29 بهترین استراتژی تجارت فارکس
یکی از بزرگترین اشتباهات بیشتر معامله گران جدید شروع تجارت فارکس است بدون اینکه ابتدا دانش و مهارت در بازار فارکس ایجاد شود و از همه مهمتر نداشتن استراتژی معاملاتی فارکس.
فقط اگر بتوانید بازار را درک کنید ، چه عواملی می تواند قیمت آن و خطرات موجود در تجارت FX را تغییر دهد ، می توانید شروع به توسعه این سطح از تفکر استراتژیک در مورد فارکس کنید و تصمیمات هوشمندانه بگیرید.
توصیه می شود موارد زیر را انجام دهید: تا آنجا که ممکن است در بازار فارکس تحقیق کنید. در مورد عوامل اصلی تأثیرگذار بر قیمت ارز اطلاعات کسب کنید و خطرات را درک کنید.
🏆 10 کارگزار فارکس با رتبه برت
دلال
رتبه بندی ها
تنظیم کننده
بستر، زمینه
سپرده
قدرت نفوذ
رمزگذاری
سایت اینترنتی
🥇
4.7/5
ASIC, FSA, CBI, BVI, FSCA, FRSA, CySEC, ISA, JFSA
MT4, MT5, Avatrade Social
USD 100
400:1
آره
5
4.9/5
CySEC, FSCA, FCA, FSA, DFSA, CMA, St. Vincent & the Grenadine
MT4, MT5, HFM App, HFM Copy Trading
USD 0
2000:1
آره
7
4.9/5
ASIC, BaFin, CMA, CySEC, DFSA, FCA, SCB
MT4, MT5, cTrader, Tradingview, Pepperstone Platform
USD 10
400:1
آره
🏆 10 کارگزار فارکس با رتبه برت
دلال
سپرده
قدرت نفوذ
سایت اینترنتی
درباره بازار فارکس تحقیق کنید
مهم است که قبل از اینکه موقعیتی را باز کنید ، در مورد بازار فارکس تحقیق کنید زیرا بازار به روشی متفاوت از اکثر بازارهای مالی دیگر کار می کند.
یک کارگزار با مواد آموزشی عالی و یک حساب آزمایشی انتخاب کنید تا بتوانید در معاملات یاد بگیرید و رشد کنید و همچنین آنچه را که در سناریوهای بی درنگ می آموزید بدون خطر انجام دهید.
شرایط فارکس را بدانید از جمله:
- Going Long – افتتاح معاملات صعودی (خرید)
- Going Short – افتتاح یک معامله Bearish (فروش)
- کوتاه کردن – برای بستن زود هنگام موقعیت از دست دادن
- غوطه وری – قیمتی که در حال غرق شدن یا کاهش از ارزش قبلی خود است
- تجمع ارز – قیمتی که پس از یک دوره نزول دوباره بهبود می یابد
- تجارت موقعیت – تجارت با ضرر و زیان متوقف شده برای چندین ماه تا سال ، بدون اینکه خیلی به تحرکات کوتاه مدت قیمت دارایی توجه داشته باشید
شاخص های فنی در استراتژی های معاملات فارکس
شاخص های فنی محاسبات براساس قیمت و حجم اوراق بهادار است و هم برای تأیید روند و کیفیت الگوهای نمودار و هم برای کمک به معامله گران در تعیین علائم خرید و فروش استفاده می شود.
این شامل:
- میانگین متحرک
- گروههای بولینگر
- شاخص مقاومت نسبی (RSI)
- نوسان ساز تصادفی
- میانگین همگرایی / واگرایی متحرک (MACD)
- میله های RSI
- ADX
- تکانه
ما در لیست زیر استراتژی های باند Bollinger ، RSI ، MACD و Momentum را با جزئیات بیشتری بحث خواهیم کرد ، زیرا آنها استراتژی های قوی هستند که بسیاری از معامله گران از آنها پیروی می کنند.
عوامل موثر بر قیمت ارز را بیاموزید
پیش بینی در مورد قیمت آینده جفت ارز می تواند دشوار باشد زیرا عوامل زیادی وجود دارد که می تواند باعث نوسان قیمت های بازار شود.
مانند اکثر بازارهای مالی ، فارکس اساساً توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود ، اما عوامل دیگری نیز باید در خاطر داشته باشید:
بانکهای مرکزی
تصمیمات گرفته شده توسط بانک های مرکزی می تواند بر تأمین ارز تأثیر بگذارد ، بنابراین هرگونه فعالیت یا اعلامیه جدید توسط بانک ها می تواند نوسانات در بازار را به دنبال داشته باشد.
فعالیت سیاسی
در صورت تحرکات مثبت یا منفی در فضای سیاسی آنها ، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی ، کشور مبدا برای یک ارز می تواند به طور مستقیم و به شدت بر ارزش آن تأثیر بگذارد.
