Si vous avez récemment décidé de commencer à négocier sur le Forex, vous avez probablement entendu parler du terme “pip” ou “pips”.
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Un pip est un concept important à comprendre en tant que trader Forex parce que vous devez comprendre comment les taux de change se déplacent, comment bien gérer votre risque, et aussi comment calculer le bénéfice ou la perte sur une position.
Essentiellement, un pip qui est à court de point en pourcentage, est une mesure utilisée pour surveiller les changements de petites devises sur le marché Forex. Lorsque le taux de change se déplace, il est mesuré par des pépins
Les pips sont essentiellement l’unité de mesure la plus fondamentale utilisée lors du trading de différentes devises.
Par exemple, 0,0001 $ pour les paires de devises par rapport au dollar américain, est généralement appelé
1/100e de 1%, ou un point de base.
- Un point de base (BPS) est une unité commune de mesure des taux d’intérêt et d’autres pourcentages dans la finance. Un point de base est égal à 1/100e de 1% ou 0,01% ou même 0,0001.
Pips expliqué
Un pip était à l’origine le plus petit montant dans lequel un prix Forex pourrait se déplacer, mais en raison de mesures plus exactes de la tarification, ce n’est pas exactement vrai aujourd’hui.
Dans le passé, les prix du Forex ont été cités à un certain nombre de décimales – généralement quatre décimales – et donc un pip était un mouvement d’un point dans la décimale finale que le courtier vous a cité.
Aujourd’hui, beaucoup de courtiers citeront les prix Forex à un endroit décimal supplémentaire. Mais la chose la plus importante à savoir est qu’un Pipest la valeur standard de la mesure sur toutes les plates-formes et les courtiers [JL1] .
Exemple d’un pip
Disons que nous avons un usd / EUR devis direct de 0,7747, ce que cela signifie, c’est que pour chaque 1 $ US, vous pouvez potentiellement acheter environ 0,7747 euros.
Si un pip augmente dans cette citation, disons à environ 0,7748 la valeur du dollar américain augmentera par rapport à l’euro, comme 1 USD vous permettrait d’acheter plus de plus petites quantités d’euros.
Donc, pour récapituler:
- Un pip est l’unité de mesure utilisée pour exprimer le changement de valeurs entre deux devises.
Ainsi, si l’EUR/USD passe de 1,1050 à 1,1051, cette hausse de valeur de .0001 USD est appelée ONE PIP et est généralement le dernier lieu décimal d’une cotation de prix.
La plupart des paires de devises, en ce qui concerne les pépins vont à 4 décimales, cependant, il y a des exceptions – comme le yen japonais, qui va à deux décimales.
Comme EUR/USD, qui est de 0,0001, et pour USD/JPY il est de 0,01.
| Monnaie | Décimales |
| EUR/USD | 0.0001 |
| USD/JPY | 0.01 |
Les commerçants utilisent habituellement des pépins pour tenter d’évaluer les gains ou les pertes.
Qu’est-ce que Pipettes ?
Certains courtiers Forex pourrait citer des paires de devises qui sont au-delà de la norme 4 et 2 décimales endroits à 5 et 3 décimales places.
Ceux-ci sont appelés pips fractionnaires, également connu sous le nom de “pipettes”.
Ce concept permet des écarts plus serrés.
Essentiellement, un pip fractionnaire équivaut à environ 1/10 d’un pip qui permet aux traders de voir la paire de devises EUR/USD avec des pipettes à cinq décimales, tandis que les paires de devises avec le yen japonais que la monnaie devis se placer à trois décimales.
Paires Forex
Une fois que vous comprenez les pépins, vous êtes mieux en mesure d’apprendre d’autres concepts de trading comme la volatilité des paires Forex. Cette volatilité est exprimée dans le nombre de pépins qu’une paire se déplacera dans une journée.
Les croisements auront des mouvements de pépin plus importants sur les paires principales au cours de la journée en raison de liquidité relativement faible. C’est parce qu’il y a un plus petit nombre de vendeurs et d’acheteurs (faible liquidité) et donc tout changement de prix aura une incidence sur la volatilité.
Cela explique également pourquoi les couples exotiques peuvent facilement déplacer des centaines, voire des milliers de pépins en une seule journée.
Cette volatilité crée une multitude d’opportunités de trading pour les traders Forex maintes et maintes fois. C’est pourquoi il est si important de comprendre les pépins.
Comment déterminez-vous la valeur pip?
Il est à noter que la valeur d’un pip sera toujours différente entre les paires de devises en raison des différents taux de change des devises.
