trgovanja.

Marža održavanja

Je marža koja može biti potrebna ako postoji mogućnost da vaša marža depozita i sva dodatna sredstva na vašem trgovačkom računu neće pokriti potencijalne gubitke. Ako se to dogodi, vaš CFD broker vas može nazvati i zatražiti da nadopunite svoj račun za trgovanje. Ako nemate dovoljno sredstava na svom računu za trgovanje, vaša trgovačka pozicija može biti zatvorena, a svi pretrpljeni gubici bit će ostvareni.

Premošćivanje rizika

CFD -ovi se također mogu koristiti za za premošćivanje rizika od gubitaka u nekom drugom postojećem portfoliu.

Na primjer, u svom sadašnjem portfoliu posjedujete određeni broj dionica tvrtke XYZ Limited, ali očekujete da će vrijednost tih dionica u budućnosti pasti. Iskorištavanjem kratke pozicije putem CFD trgovine mogli biste neutralizirati dio potencijalnog gubitka. Svaki pad vrijednosti dionica XYZ Limited -a bio bi nadoknađen dobitkom u kratkom trgovanju CFD -om.

Raspon

U CFD trgovanju, raspon se odnosi na razliku između kupovne i prodajne cijene.

Kupovna cijene će uvijek biti viša nego ona trenutna tržišna, i prodajna cijena će biti niža. Temeljna tržišna vrijednost će generalno biti između ove dvije cijene.

Trošak otvaranja CFD pozicije je u većini vremena pokrivena u rasponu. Ovo implicira da kuovna i prodajna cijena biti prilagođena da odražavaju troškove trgovanja.

Proračun dobitaka ili gubitka od CFD trgovanja

Pomnožite ukupni broj ugovora s vrijednošću svakog ugovora, a zatim prvi odgovor pomnožite s razlikom u bodovima između završne cijene i početne cijene ugovora.

Stoga,

Dobit ili gubitak

=

(broj ugovora x vrijednost svakog ugovora)

x (završna cijena – početna cijena)

Da bi dobili potpunu sliku, troškovi raspona se moraju uzeti u obzir, kao i druge primjenljive naknade ili pristojbe.

Prednosti CFD trgovanja

CFD- ovi:

• Nemaju rok trajanja.
• Mogu se koristiti kao strategija premošćivanja rizika.
• Omogućava trgovcu da trguje na rastućim i opadajućim tržištima.
• Dodijeljuju trgovcima mogućnost kratke i duge trgovine na temeljnoj imovini.
• Pruža širok raspon tržišta. Trgovac može ući na različita tržišta, poput robe, valuta, dionica i indeksa s iste platforme za trgovanje.
• Pruža višu polugu. CFD brokeri obično nude CFD – ove sa višom polugom nego ostali tradicionalni financijski instrumenti.
• Pošteđuju trgovce od mnogih troškova dodatnog trgovanja.

Nedostaci CFD trgovanja

• Trošak raspona.

CFD trgovci su obavezni da plate raspone pri otvaranju i zatvaranju pozicija. Ishod je da je potencijalno teže ostvariti malu dobit.

• Trgovanje CFD – ovima može biti riskantno i ne bi se smjeli trgovati bez iscrpne strategije za upravljanje rizicima.

CFD brokeri i platforme

Da bi započeli vaše CFD trgovanje, bitno je da izaberete odgovarajućeg brokera koji vam može ponuditi pouzdanu online CFD platformu za trgovanje.

Trebali biste potražiti brokera koji je reguliran, licenciran, siguran i iskusan te kojem možete vjerovati.