گزارش های خبری
اخبار مثبت می توانند سرمایه گذاری در یک ارز خاص را تشویق کنند ، در حالی که اخبار منفی می توانند تقاضا را کاهش دهند. این مربوط به فعالیت سیاسی فوق است اما همه اخبار ممکن است ماهیت سیاسی نداشته باشند.
به عنوان مثال اگر شرکتی حضور پررنگی در کشوری داشته باشد و تصمیم بگیرد که کشور را به طور کامل از آن دور کند ، یا اگر آنها مجدداً به افتتاح نیروگاه های بیشتر و ایجاد شغل بیشتر بپردازند ، این عوامل می توانند ارز را تحت تأثیر قرار دهند.
احساسات بازار
روانشناسی معامله گران در بازار و اقداماتی که انجام می دهند می تواند نقش عمده ای در حرکت قیمت ارز داشته باشد.
این حرکات می تواند اثر موجی داشته باشد زیرا ممکن است معامله گران دیگر درگیر آنچه ممکن است اتفاق بیفتد باشند و بنابراین روند را دنبال کنند.
اطمینان حاصل کنید که خطرات را درک می کنید
بازار فارکس بی ثبات است. این فرصت زیادی را برای به دست آوردن سود فراهم می کند ، اما همچنین با منفی خطر همراه است.
معامله گران باید همیشه هوشیار و آگاه باشند که فاکتورهای زیادی وجود دارد که می تواند باعث نوسان قیمت یک جفت شود. آنها باید یک استراتژی مدیریت ریسک داشته باشند تا در صورت بروز ضرر و زیان آنها را کاهش دهند.
شما باید استراتژی داشته باشید که با پیروی از دین و سختگیری دنبال کنید. شما نمی توانید با هوس یا احساس موفقیت در کوتاه مدت یا بلند مدت تجارت کنید.
روش های زیادی وجود دارد که می توانید بفهمید آیا یک استراتژی برای شما مناسب است یا خیر ، زیرا شما باید با آنچه باید دنبال کنید راحت باشید.
یک استراتژی متناسب با خلق و خو ، شخصیت ، روانشناسی و حتی سطح تجربه شما در تجارت است.
پس از یافتن استراتژی مناسب شما ، باید این س questionsالات را با دقت در نظر بگیرید.
دلیل انجام این تجارت چیست؟
چرا خرید یا فروش؟ و چه جفت ارزی؟
زمان تجارت
چرا الان خرید؟ آیا باید پس از انتشار اخبار اقتصادی خرید یا فروش کرد؟ جلسه آسیا ، جلسه لندن؟ جلسه نیویورک؟
هدف تجارت
هدف سود چیست؟ توقف ضرر شما چیست؟
مدیریت مالی
چقدر در تجارت معامله می کنید؟ در روز؟
مستند سازی و تجزیه و تحلیل نتایج معاملات شما
نقاط قوت و همچنین نقاط ضعف خود را شناسایی کنید.
بهترین استراتژی های فارکس
در ادامه این مقاله ، ما 27 مورد از بهترین استراتژی های فارکس را لیست می کنیم که می توانید برای یک حرفه تجارت موفق دنبال کنید.
اینها تنها استراتژی ها نیستند. بسیاری دیگر وجود دارد و استراتژی های جدید همیشه در حال توسعه و تکامل هستند.
همچنین ، استراتژی های فرعی در درون استراتژی های اصلی وجود دارد (تعدادی از آنها را در اینجا خواهید دید).
اما این موارد در این لیست اصلی ترین استراتژی های آموزش فارکس هستند که می توانند حداقل به شما احساس دهند که کدام یک شما را فریب می دهد و به نظر می رسد بیشتر مناسب شما است.
شاید قسمت عمده استراتژی های معاملات فارکس بر اساس انواع اصلی تحلیل بازار فارکس باشد که برای درک حرکت بازار استفاده می شود.
استراتژی های تجزیه و تحلیل ForexTechnical
تجزیه و تحلیل فنی هسته اصلی همه استراتژیهای فارکس است.
این شامل تجزیه و تحلیل نمودار در چارچوب های زمانی مختلف به منظور پیش بینی حرکت آینده نمودار آن است. این استراتژی اصلی فارکس است که توسط معامله گران متخصص استفاده می شود.
اگر یک نمودار تجزیه و تحلیل شود ، می توان مشاهده کرد که زمان های مختلف نزدیک به قیمت حرکت می کند تا دوباره برگردد.
درصورتی که زیر این قیمت باشد ، به سطحی که این قیمت در آن قرار دارد ، پشتیبانی گفته می شود. برای اینکه بتوانید آن را تشخیص دهید ، باید نمودار را در یک بازه زمانی روزانه یا ساعتی تماشا کنید. اگر در این دوره به نظر می رسد قیمت 3 برابر یا بیشتر از یک سطح مشخص پایین می آید ، این سطح پشتیبانی است.
