Mitä Futuuri-treidaus on? – Aloittelijoiden opas
Mitä ovat futuurit?
Futuurisopimukset, joita usein kutsutaan futuureiksi, ovat johdannaissopimuksia, eli niiden hinta perustuu toisen omaisuuserän, nimeltään kohde-etuuden, arvoon. Hyödykkeet, markkinaindeksit ja osakkeet ovat esimerkkejä kohde-etuuksista.
Futuurit ovat laillisia sopimuksia tietyn määrän kohde-etuuden ostamiseksi tai myymiseksi tulevana ajankohtana ennalta määritettyyn hintaan.
🏆 10 parhaiten arvioitua Forex-välittäjää
Välittäjä
Luokitus
Säätölaite
Ohjelmistot
Tallettaa
Vipuvaikutus
Krypto
Verkkosivusto
🥇
4.7/5
ASIC, FSA, CBI, BVI, FSCA, FRSA, CySEC, ISA, JFSA
MT4, MT5, Avatrade Social
USD 100
400:1
Kyllä
5
4.9/5
CySEC, FSCA, FCA, FSA, DFSA, CMA, St. Vincent & the Grenadine
MT4, MT5, HFM App, HFM Copy Trading
USD 0
2000:1
Kyllä
7
4.9/5
ASIC, BaFin, CMA, CySEC, DFSA, FCA, SCB
MT4, MT5, cTrader, Tradingview, Pepperstone Platform
USD 10
400:1
Kyllä
🏆 10 parhaiten arvioitua Forex-välittäjää
Välittäjä
Tallettaa
Vipuvai-kutus
Verkkosi-vusto
Futuuripörssit
Toisin kuin forex, futuureilla käydään yleensä kauppaa järjestetyissä futuuripörsseissä, joita kutsutaan myös futuurimarkkinoiksi.
Jotkut maailman suurimmista futuuripörsseistä ovat: CME Group (USA) (suurin futuuripörssi maailmassa), Intian kansallinen pörssi, Eurex (Eurooppa, pääkonttori Saksassa), Nasdaq (Yhdysvallat ja Eurooppa, pääkonttori New Yorkissa).
Sähköisen kaupankäynnin lisääntyessä viime aikoina futuuripörsseistä on tullut pääasiassa sähköisiä.
Etelä-Afrikassa JSE-johdannaismarkkinat tarjoavat ammattimaisille treidaajille ja yksityisille sijoittajille alustan futuurikaupalle.
Kuinka futuurit toimivat?
Futuurit ovat standardoituja sopimuksia, joilla helpotetaan kauppaa futuuripörsseissä.
Standardointia sovelletaan muun muassa seuraaviin kohde-etuuden näkökohtiin: Mittayksikkö, määrä, valuuttayksikkö, laatu (kohde-etuuden tyypin mukaan. Esimerkiksi se voi olla metallin puhtaus.)
Jokaisessa futuurisopimuksessa on kaksi puolta: Ostaja, jolla on pitkä asema, ja myyjä, joka ottaa lyhyen aseman.
Kaikilla futuurisopimuksilla on voimassaolopäivä, jolloin ostaja on velvollinen ostamaan kohde-etuuden ennalta määrättyyn hintaan, kun taas myyjän on myytävä se sovittuun hintaan. Tämä eroaa spot-hinnasta, joka on nykyinen markkinahinta, jolla omaisuuserä ostetaan tai myydään välitöntä maksua ja toimitusta varten.
Nykyään suurin osa futuurisopimuksista maksetaan käteisellä erääntyessään, lukuun ottamatta joitain hyödykkeisiin liittyviä sopimuksia, kuten öljyä, joissa ostaja toimittaa omaisuuden fyysisen määrän. Esimerkiksi jos sopimuksen arvo on 1 000 tynnyriä raakaöljyä, ostajan on toimitettava fyysisesti 1 000 tynnyriä öljyä.
Alkuperäisen kaupan jälkeen futuurisopimuksia voidaan edelleen ostaa ja myydä jälkimarkkinoilla.
Esimerkki futuurisopimuksesta.
Oletetaan, että olet kiinnostunut kauppaan kohde-etuutena, jonka spot-hinta on 2500 dollaria. Olet varma, että jos spot-hinta rikkoo 2 550 dollarin hintatason, se nousee edelleen ja päätät ostaa futuurisopimuksen 2 550 dollariin kahden kuukauden kuluttua.
Voimassaolopäivänä, jos omaisuuserä käy kauppaa 2 600 dollarilla, voit toteuttaa futuurisopimuksen ostamalla ennalta määritetyllä hinnalla 2 550 dollaria ja ansaita voittoa. Jos hinta olisi kuitenkin laskenut tai ei olisi koskaan saavuttanut 2 550 dollarin tasoa, joudut silti maksamaan ennalta määrätyn 2 550 dollarin hinnan ja kärsit tappiota.
Voit olla kiinnostunut myös ADD TITLE AND LINK HERE (copy en paste die artikel title)
Vipu ja marginaali futuurikaupassa
Vipuvaikutus on välttämätöntä futuurikaupassa. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse maksaa 100 % sopimuksen arvosta, kun avaat kaupan. Sen sijaan maksat vähimmäissumman etukäteen voidaksesi käydä kauppaa futuurisopimuksella.
