L’une des expériences les plus pénibles auxquelles un trader pourrait faire face dans le trading forex est de recevoir une notification d’un courtier forex au sujet d’un appel de marge. Si un appel de marge n’est pas géré correctement, il a le potentiel de laisser un trader avec des pertes considérables.
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Par conséquent, comprendre un appel de marge sur le forex et comment il se produit est essentiel pour un trading de forex réussi et rentable et pour éviter beaucoup de déceptions potentielles et de revers financiers en tant que trader de forex.
Cependant, pour comprendre les appels de marge, il est absolument nécessaire de se concentrer tout d’abord sur les deux concepts interconnectés de marge et de levier.
Marge sur le forex
La marge est l’un des concepts les plus importants pour un trader forex à comprendre avant de commencer à trader. Outre une définition dite primaire de «marge», il existe également d’autres termes de «marge», tels que la marge utilisée, la marge requise et la marge libre, auxquels il faut prêter attention.
Marge définie
La marge est le montant minimum d’argent requis pour qu’un trader ouvre et maintienne une nouvelle position. En d’autres termes, il s’agit d’un pourcentage du montant total d’une position, mis de côté et attribué comme dépôt de marge, vous permettant de conserver vos positions ouvertes auprès de votre courtier forex. Normalement, les courtiers forex exigeront quelque chose d’une faible marge de 0,25% à 2% ou même plus.
Le montant de la marge requise dépend de la paire de devises et de la discrétion du courtier.
Le pourcentage est appelé l’exigence de marge.
Marge libre
La marge libre, également appelée marge utilisable, fait référence au montant d’argent qui n’est actuellement pas utilisé dans le trading. C’est la différence entre les capitaux propres de votre compte de trading et la marge utilisée et peut être utilisée pour ouvrir de nouvelles positions. Si vos positions ouvertes génèrent des bénéfices, plus vos fonds propres augmenteront, ce qui se traduira par une plus grande marge libre.
Marge requise
La marge requise fait référence au montant d’argent mis de côté et «bloqué» lorsqu’une position de négociation est ouverte.
Quel que soit le nombre de positions ouvertes par un trader, chaque position spécifique ouverte aura sa propre marge requise.
Marge utilisée
Est décrit comme le total de toute la marge requise de toutes les positions ouvertes bloquées, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être utilisées pour ouvrir de nouvelles positions.
Effet de levier sur le forex
L’effet de levier sur le forex vous permet d’échanger une somme d’argent substantielle sur le marché des changes avec seulement un dépôt relativement petit et d’emprunter le reste à votre courtier. Le trading avec effet de levier est également appelé trading sur marge.
Fondamentalement, la marge et l’effet de levier sont les deux faces d’une même pièce. La marge est indiquée en pourcentage, tandis que l’effet de levier est exprimé en ratios.
La marge requise par votre courtier vous permet de calculer l’effet de levier maximum avec lequel vous êtes autorisé à négocier.
Par exemple : votre courtier fixe une marge de 2% pour contrôler une position R500 000. Cela implique que le courtier place R10 000 dans votre compte sur marge, avec lequel vous êtes en mesure de contrôler la devise à la somme de R500 000. Le R490 000 restant peut être utilisé comme effet de levier. La marge de 2% reflète un effet de levier de 50: 1 (1 / 0,02 = 50). Une marge de 5% signifie un effet de levier de 20: 1 (1 / 0,05 = 20), une marge de 10% = un effet de levier de 10: 1, et ainsi de suite.
L’effet de levier moyen dans le trading forex est normalement très élevé – entre 50: 1 et 200: 1. Un compte avec un effet de levier maximum de 200: 1 implique que même la moindre diminution de la valeur de vos transactions actives peut compromettre votre trading.
Bien que l’effet de levier permette aux traders de forex d’augmenter leurs profits, il a également le potentiel d’augmenter les pertes. Le trading à effet de levier est également considéré comme une épée à double tranchant, car de fortes fluctuations de prix affectent les comptes de trading avec un effet de levier plus élevé, augmentant les chances de déclencher un arrêt perte.
Explication du niveau de marge, du niveau d’appel de marge et de l’appel de marge
Quelle est la signification du niveau de marge?
Le niveau de marge est le ratio des capitaux propres sur la marge utilisée et est calculé comme suit : Niveau de marge = (capitaux propres / marge utilisée) x 100.
Le niveau de marge est extrêmement important. C’est une indication de ce qui suit :
- De combien de fonds vous disposez pour ouvrir de nouvelles positions.
- Plus le niveau de marge est élevé, plus vous disposez de marge libre pour trader.
- Plus le niveau de marge est bas, moins il y a de marge libre pour négocier.
- Vous n’avez aucune position ouverte si le niveau de marge est nul.
Normalement, les plateformes de trading calculent et affichent automatiquement les niveaux de marge.
Que signifie le niveau d’appel de marge?
Un courtier forex utilise un niveau de marge spécifique pour déterminer si un trader peut ouvrir de nouvelles positions ou non. Cette limite ou ce seuil spécifique est appelé niveau d’appel de marge , qui est une valeur spécifique du niveau de marge. Le niveau de marge fixé pour un trader diffère d’un courtier à l’autre, mais la plupart des courtiers fixent ce niveau à 100%. Ainsi, le niveau d’appel de marge = Niveau de marge à 100%.
Un niveau d’appel de marge de 100% survient lorsque la valeur nette de votre compte est égale ou inférieure à la marge utilisée et que vous ne pourrez pas ouvrir de nouvelles positions. Vous courez même le risque de voir certaines ou toutes vos positions liquidées (fermées de force). Cela se produit généralement lorsque vous perdez des positions et que le marché se retourne rapidement et continuellement contre vous.
Par conséquent, vous devrez fermer des positions existantes si vous souhaitez ouvrir de nouvelles positions.
L’appel de marge redouté
Le terme «appel de marge» provient de l’époque où les courtiers appelaient les traders par téléphone pour les informer de leurs niveaux d’appel de marge. De nos jours, les courtiers ne font normalement plus d’appels téléphoniques de marge – ils utilisent des courriels ou des messages texte. Il est également possible que les positions d’un trader soient automatiquement fermées sans aucun avertissement.
Par conséquent, confirmez avec votre courtier si vous recevrez un appel de marge, ou si vos positions sont automatiquement fermées si vous ne parvenez pas à atteindre le niveau de marge acceptable.
Un appel de marge se produit lorsque la marge utilisable (gratuite) tombe en dessous du niveau de marge acceptable spécifié par le courtier. En d’autres termes, le trader n’a plus de marge utilisable et le compte de trading a besoin de plus de financement.
Pour répondre à un appel de marge, vous devez soit déposer des fonds supplémentaires, soit vendre les positions actuelles. Si vous ne parvenez pas à satisfaire l’appel de marge, votre ou vos positions seront liquidées et vous aurez une chance de subir des pertes considérables.
Quelques suggestions pour éviter les appels de marge.
- Surveillez constamment votre compte de trading et maintenez-le bien financé.
- Diversifiez vos positions.
- Évitez de négocier sur marge dans des devises très volatiles.
- Ne risquez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
- Lors du trading, tenez toujours compte de votre niveau d’expérience.
- Comprenez l’importance extrême de la marge et de l’effet de levier.