پس از مشاهده آن ، باید صبر کنید تا قیمت لمس شود و ناگهان عقب برود ، تا در آن لحظه خرید کنید.
با این وجود ، اگر نمودار بارها سعی کند از یک قیمت خاص بالاتر برود تا دوباره برگردد ، آن سطح مقاومت نامیده می شود.
با استفاده از این استراتژی فارکس ، یک معامله گر منتظر فروش است تا قیمت دوباره به آن قیمت دقیق برسد.
تجزیه و تحلیل فنی یک استراتژی تجارت بلند مدت فارکس است زیرا مبتنی بر انتظار برای لحظه مناسب برای سرمایه گذاری در بازار است. این لحظه ممکن است در عرض چند ساعت یا چند ماه اتفاق بیفتد.
برای تجارت با این استراتژی فارکس ، تنظیم برخی از سفارشات معلق برای صرفه جویی در وقت صرف شده برای تماشای فعال ، به ویژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
امروزه بسیاری از معامله گران با استفاده از Expert Advisors که نوعی نرم افزار یا قطعه کد است که برای تجزیه و تحلیل بازارهای فارکس و تجارت خودکار تجارت شما انجام می شود ، این کار را به صورت خودکار انجام می دهند.
معامله گران فارکس می توانند استراتژی های نوع تجزیه و تحلیل فنی را بر اساس ابزارهای مختلف از جمله روند بازار ، حجم ، پشتیبانی ، دامنه ، سطح مقاومت ، الگوهای نمودار و شاخص ها توسعه دهند.
استراتژی تجارت ForexTrend
بازار فارکس در یک خط مستقیم حرکت نمی کند ، بلکه بیشتر در امواج متوالی با قله ها و دره ها ، یا اوج و فرودها حرکت می کند.
بسته به حرکت این “پستی و بلندی ها” می توان نوع روند را درک کرد.
سه نوع روند وجود دارد که بازار می تواند در آنها حرکت کند:
- روند رو به بالا
- روند نزولی
- پهلو
- بازرگانان و سرمایه گذاران با سه نوع تصمیم روبرو می شوند:
- خریدن
- فروختن
- هیچ کاری انجام ندهید
در طی هر نوع روند ، معامله گران باید استراتژی خاصی را تدوین کنند.
استراتژی خرید هنگامی ترجیح داده می شود که بازار صعود کند و به همان اندازه استراتژی فروش در صورت نزول بازار سودآور خواهد بود.
اما هنگامی که بازار به یک طرف حرکت می کند ، گزینه سوم – کنار ماندن – هوشمندانه ترین تصمیم خواهد بود.
استراتژی معاملات پشتیبانی و مقاومت
برای درک کامل هسته استراتژی حمایت و مقاومت در برابر معاملات ، باید درک کنید که سطح افقی چیست.
سطح افقی:
سطح قیمتی که نشان دهنده حمایت یا مقاومت در بازار باشد. از نظر فنی – به ترتیب کم و زیاد.
اصطلاح پشتیبانی نشان می دهد:
منطقه موجود در نمودار که در آن علاقه خرید بسیار زیاد است و از فشار فروش بیشتر است.
سطح مقاومت نشان می دهد:
منطقه ای در نمودار که سود فروش بر خرید فشار می آورد. معمولاً با قله های قبلی مشخص می شود.
به منظور توسعه استراتژی حمایت و مقاومت ، معامله گران باید از نحوه شناسایی روند از طریق این سطوح افقی آگاه باشند.
استراتژی تجارت ForexRange
یک استراتژی تجارت Range (معاملات کانال) به طور معمول با عدم جهت گیری بازار مرتبط است و در صورت عدم وجود روند استفاده می شود.
معاملات محدوده حرکت قیمت ارز را در کانال ها برای یافتن دامنه مشخص می کند.
این فرایند با اتصال یک سری از پستی و بلندی ها با یک خط روند افقی انجام می شود.
استراتژی تجارت Forex Volume
Volume تعداد اوراق بهاداری را نشان می دهد که طی یک زمان معامله می شوند. حجم بالاتر معادل درجه بالاتر از شدت یا فشار است.
به منظور تعیین حرکت صعودی یا نزولی حجم ، معامله گران باید نوارهای حجم معاملات را که معمولاً در پایین نمودار ارائه می شوند ، بررسی کنند. هر حرکت قیمتی اگر با حجم نسبتاً زیاد + حجم ضعیف همراه باشد ، قابل توجه تر است.
با این حال ، همه انواع حجمی ممکن است بر تجارت تأثیر نگذارند ، بلکه این حجم پول زیادی است که در همان روز معامله می شود و می تواند بر بازار تأثیر زیادی بگذارد.