Pienintä maksettavaa määrää kutsutaan alkumarginaaliksi. Alkumarginaalin määrä riippuu kaupankäynnissä olevan kohde-etuuden ja indeksin marginaalivaatimuksista.
Vain vähimmäistalletuksen maksaminen tarkoittaa, että käydään kauppaa vipuvaikutuksella. Esimerkiksi futuurisopimuksella, jonka marginaali on 20 %, voit käydä kauppaa kohde-etuuksilla, joiden arvo on kaksikymmentä kertaa suurempi kuin tililläsi oleva talletus.
Futuuripörsseissä käytetään yleensä korkeaa vipuvaikutusta. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että riski lasketaan oikein.
Alkumarginaalit asettaa asianomainen futuuripörssi. Kateprosentti vaihtelee ajan mukaan ja otetaan käyttöön vastaamaan markkinoiden volatiliteettia ja riskiä.
Marginaalin ylläpito on tärkeää, kun olet tullut kauppaan. Marginaalin ylläpito on osoitus siitä, kuinka paljon rahaa tarvitaan kannan pitämiseen avoimena. Antaakseen tilaa kaupallesi kehitykseen, se on alhaisempi kuin alkuperäinen marginaali.
Jos tappiot aiheuttavat pääomasi vähenemisen ja seurauksena on, että et noudata marginaalin ylläpitoa, saatat joutua marginaalipyyntöön. Tämä tarkoittaa, että välittäjäsi pyytää sinua tallettamaan ylimääräistä rahaa marginaalin kattamiseksi. Jos et pysty noudattamaan vaatimuksia, välittäjä selvittää futuuriaseman ja kauppa päättyy.
Futuurien spekulointi
Sijoittajat voivat käyttää futuureja spekuloida kohde-etuuden, kuten hyödykkeen, rahoitusinstrumentin tai arvopaperin, hinnan suuntaa. Jos sijoittajat pystyvät ennakoimaan kohde-etuuden hinnan liikkumista, he voivat tuottaa voittoja joko ostamalla omaisuuserän alle markkina-arvon tai myymällä sitä enemmän.
Keinottelijat ovat treidaajia, jotka ottavat riskin voiton saavuttamiseksi ilman aikomusta tosiasiallisesti hankkia kohde-etuutta. Nämä treidaajat ostavat tai myyvät futuureja myydäkseen niitä uudelleen ennen viimeistä käyttöpäivää.
Spekulointi futuureilla voi kuitenkin olla erittäin riskialtista, koska ei ole takeita siitä, että hinnat liikkuvat treidaajan hyväksi. Hinnat liikkuvat treidaajan asemaa vastaan voivat aiheuttaa huomattavia tappioita.
Futuuri Hedging
Futuurit ovat yksi yleisimmistä johdannaisista, joita käytetään riskien suojaamiseen eli riskien siirtämiseen
Suojaussijoittajat käyttävät futuurisopimuksia usein, ja he tarvitsevat takuun siitä, että he saavat tietyn hinnan omaisuuserästä tulevaisuudessa.
Suojaus on futuurien ostaminen tai myyminen suojana markkinoiden hintojen muutoksista johtuvalta tappioriskiltä.
Lyhyttä suojausta käytetään, kun aiot myydä omaisuutesi ennalta määritettynä päivänä tulevaisuudessa ja haluat suojautua hintojen laskulta.
Pitkää suojausta käytetään, kun aiot ostaa kohde-etuuden ja haluat suojautua hintojen nousulta.
Forex-kauppa ja futuurikauppa
Futuurit, kuten muun tyyppiset kohde-etuudet, voidaan käyttää myös valuuttakauppaan.
Forex-futuurit toimivat samoin perustein kuin muut futuurityypit, nimittäin ostaja ja myyjä tekevät sopimuksen kauppaa yhdellä valuutalla toisen kanssa tietyllä hinnalla ennalta määritettynä tulevana ajankohtana.
Forex-futuureilla voidaan käydä kauppaa yhdellä lukuisista futuurimarkkinoista ympäri maailmaa, ja niitä voidaan käyttää myös keinotteluun ja suojaamiseen.
Forex-futuurien hinnat “lasketaan ottamalla huomioon kohdevaluutan lainanoton ja ostamisen kirjanpitokustannukset sopimuksen voimassaoloaikana sekä perusvaluutan mahdolliset sijoitustuotot”. (FXCM)
Futuuri-välittäjän valinta
Oikean futuurivälittäjän valinta on tärkeä päätös. Näihin palkintoihin ja tunnustuksiin kuuluu:
- Maksut: Kilpailukykyinen ja avoin palkkiorakenne on välttämätöntä.
- Asiakaspalvelu: Luotettava ja nopea asiakaspalvelu on suuri etu.
- Kaupankäyntiohjelmisto: Kuinka hyvä kaupankäyntialusta on? Mitä kaavioita ja teknisiä työkaluja on saatavana tukemaan analyysejäsi?
Voit olla kiinnostunut myös ADD TITLE AND LINK HERE (copy en paste die artikel title)