Afin de comprendre la valeur monétaire de chaque pip, nous devrons d’abord déterminer :
- La paire de devises qui est négociée
- La taille définie du commerce
- Le taux de change (prix indiqué)
Avec ces trois facteurs à l’esprit, nous pouvons comprendre la fluctuation d’un seul pip qui peut avoir un impact significatif sur la valeur de la position ouverte.
Pip expliqué: Paire Forex, Prix et Taille Exemple
| Paire Forex | Un Pip | Prix de l’échantillon | Taille du lot | Valeur pip Forex
1 Lot |
| EUR/USD | 0.0001 | 1.6671 | 100 000 euros | USD 10 |
| GBP/USD | 0.0001 | 1.31114 | GBP 100 000 GBP | USD 10 |
| USD/JPY | 0.01 | 113.553 | USD 100 000 | JPY 1000 |
| USD/CAD | 0.0001 | 1.27326 | USD 100 000 | CA 10 |
Ce qui est beaucoup
Forex est négocié en quantités spécifiques qui sont connus sous le nom de lots. Un grand nombre est le nombre d’unités monétaires que vous cherchez à acheter ou à vendre
| Beaucoup | Taille (pas d’unités) |
| Standard | 100, 000 |
| Mini | 10,000 |
| Micro | 1,000 |
| Nano | 100 |
Calcul de la valeur réelle du pip
Pour déterminer la valeur réelle, nous devrons comprendre trois autres points clés :
Monnaie de cotation (CAD)
Déterminez le nombre de devises de cotation (CAD) dans laquelle chaque pip représente, puis multipliez le montant de l’échange par 1 pip (valeur x 0,0001) – ce qui vous donne votre valeur (CAO).
Devise de base par pip
Ensuite, calculez le nombre de devises de base (USD) par pip. Divisez le nombre de (CAD) par pip par rapport à la formule précédente par le taux de change de clôture pour trouver le nombre de USD par pip (valeur de 1,0568) – votre USD par pip.
Bénéfice ou perte sur le commerce
Ensuite, déterminer le bénéfice total ou la perte de l’échange: multiplier le nombre de pips gagnés, par la valeur de chaque pip en USD de la formule précédente pour connaître le bénéfice total / perte pour le commerce: 20 pips x valeur – votre bénéfice en USD.
Exemple de calcul de la valeur pip :
Un échange de 350 000 $ avec EUR/GBP est clôturé à 0,8714 après avoir gagné 29 pips.
Nombre de GBP par pip : 350 000 x 0,0001 à 35
Valeur par pip : 35 euros 0,8714 à 40,17 EUR par pip
Bénéfice /perte de commerce : 29 pips x 40,17 – 1 164,93 euros
Calcul de la taille de la position
Il est important de savoir comment les pépins peuvent être utilisés pour déterminer la taille de position parfaite pour votre métier et, ce faisant, gérer votre risque.
Il y a 3 étapes simples à suivre :
Étape 1 : Déterminez votre risque par métier
C’est votre risque total que vous êtes prêt à faire sur un seul commerce. Il s’agit généralement d’un pourcentage du solde de votre compte de négociation; la plupart des négociants ne risquent pas plus de 2 % de la balance de leur compte sur un seul commerce.
Donc, si votre solde de compte de négociation est de 10 000 $, votre risque par transaction ne doit pas dépasser 200 $.
Étape 2 : Placez votre stop Loss
Après avoir trouvé une bonne configuration commerciale, vérifiez les zones potentielles où vous pouvez placer votre niveau Stop Loss et l’exprimer dans les pépins.
Par exemple;
| Paire | Prix d’entrée | Stop Loss placé à | Pips |
| EUR/USD | 1.2060 | 1.2020 | 40 |
Étape 3 : Calculez la taille de votre position
Maintenant, nous pouvons calculer la taille de votre position.
Risque par transaction : 200 $
Stop Loss: 40 pips
Divisez votre risque par transaction par votre Stop Loss (200/40) et la taille de la position (5 $ le pip). C’est environ 0,5 lots.
Les pépins de la devise majeure
Selon la façon dont les différentes devises sont négociées, les valeurs pip varient et le plus souvent vous constaterez que la valeur d’un pip est la norme sur la plupart des plates-formes de négociation.
Même s’il est rare, il est possible pour certaines de ces plates-formes d’enregistrer un mouvement de prix par incréments de demi-pip.
Voici quelques-unes des principales devises qui sont toujours négociées par des investisseurs ou des traders :
- Le yen japonais (JPY)
- Great British Pound (GBP)
- Dollar américain (USD)
- Euro (EUR)
- Dollar canadien (CAD)
Ces principales monnaies peuvent essentiellement être jumelées les unes aux autres ou jumelées à d’autres monnaies plus exotiques.
Il est important de réfléchir à la façon de calculer les mouvements de prix dans les pépins et de savoir comment il est calculé.