استراتژی تحلیل فریم زمان چندگانه
استفاده از تجزیه و تحلیل قاب چندگانه به این معنی است که شما در بازه های زمانی مختلف از قیمت امنیتی خاصی پیروی می کنید.
این یک استراتژی ویژه مفید برای معامله گران است تا ضمن تعیین “دایره معاملات” امنیت ، چارچوب های زمانی مختلف را تجزیه و تحلیل کنند.
از طریق تجزیه و تحلیل قاب چندگانه (MTFA) معامله گران می توانند روند را در مقیاس های کوچکتر و بزرگتر تنظیم کرده و روند کلی بازار را تشخیص دهند.
کل فرآیند MTFA با شناسایی دقیق جهت بازار در بازه های زمانی بالاتر (طولانی ، کوتاه یا متوسط) و تجزیه و تحلیل آن از طریق بازه های زمانی پایین تر از یک نمودار 5 دقیقه ای شروع می شود.
استراتژی پیش تولید بر اساس تحلیل بنیادی
تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس بر روی دلایل اساسی تأثیرگذار بر جهت بازار متمرکز است ، که متفاوت از تحلیل تکنیکی است که بیشتر به مطالعه عملکرد گذشته بازار متمرکز است.
استراتژی پیش تولید بر اساس احساس بازار
احساسات بازار توسط روانشناسی معامله گران در بازار مالی تعریف می شود.
احساسات بازار همه چیز در مورد چگونگی احساسات و روانشناسی معامله گران است و اینکه چگونه این می تواند بر اقدامات تجاری آنها تأثیر بگذارد ، می تواند بر حرکتهای قابل توجه مالی در بازار فارکس تأثیر بگذارد.
استراتژی های معاملات روز فارکس
معاملات روزانه یکی از سریعترین استراتژی های فارکس است. این باز و بسته کردن معاملات در همان روز است.
این یک استراتژی کوتاه مدت فارکس است که توسط بیشتر معامله گران استفاده می شود ، عمدتا به این دلیل که هیچ کمیسیونی برای پرداخت وجود ندارد.
با این حال ، با استراتژی های معاملات روزانه ، سود معمولاً کمتر از سود معاملات بلند مدت است. این به این دلیل است که در یک بازه زمانی کوتاه تر ، حرکات نیز معمولاً کوچکتر هستند. به همین دلیل است که در فارکس ، یک معامله گر در طی یک روز معاملات بیشتری نسبت به معامله گر طولانی مدت باز می کند.
ابزار خوبی برای استفاده از پیروی از این استراتژی تقویم اقتصادی است. این بدان معنی است که این استراتژی اغلب با استراتژی تجارت اخبار ترکیب می شود.
یک معامله گر روزانه باید زمان بیشتری را جلوی صفحه نمایش خود بگذراند تا فرصت های روزمره بازار را ببیند و حرکت کند.
استراتژی های معاملات روزانه شامل موارد زیر است:
- جوش زدن
- کم رنگ شدن
- محورهای روزانه
- تجارت شتاب
استراتژی اسکالپینگ
اسکالپینگ یک استراتژی معاملات روزانه است که مبتنی بر معاملات سریع و کوتاه است و برای ایجاد سودهای زیاد در تغییرات جزئی قیمت به کار می رود. Scalperscan در طی یک روز تا صدها معامله انجام می دهد.
به طور عمده اسکالپینگ معامله گران اقدام به خرید / فروش بسیاری از اوراق بهادار به قیمت پیشنهادی و در مدت زمان کوتاهی برای کسب سود برای فروش / خرید آنها با قیمت بالاتر / پایین می کنند.
محو استراتژی تجارت
برخلاف سایر انواع معاملات که روندهای غالب را هدف قرار می دهد ، محو شدن شما را ملزم می کند موضعی مغایر با روند اصلی بگیرید. اگر روند افزایش یابد ، معامله گران در حال محو شدن با انتظار کاهش قیمت و برعکس فروش خواهند کرد.
محو شدن می تواند بسیار خطرناک باشد و مگر اینکه تحمل بالایی در برابر خطر داشته باشید ، این یک استراتژی است که باید از آن دوری کنید.
استراتژی معاملات روزانه محوری
مفهوم اصلی استراتژی Daily Pivot Trading خرید با کمترین قیمت روز و فروش با بالاترین قیمت روز است.
استراتژی تجارت شتاب
معاملات شتاب مبتنی بر یافتن قوی ترین امنیت است که احتمالاً بالاترین معامله را نیز دارد. استراتژی تجارت Momentum بر این مفهوم استوار است که روند موجود به جای معکوس شدن احتمالاً ادامه خواهد داشت.
معامله گران پیرو این استراتژی به احتمال زیاد ارزی را خریداری می کنند که روند صعودی داشته باشد و ارزی را که روند نزولی را نشان می دهد می فروشند.
استراتژی تجارت را حمل کنید
یکی دیگر از روش های معاملاتی Forex ، استراتژی Carry Trade است.
