विदेशी मुद्रा व्यापार में मार्जिन कॉल डमियों के लिए समझाया गया
सबसे अधिक परेशान करने वाले अनुभवों में से एक एक व्यापारी को फॉरेक्स ट्रेडिंग में सामना करना पड़ सकता है, एक फॉरेक्स ब्रोकर से मार्जिन कॉल के बारे में एक सूचना प्राप्त करना है। यदि मार्जिन कॉल को सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया जाता है, तो इसमें एक व्यापारी को काफी नुकसान के साथ छोड़ने की क्षमता है।
इसलिए, एक विदेशी मुद्रा मार्जिन कॉल को समझना और यह कैसे होता है, सफल और लाभदायक विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए और विदेशी मुद्रा व्यापारी के रूप में संभावित निराशा और वित्तीय असफलताओं से बचने के लिए आवश्यक है।
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हालांकि, मार्जिन कॉल को समझने के लिए, मार्जिन और लीवरेज की दो परस्पर अवधारणाओं पर सबसे पहले ध्यान देना आवश्यक है।
फॉरेक्स में मार्जिन
ट्रेडिंग शुरू करने से पहले समझने के लिए विदेशी मुद्रा व्यापारी के लिए मार्जिन सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। “मार्जिन” की एक तथाकथित प्राथमिक परिभाषा के अलावा, अन्य “मार्जिन” शब्द भी हैं, जैसे कि इस्तेमाल किए गए मार्जिन, आवश्यक मार्जिन और फ्री मार्जिन, जिस पर ध्यान देना है।
मार्जिन परिभाषित किया गया
मार्जिन एक व्यापारी को खोलने और एक नई पोजीशन बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि है। दूसरे शब्दों में कहें, यह एक पोजीशन की पूरी राशि का एक प्रतिशत है, एक तरफ सेट और एक मार्जिन जमा के रूप में सौंपा गया है, जिससे आप अपने विदेशी मुद्रा ब्रोकर के साथ अपनी खुली पोजीशंस को रखने में सक्षम हो सकते हैं। आम तौर पर, विदेशी मुद्रा ब्रोकर्स को 0.25% के कम मार्जिन से 2% या उससे अधिक तक कुछ भी की आवश्यकता होगी।
आवश्यक मार्जिन की मात्रा मुद्रा जोड़ी और ब्रोकर के विवेक पर निर्भर करती है।
प्रतिशत को मार्जिन आवश्यकता के रूप में संदर्भित किया जाता है।
नि:शुल्क मार्जिन
नि:शुल्क मार्जिन, जिसे प्रयोग करने योग्य मार्जिन के रूप में भी जाना जाता है, उस राशि को संदर्भित करता है जो वर्तमान में व्यापार में उपयोग नहीं किया जाता है। यह आपके ट्रेडिंग अकाउंट इक्विटी और यूज्ड मार्जिन के बीच का अंतर है और इसका उपयोग नए पोजीशंस को खोलने के लिए किया जा सकता है। यदि आपकी खुली पोजीशन में लाभ होता है, तो आपकी इक्विटी में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप अधिक नि:शुल्क मार्जिन होगा।
आवश्यक मार्जिन
आवश्यक मार्जिन से तात्पर्य उस धन राशि से है जो एक तरफ रखी जाती है और एक ट्रेडिंग पोजीशन खोले जाने पर “लॉक अप” होती है।
भले ही कोई व्यापारी कितनी भी पोजीशंस खोले, प्रत्येक विशिष्ट स्थिति को खोलने पर उसका अपना आवश्यक मार्जिन होगा।
प्रयुक्त मार्जिन
इसको सभी खुली पोजीशंस के सभी आवश्यक मार्जिन के रूप में वर्णित किया गया है जो लॉक किए गए हैं, जिसका अर्थ है कि उनका उपयोग नई पोजीशंस को खोलने के लिए नहीं किया जा सकता है।
विदेशी मुद्रा में लीवरेज
फॉरेक्स में लीवरेज आपको फॉरेक्स मार्केट में केवल एक अपेक्षाकृत छोटी जमा राशि और अपने ब्रोकर से बाकी उधार लेने के साथ पर्याप्त मात्रा में व्यापार करने में सक्षम बनाता है। लीवरेज्ड ट्रेडिंग को मार्जिन ट्रेडिंग भी कहा जाता है।
मूल रूप से, मार्जिन और लीवरेज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मार्जिन को प्रतिशत के रूप में इंगित किया जाता है, जबकि लीवरेज अनुपात में व्यक्त किया जाता है।
आपके ब्रोकर द्वारा आवश्यक मार्जिन आपको अधिकतम लाभ उठाने की गणना करने में सक्षम बनाता है जिसके साथ आपको व्यापार करने की अनुमति है।
उदाहरण के लिए, आपका ब्रोकर R500 000 पोजीशन को नियंत्रित करने के लिए 2% मार्जिन सेट करता है। इसका तात्पर्य है कि ब्रोकर आपके मार्जिन खाते में R10000 डालता है, जिसके साथ आप R500000 के योग में मुद्रा को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। शेष R490000 का उपयोग उत्तोलन के रूप में किया जा सकता है। 2% मार्जिन 50:1 (1/0.02=50) का लीवराज देता है। 5% मार्जिन का मतलब 20:1 (1/0.05=20),10% मार्जिन =10:1 लीवरेज, और इसके बाद का लीवरेज है।
विदेशी मुद्रा व्यापार में औसत उत्तोलन सामान्य रूप से बहुत अधिक है -50:1 और 200:1 के बीच। 200:1 की अधिकतम लीवरेज वाले खाते का अर्थ है कि आपके सक्रिय ट्रेडों के मूल्य में थोड़ी सी भी कमी आपके व्यापार को खतरे में डाल सकती है।
यद्यपि लीवरेज विदेशी मुद्रा व्यापारियों को अपने लाभ को बढ़ावा देने की अनुमति देता है, लेकिन यह घाटे को बढ़ाने की क्षमता भी है। लीवरेज्ड ट्रेडिंग को एक दोधारी तलवार भी माना जाता है, क्योंकि बड़ी कीमत के झूले उच्चतर लाभ के साथ ट्रेडिंग खातों को प्रभावित करते हैं, जिससे स्टॉप-लॉस शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है।
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मार्जिन स्तर, मार्जिन कॉल स्तर और मार्जिन कॉल की व्याख्या की गई
मार्जिन स्तर का अर्थ क्या है?