Récapitulons
Évaluation simple : Taille de la position x 0,0001 – Valeur monétaire d’un pip
Lors de l’ouverture d’une position d’achat et le marché se déplace potentiellement en votre faveur, chaque mouvement pip vous gagnera essentiellement 1,00 $ et la même chose est vraie si vous vendez.
Si les marchés sont contre vous et votre choix d’acheter ou de vendre, un $1.00 sera perdu par mouvement pip si la tendance que vous suivez est contre vous.
Ainsi, comme nous le savons le GBP et l’USD sont généralement cités à la 4e décimale place cependant, avec des prix de pip fractionnaire, le GBP et l’USD sont cités à la 5e décimale.
Récapitulatif sur les pépins fractionnaires
Comme dit précédemment, un pip fractionnaire est un dixième d’un pip. Les pépins fractionnés sont parfois utilisés pour obtenir une définition plus précise et précise des fluctuations des taux Forex. Un sixième chiffre est utilisé pour montrer comment les pépins fractionnels interagissent avec les taux Forex.
Exemple lors de l’utilisation du taux de change EUR/CHF :
Taux de change 1: EUR/CHF – 1.09388
Taux de change 2: EUR/CHF – 1.09386
La différence ici entre les deux taux est de 2 pips factionnels, ou EUR / CHF 0.00002.
Donc, disons que le montant échangé était de 100.000 euros, la différence du pip fractionnaire viendrait à environ 2 euros.
Qu’en est-il des monnaies qui ne sont pas citées à quatre décimales?
Si l’on regarde le yen japonais, les paires de devises impliquant le yen ont été initialement citées à deux décimales, et les pépins DE change pour ces paires sont donc placés dans la deuxième décimale.
Regardons comment calculer ces pépins avec la paire de devises USD/JPY par exemple :
Supposons que vous vendiez deux montants de la paire de devises USD/JPY à 113.607.
Un montant de l’USD/JPY vaut 100 000 USD.
Vous vendez essentiellement 2 x 100 000 USD – USD 200 000 pour acheter 2x 100 000 x 113,607 – 22 721 400 JPY.
Calcul des bénéfices et des pertes (Pips)
Supposons que vous avez une position de 100 000 GBP/USD se négocie actuellement à 1,3147.
Si le prix passe de GBP/USD 1,3147 à 1,3162, alors la position a bondi de 15 pips. Pour une position de 100 100 gbP/USD, le mouvement de 15 pips équivaut à environ 150 $ (100 000 x 0015).
Afin de déterminer si vous avez fait un profit, ou une perte, nous allons avoir besoin de comprendre si nous avons été longs ou courts pour chaque transaction.
Qu’est-ce qui va longtemps ou va court?
Chaque commerçant débutant doit comprendre les bases d’aller long ou court. Il s’agit essentiellement de savoir si vous croyez que la monnaie va monter ou descendre, par rapport à une autre devise.
Quand un trader pense qu’une devise va monter, ils vont “aller longtemps” sur la monnaie sous-jacente.
Quand un trader pense qu’une devise va baisser, ils vont “aller à court” sur la monnaie sous-jacente.
Position longue
Avec les positions longues, si les prix augmentent, il sera un profit, et si le prix diminue, il sera une perte.
Si vous regardez l’exemple précédent, si la position est long GBP / USD, alors il serait essentiellement un bénéfice de 150 $.
Ou, si le prix diminue de GBP / USD 1,3147 à 1,3127, alors il sera une perte de 200 $ ou, (100.000 x -0,0020).
Position courte
En termes de position courte si le prix augmente, ce sera une perte, et si le prix diminue, il sera un bénéfice.
En utilisant le même exemple, si nous étions assis sur une position courte GBP / USD et les prix augmente de 15 pips, ce serait une perte de 150 $. Si les prix diminuaient de 20 pips, ce serait un bénéfice de 200 $.
Conclusion
La plupart de ces calculs n’auront pas à être effectués manuellement, presque tous les comptes de courtage calculent automatiquement le bénéfice et les pertes de toutes vos transactions.
Cependant, il est important de comprendre ces calculs, car vous aurez besoin de calculer votre propre profit, perte et marge tout en créant une structure de votre commerce – avant même d’entrer dans le commerce lui-même.
Les comptes de marge sont généralement utilisés avec USD et en fonction de l’effet de levier que votre compte de trading offre; vous pouvez calculer la marge réelle requise pour occuper une position.
Si vous avez un effet de levier de 100:1, par exemple, vous aurez besoin d’une marge de 1 000 $ pour ouvrir une position de lot standard de 100 000 USD/CHF.
Un lot standard est l’équivalent de 100.000 unités de la monnaie de base dans le commerce Forex.