ما می خواهیم این مورد را ذکر کنیم زیرا نسبت به سایر استراتژی ها به زمان کمتری نیاز دارد.
از نظر تئوری اصل ساده است. ارزی را خریداری کنید که انتظار می رود نرخ بهره آن بالا رود و ارزی را که انتظار می رود پایین بیاید بفروشید.
این یک استراتژی عالی با نسبت ریسک به پاداش مناسب است ، اما برای اینکه واقعاً سود ببرید ، باید درک عمیقی از بازار فارکس داشته باشید.
همچنین ممکن است به شما علاقه مند شود 27 جایزه برتر Forex بدون سپرده گذاری
استراتژی مصون سازی فارکس
هجینگ ارز یک استراتژی است که در آن شما یک ارز می خرید و معامله دیگری را می فروشید با اطمینان از اینکه ضررهای یک معامله با سود حاصل از تجارت دیگر جبران می شود تا خطر مواجهه شما کاهش یابد.
بیشتر معامله گران و سرمایه گذاران به دنبال یافتن راه هایی برای محدود کردن خطر احتمالی ناشی از مواجهه هستند و پوشش تنها یک استراتژی است که آنها می توانند استفاده کنند.
به عنوان مثال ، اگر قبلاً یک موقعیت طولانی در یک جفت ارزی داشتید ، می توانید موقعیت کوتاهی را روی همان جفت ارزی باز کنید. چرا میخواهی چنین کاری بکنی؟ خوب ، اگر به عنوان مثال فکر می کنید که یک جفت فارکس در آستانه کاهش ارزش است ، اما این روند در نهایت معکوس خواهد شد ، در نتیجه حراست می تواند ضمن محافظت از سودهای بلند مدت شما ، به کاهش زیان های کوتاه مدت کمک کند.
استراتژی تجارت نمونه کارها / سبد خرید
معاملات پرتفوی ، که به آن معامله سبد نیز گفته می شود ، براساس مخلوط دارایی های مختلف متعلق به بازارهای مالی مختلف (فارکس ، سهام ، معاملات آتی و غیره) انجام می شود.
این مفهوم مبتنی بر متنوع سازی ، یکی از محبوب ترین ابزارهای کاهش خطر است.
این ایده ای است که شما نمی خواهید همه تخمهای خود را در یک سبد قرار دهید. هرچه تنوع بیشتری ایجاد کنید ، بیشتر در معرض خطر قرار می گیرید.
اگر یک دارایی ضعیف عمل کند احتمال این است که دارایی های دیگر شما خطر احتمالی را جبران کنند.
خرید و نگه داشتن استراتژی
خرید و نگهداری یک استراتژی سرمایه گذاری منفعل است که در آن یک سرمایه گذار بدون در نظر گرفتن نوسانات موجود در بازار ، دارایی را خریداری کرده و آنها را برای مدت طولانی نگه می دارد.
سرمایه گذار که از استراتژی خرید و نگهداری استفاده می کند ، به طور فعال سرمایه گذاری ها را انتخاب می کند اما دغدغه ای برای حرکت کوتاه مدت قیمت ندارد.
استراتژی معاملات گسترده / جفت
معامله جفتی (معامله گسترده) خرید و فروش همزمان دو ابزار مالی است که با یکدیگر ارتباط دارند. تفاوت تغییرات قیمت این دو ابزار باعث سود یا زیان معاملات می شود.
معاملات اسپرد می تواند دو نوع باشد: 1) اسپرد درون کالایی و 2) اسپرد بین کالایی.
درون بازار: معامله گران موقعیت های کوتاه و کوتاه را روی همان دارایی پایه باز می کنند
اسپرد بین کالایی: بازرگانان می توانند موقعیت های بلند و کوتاه در دارایی های مختلف بازار که به یکدیگر مرتبط هستند مانند طلا و نقره باز کنند.
استراتژی معاملات نوسان
نوسان معاملات استراتژی ای است که توسط آن معامله گران دارایی را در طی یک تا چند روز نگه می دارند در حالی که منتظرند سود حاصل از تغییرات قیمت یا اصطلاحاً “نوسانات” را بدست آورند.
معامله گران نوسان از مجموعه ای از قوانین مبتنی بر ریاضیات برای از بین بردن جنبه احساسی معاملات و به شدت در ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار برای دیدن تصویر بزرگتر استفاده می کنند.
استراتژی تجارت False Breakout
شکست کاذب زمانی اتفاق می افتد که به نظر می رسد قیمتی می خواهد از سطح حمایت یا مقاومت مقاومت کند ، اما در جهت دیگر حرکت می کند و قسمت عمده ای از بازار را شکست می دهد.
هنگامی که قیمت ها شروع به شکست می کنند ، بخش عمده ای از بازار به دنبال مقاومت در برابر شکستن هستند و وارد معاملات طولانی می شوند ، که اغلب ضرر توقف خود را در طرف دیگر مقاومت قرار می دهند.