मार्जिन स्तर उपयोग किए गए मार्जिन के लिए इक्विटी का अनुपात है और इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है: मार्जिन स्तर = (इक्विटी / उपयोग मार्जिन) x 100
मार्जिन का स्तर बेहद महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित का एक संकेत है:
- नई पोजीशन खोलने के लिए आपके पास कितना फंड उपलब्ध है।
- उच्च स्तर, व्यापार के लिए आपके निपटान में अधिक निःशुल्क मार्जिन।
- कम मार्जिन स्तर, व्यापार करने के लिए कम निःशुल्क मार्जिन।
- यदि मार्जिन स्तर शून्य है तो आपके पास कोई खुली पोजीशन नहीं है।
आम तौर पर, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्वचालित रूप से मार्जिन के स्तर की गणना और प्रदर्शन करेंगे।
मार्जिन कॉल स्तर का क्या मतलब है?
एक विदेशी मुद्रा ब्रोकर यह निर्धारित करने के लिए एक विशिष्ट मार्जिन स्तर का उपयोग करता है कि क्या कोई व्यापारी किसी नई पोजीशंस को खोल सकता है या नहीं। इस विशिष्ट सीमा या सीमा को मार्जिन कॉल स्तर के रूप में जाना जाता है, जो मार्जिन स्तर का एक विशिष्ट मूल्य है। एक व्यापारी के लिए निर्धारित मार्जिन स्तर ब्रोकर्स के बीच भिन्न होता है, लेकिन अधिकांश ब्रोकर इस स्तर को 100% पर सेट करते हैं। इस प्रकार, मार्जिन कॉल स्तर = मार्जिन स्तर @ 100%।
100% मार्जिन कॉल स्तर तब उत्पन्न होता है जब आपका खाता इक्विटी के बराबर होता है या उपयोग किए गए मार्जिन से कम होता है और आप कोई भी नई पोजीशन नहीं खोल पाएंगे। आपको इस संभावना का भी खतरा है कि आपके या आपके सभी पोजीशंस को बंद कर दिया जाएगा (जबरन बंद)। यह आमतौर पर तब होता है जब आप पोजीशंस को खो देते हैं और बाजार तेजी से और लगातार आपके खिलाफ हो जाता है।
इसलिए, यदि आप नई पोजीशंस खोलना चाहते हैं, तो आपको मौजूदा पोजीशंस को बंद करना होगा।
खूंखार मार्जिन कॉल
“मार्जिन कॉल” शब्द उन दिनों से उत्पन्न होता है जब ब्रोकर व्यापारियों को अपने मार्जिन कॉल स्तरों के बारे में सूचित करने के लिए टेलीफोन पर कॉल करते हैं। आजकल, ब्रोकर आमतौर पर मार्जिन फोन कॉल नहीं करते हैं – वे ई-मेल या टेक्स्ट संदेश का उपयोग करते हैं। यह भी संभव है कि किसी व्यापारी की पोजीशन बिना किसी पूर्वाभास के स्वतः बंद हो जाएगा।
इसलिए, अपने ब्रोकर से इस बात की पुष्टि करें कि क्या आपको मार्जिन कॉल प्राप्त होगा, या यदि आप स्वीकार्य मार्जिन स्तर को पूरा करने में असफल हैं तो आपकी पोजीशन स्वतः बंद हो जाएगी।
एक मार्जिन कॉल तब होता है जब प्रयोग करने योग्य (मुक्त) मार्जिन ब्रोकर द्वारा निर्दिष्ट स्वीकार्य मार्जिन स्तर से नीचे आता है। अलग तरीके से कहें, तो व्यापारी के पास अब कोई उपयोग करने योग्य मार्जिन नहीं है और ट्रेडिंग खाते को अधिक धन की आवश्यकता है।
एक मार्जिन कॉल को पूरा करने के लिए आपको या तो अतिरिक्त धनराशि जमा करनी होगी या वर्तमान पोजीशंस को बेचना होगा। यदि आप मार्जिन कॉल को संतुष्ट करने में असमर्थ हैं, तो आपकी पोजीशन या पोजीशंस को समाप्त कर दिया जाएगा, और आप काफी नुकसान झेलने का मौका देते हैं।
मार्जिन कॉल को रोकने के बारे में कुछ सुझाव।
- अपने ट्रेडिंग खाते की लगातार निगरानी करें और इसे अच्छी तरह से वित्त पोषित रखें।
- अपनी पोजीशंस में विविधता लाएं।
- अत्यधिक अस्थिर मुद्राओं में मार्जिन पर व्यापार करने से बचें।
- जितना जोखिम आप उठा सकते हैं उससे ज्यादा जोखिम न लें।
- व्यापार करते समय, हमेशा अपने अनुभव के स्तर पर विचार करें।
- मार्जिन और लीवरेज के अत्यंत महत्व को समझें।
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