معامله بلند مدت موقعیت
معاملات موقعیت موقعیتی است که معامله گران در مدت زمان طولانی تری معاملات را انجام می دهند و در بازار “موقعیت” می گیرند.
این سبک تجارت به طور معمول در نمودارهای روزانه ، هفتگی و ماهانه انجام می شود.
به عنوان یک معامله گر موقعیت ، شما اغلب سعی خواهید داشت که از روند کلی بزرگتر برای بدست آوردن بهترین موقعیت ها و گرفتن معاملات طولانی مدت استفاده کنید.
استراتژی پینوکیو
همانند افسانه – بینی پینوکیو هنگام دروغ گفتن بلند شد و در مورد این استراتژی نیز همین اتفاق می افتد! وقتی فتیله از بدن بلندتر باشد ، بازرگانان می دانند که بازار آنها را فریب می دهد و باید معکوس شوند.
استراتژی Pinocchio یک استراتژی گزینه های باینری است و یکی از رایج ترین و محبوب ترین است. این مورد با آنچه در نمودارهای فنی “شمع” نامیده می شود سروکار دارد.
هر شمع موجود در یک نمودار فنی می تواند اطلاعات زیادی را در اختیار شما قرار دهد. بدن ، یا قسمت چربی شمعدان ، به ما می گوید که دارایی با چه قیمتی باز و بسته می شود.
همچنین به ما می گوید که آیا بازار آن روز صعودی بود یا نزولی (یا با اصطلاحات شمع روشن یا تاریک).
فتیله در دو انتهای شمع نشان دهنده بالاترین و کمترین قیمتی است که دارایی در مدت زمان شمع با آن معامله می شده است.
پس از یادگیری نحوه تفسیر شمع ، می توانید به راحتی این نوع نمودارهای فنی را رمزگشایی کنید.
استراتژی پینوکیو چنین نامیده می شود زیرا شمع هایی را مشاهده می کنید که دارای بدنی کوچک و دارای فتیله های فوق العاده بزرگ هستند. به آنها Pinocchio یا Pin Bar می گویند.
نام آنها به این دلیل است که همانطور که پینوکیو هنگام دروغ گفتن بینی او بزرگ شد ، فتیله بلند میله پینوکیو نیز همانطور که به ما می گوید رشد می کند حتی اگر بازار در یک جهت دروغ بگوید و به زودی در جهت دیگر قرار بگیرد.
برای استفاده از استراتژی پینوکیو سه جز Pin ضروری وجود دارد.
اولین مورد این است که وقتی از استراتژی استفاده می کنید ، همیشه حداقل از یک شمع و شاید بیشتر تشکیل شده باشد.
دوم ، شمع به وضوح سفید یا تاریک باشد (به این معنی است که به شدت علامت گذاری شده است) و سوم ، به شما خواهد گفت که آیا بازار نزولی است یا صعودی ، بنابراین شما می دانید که در کدام سمت تجارت را انجام دهید.
استراتژی دو سرخ
این یک استراتژی کوتاه مدت مبتنی بر عملکرد و مقاومت قیمت است. تجارت در یک نمودار 5 دقیقه ای برنامه ریزی شده است.
شما دارایی را انتخاب می کنید و بازار را تماشا می کنید تا اولین نوار قرمز را ببینید. سپس منتظر یک نوار قرمز دوم باشید.
اگر نوار قرمز دوم کمتر از نوار قرمز اول بسته شود ، این یک پیروزی است. معمولاً آنچه اتفاق می افتد این است که میله سوم حتی از میله دوم پایین می آید. این همان نقطه ای است که باید موقعیت کوتاهی را باز کنید.
40 Pips Pull Back سیستم های معاملاتی پوست سر
این استراتژی معاملات فارکس از نظر فنی یک استراتژی کاملاً ساده است.
اگر هر جفت مقابله عمده در Forex از ابتدای بازار تا 40 پیپ در هر جهتی حرکت کند ، می توانید در جهت مخالف ادامه دهید که در بیشتر اوقات حداقل 15 تا 20 پیپ به شما می دهد.
دلیل آن ساده است ، شما می دانید که بازار نمی تواند در یک جهت حرکت کند. این همیشه فراز و نشیب هایی دارد که ما فقط به طرف دیگر حرکت می رسیم.
استراتژی پیش تولید فیبوناچی
تکنیک استفاده از باندهای فیبوناچی یکی از پرکاربردترین استراتژی های معاملات فارکس است.
استفاده از فیبوناچی باید همراه با تجزیه و تحلیل فنی انجام شود. برای کارآمدتر کردن این استراتژی ، یک معامله گر باید فقط زمانی وارد بازار شود که یک باند فیبوناچی در همان سطح پشتیبانی یا مقاومت باشد.
این وضعیت به یک معامله گر این فرصت را می دهد تا از 2 طریق مختلف وارد بازار شود:
- خرید با قیمت پشتیبانی با سود بردن به سطح بعدی فیبوناچی
- فروش با قیمت مقاومت با سود بردن به سطح فیبوناچی زیر
تجزیه و تحلیل فیبوناچی در مورد الگوهای لکه بینی و امواجی است که در روندها نشان داده می شوند.
همچنین می توانید از جنبش قضاوت کنید که وقتی بازارها به سطح قبلی معامله می شوند ، چه مقدار عقب نشینی وجود دارد.
استراتژی فارکس باند Bollinger
باندهای بولینگر از 3 باند مختلف تشکیل شده اند و هر یک پارامترهای مختلفی را تعریف می کنند:
- خط میانی نشانگر حرکت میانگین قیمت ها است.
- خط بالا مقاومتي را نشان مي دهد كه قرار است قيمت آن را لمس كرده و از آن برگردد.
- نکته اصلی پشتیبانی است. قیمت باید آن را لمس کند و سپس دوباره جهش کند.
باند بولینگر برای تجارت بسیار مفید است. اگر به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند ، می توانند حرکات بالایی را نیز نشان دهند.
در واقع ، اگر فاصله بین باند بالا و پایین زیاد باشد ، به این معنی است که نوسان زیادی وجود داشته است.
از طرف دیگر ، اگر فاصله بین باندهای بالا و پایین کم باشد ، به این معنی است که حرکت قیمت تقریباً ثابت بوده است.
این بسیار مفید است زیرا در لحظات نوسان کم ، باند ها بسیار نزدیک به یکدیگر هستند. این بدان معناست که قیمت می تواند بالا یا پایین برود ، بنابراین پیش بینی آن آسان نیست.
در واقع ، اگر قیمت نزدیک به باند بالاتری باشد ، می توانید یک سفارش سقف فروش تعیین کنید. با این حال ، اگر قیمت نزدیک به باند پایین باشد ، می توان سفارش محدودیت خرید را تعیین کرد. هر کارگزار Fx (ارز) باندهای بولینگر را در لیست شاخص های خود ارائه می دهد.
استراتژی Bladerunner Forex
بله ، استراتژی Bladerunner به دلیل فیلم علمی تخیلی به همین نام نامگذاری شده است. اما همچنین به این دلیل که این استراتژی مانند لبه چاقو تقسیم قیمت عمل می کند.
استراتژی Bladerunner قیمت فعلی بازار را با سطحی که شاخص می گوید مقایسه می کند.
با مشاهده این تفاوت ، معامله گران می توانند ببینند که برای هر معامله باید از کجا ورود و خروج کنند.
در استراتژی Bladerunner ، اطمینان از روند رو به رشد بازار و مبتنی بر اقدام قیمت ، ترکیب شمعدان ها ، نقاط محوری و سطح پشتیبانی و مقاومت برای تعیین موقعیت های جدید ، مهم است.
حرکت متوسط استراتژی Crossover Forex
Crossover یکی از اصلی ترین استراتژی های میانگین متحرک است که مبتنی بر نقطه ملاقات یا تلاقی دو شاخص استاندارد است.
در یک میانگین متحرک استاندارد ، قیمت از بالا یا پایین خط میانگین متحرک عبور می کند تا تغییر بالقوه روند را نشان دهد.
اما در استراتژی کراس اوور برای دو شاخص مختلف متحرک – یک EMA سریع و یک EMA آهسته – برای نشان دادن فرصت های معاملاتی در هنگام عبور دو خط اعمال می شود.
وقتی EMA سریع از پایین EMA آهسته عبور می کند یک موقعیت طولانی را امتحان می کنید و وقتی EMA سریع از بالا EMA آهسته را می گذرید یک موقعیت کوتاه را وارد می کنید.
قرار دادن ضررهای متوقف نیز توسط این استراتژی تعیین می شود.
توقف ضرر برای یک موقعیت طولانی قبل از وقوع کراس اوور در پایین ترین نقطه قیمت شمعدان قرار می گیرد ، در حالی که توقف ضرر موقعیت کوتاه در بالاترین نقطه شمعدان قبل از کراس اوور قرار می گیرد.
استراتژی MACD فارکس
MACD مخفف واگرایی همگرایی متحرک است. هدف اصلی یک استراتژی فارکس که از MACD استفاده می کند ، شناسایی پایان یک روند و کشف روند جدید است.
MACD یک شاخص حرکت است که تفاوت بین دو شاخص دنبال کننده روند یا میانگین متحرک را ترسیم می کند.
با همگرایی و واگرایی این دو میانگین متحرک ، معامله گران فارکس می توانند از این خط ها برای شناسایی سیگنال های خرید و فروش ارزها و همچنین بازارهای دیگر مانند کالاها و سهام استفاده کنند.
وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، یک سیگنال خرید است و وقتی خط سیگنال از بالای خط MACD عبور می کند یک سیگنال فروش است.
استراتژی فارکس کانال Keltner
کانال Keltner یک شاخص تجارت مبتنی بر نوسان است. معامله گران فارکس می توانند از استراتژی کانال کلتنر برای تعیین زمان دور شدن جفت ارز از میانگین متحرک استفاده کنند.
مانند شاخص بولینگر ، کانال Keltner از دو باند مرزی استفاده می کند – ساخته شده از دو میانگین متحرک ده روزه – در هر دو طرف یک میانگین متحرک نمایی.
معامله گران می توانند با مقایسه رابطه قیمت با هر طرف کانال ، میزان فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد ارز را از کانال ها استفاده کنند.
این تئوری می گوید که با ترسیم باندها با فاصله معینی از میانگین قیمت بازار ، یک معامله گر می تواند یک حرکت قابل توجه در بازار را تشخیص دهد.
اگر بازار از نوارهای مرزی حرکت کند ، به احتمال زیاد روند بازار در آن جهت ادامه خواهد یافت.
شاخص فراکتال استراتژی فارکس
فراکتال ها به الگویی تکرار شونده اشاره می کنند که در یک حرکت قیمت بزرگتر اتفاق می افتد.
شاخص فراکتال نقاط معکوس بازار را که در نقاط اصلی پشتیبانی و مقاومت یافت می شوند ، شناسایی می کند.
معامله گران فارکس می توانند از یک استراتژی فراکتال استفاده کنند تا در هنگام ظاهر شدن فراکتال در این سطح کلیدی ، در مورد اینکه روند با معاملات به کدام سمت می رود ایده بگیرند.
فراکتال ها به طور مکرر اتفاق می افتند ، بنابراین معمولاً به عنوان بخشی از استراتژی گسترده تر فارکس با سایر شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرند.
الگوی فراکتال خود از پنج شمعدان تشکیل شده است و نشان می دهد که یک قیمت برای پایین یا پایین رفتن تلاش کرده است.
یک فراکتال باید یک میله مرکزی داشته باشد که دارای ارتفاع کم یا پایین تر از دو میله دو طرف آن باشد.
در فراکتال رو به بالا ، تمرکز روی بالاترین نوار و در فراکتال رو به پایین ، تمرکز بر روی پایین ترین نوار است.
شاخص RSI استراتژی فارکس
شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی محبوب است که در بسیاری از استراتژی های معاملاتی استفاده می شود.
RSI به شما کمک می کند تا حرکت بازار و شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی کنید.
نشانگر RSI در نمودار جداگانه ای به نمودار قیمت دارایی رسم شده است. این شامل یک خط واحد و دو سطح است که به طور خودکار تنظیم می شوند.
محور عمودی RSI از 0 به 100 می رود و قیمت فعلی را در برابر مقادیر قبلی نشان می دهد.
اگر قیمت به 100 افزایش یابد ، این یک روند صعودی بسیار قوی است ، زیرا معمولاً هر چیزی بیش از 70 را بیش از حد خریداری می کنند.
و اگر قیمت به 0 برسد ، این یک روند نزولی مداوم فوق العاده قوی است ، زیرا هر چیزی زیر سطح 30 بیش از حد فروخته می شود.
تجارت استراحت استراتژی فارکس
شکست زمانی اتفاق می افتد که قیمت بازار از یک محدوده ادغام یا معامله “شکسته شود” – این معمولاً زمانی است که سطح حمایت یا مقاومت برآورده شده و از آن عبور می کند.
شکست های تجاری یک استراتژی مهم است ، به ویژه در Forex ، زیرا این حرکت نمایانگر شروع یک دوره بی ثبات است. با انتظار برای شکستن سطح کلیدی ، معامله گران فارکس می توانند دقیقاً همانطور که قیمت باعث شکست می شود ، وارد بازار شوند و آن را سوار کنند تا نوسانات دوباره آرام شود.
به طور معمول ، شکست در سطح حمایت یا مقاومت تاریخی رخ می دهد ، اما این ممکن است بسته به قدرت و ضعف بازار تغییر کند.
ضرر و زیان شما باید در نقطه ای از بازار قرار گیرد.
استفاده از استراتژی معامله گریز بر این است که بتوانید حجم معاملات انجام شده در بازار را مشاهده کنید.
با این حال ، به دلیل غیرمتمرکز بودن ، راهی برای شناخت حجم معاملات انجام شده در بازار فارکس وجود ندارد.
این داشتن یک استراتژی مناسب برای مدیریت ریسک ضروری می کند.
همچنین ممکن است به شما علاقه مند شود 17 بهترین کارگزار ربات فارکس (بررسی و مقایسه)
فهرست مطالب
