Las 20 Mejores Estrategias de Comercio de CFD
Visión general
Abrir y cerrar operaciones con CFD de forma aleatoria no le permitirá obtener beneficios, sino que puede provocar pérdidas considerables. A la hora de operar con CFD, es imperativo hacer uso de una estrategia coherente. Hay algunos paradigmas básicos que los operadores seguirán mientras operan y es importante considerar el comercio como un negocio, en el que el operador es coherente para mejorar y obtener beneficios.
Hay numerosas estrategias de negociación que se pueden utilizar al operar con CFD, pero se pueden dividir en dos categorías distintas: estrategias fundamentales y estrategias técnicas.
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Las operaciones fundamentales son precisamente lo que parecen, examinan los fundamentos de la operación. Estas estrategias de negociación se utilizan cuando se realizan operaciones a largo plazo, a diferencia de las operaciones activas que se realizan en el lapso de un día, que es lo que implican las estrategias de negociación técnica.
Las estrategias de negociación técnica también pueden dividirse en dos tipos distintos: discrecionales y mecánicas.
El comercio de CFD es algo que puede ser una experiencia económicamente gratificante, sin embargo, por muy altas que sean las ganancias potenciales, también lo son los riesgos involucrados. Es vital para los operadores asegurarse de obtener un profundo conocimiento de las metodologías y estrategias de negociación del mercado financiero en línea.
Al considerar el comercio en los mercados financieros globales como un negocio, los operadores deben asegurarse de que incluya un plan adecuado junto con la determinación de las relaciones riesgo/recompensa mediante el cálculo de la rentabilidad de sus operaciones.
Si sus ganancias no aumentan, los operadores deben reconsiderar sus tácticas comerciales para ver dónde está la falla y cómo pueden corregirla antes de encontrar más pérdidas. No tiene sentido operar cuando los operadores pierden dinero continuamente sin analizar lo que pueden estar haciendo mal y mejorarlo.
Sin embargo, también es imprescindible saber que no es posible operar de forma rentable todo el tiempo. Habrá transacciones perdedoras que los operadores realicen. Lo importante es que observen sus niveles de rentabilidad general en lugar de concentrarse en inversiones u operaciones individuales.
Trading de rango (Rangebound)
Existen numerosas operaciones mecánicas que acaban siendo un tipo de trading de rango. Pueden no ser interesantes ya que son totalmente mecánicas. Implican reglas que los operadores establecen y de las que posteriormente se olvidan, ya que se hace de forma automática.
Cuando el CFD alcanza un determinado precio, la regla es comprar y cuando alcanza otro rango, la regla se establece para vender.
Sin embargo, en lo que respecta a las transacciones discrecionales, hay factores más interesantes, dinámicos y activos involucrados. Giran en torno a la idea de que el operador está armado con una amplia variedad de herramientas analíticas.
Están en una posición única para identificar tendencias emergentes y actuar sobre ellas para abrir y cerrar operaciones. Hay cientos de herramientas analíticas diferentes que se pueden utilizar, incluidas la secuencia de Fibonacci, la teoría de ondas y muchas otras.
El objetivo del operador al utilizar estas herramientas es obtener una mejor perspectiva sobre los movimientos de precios futuros, permitiéndole operar en consecuencia.
Breakout
Se trata de una estrategia de negociación común que es utilizada por numerosos operadores y que permite al operador identificar un nivel de precios clave para un determinado instrumento financiero, los CFD en este caso. Tan pronto como el precio alcanza el nivel clave que los operadores han establecido, compran o venden, dependiendo de cuál de los dos es apropiado para la tendencia actual y prevaleciente.
La clave del éxito en el uso de esta estrategia para comprar CFD es evitar operaciones cuando no hay señales claras del mercado con respecto a la dirección de la tendencia general. Los operadores deben tener una comprensión clara y concisa de la tendencia en el mercado junto con su dirección para emplear esta estrategia con éxito.
Inversión contraria
Esta estrategia de negociación de CFD hace uso de la sincronización del mercado. El principio básico es que los operadores juegan con el hecho de que las tendencias no durarán infinitamente. En algún momento están destinadas a terminar y tan pronto como el instrumento financiero ha visto su precio con tendencia a la baja, los operadores eligen un punto que creen que estará cerca del final de esa tendencia.
A continuación, los operadores compran en previsión de un movimiento en la dirección opuesta, y lo mismo puede hacerse a la inversa, vendiendo en corto el instrumento financiero que muestra un aumento de precio, anticipando que la dirección del precio cambiará.
Los operadores pueden utilizar la teoría de ondas y otras herramientas analíticas similares para ayudarlos a identificar cuándo es más probable que ocurran tales cambios en el mercado.
Seguimiento de la tendencia
Esta estrategia de CFD es una estrategia a largo plazo que tiene al menos algunos rasgos en común con otras estrategias a largo plazo relacionadas con la compra y mantenimiento de un instrumento. Los operadores a menudo mantienen un CFD durante un período de semanas e incluso meses, ya que siguen una tendencia de precios hasta que concluye.
La teoría de las ondas ayudará a los operadores a identificar una tendencia, pero en este caso, los operadores no están interesados en comprar y vender activamente durante los retrocesos que inevitablemente se producen cuando los precios suben.
En su lugar, los operadores los aguantarán y cerrarán su posición cuando su análisis indique que la onda ha alcanzado su punto máximo.
Comercio de reembolsos (rebates)
Hay numerosos operadores que hacen uso de los reembolsos que ofrecen los brokers de CFD. Estos operadores se preocupan menos por la amplitud real de los movimientos de los precios que por cobrar los reembolsos que ofrecen los brokers. De aquí provienen la mayoría de los operadores.
Los reembolsos ofrecen a los operadores una cantidad sustancial de dinero en efectivo después de completar un cierto volumen de operaciones durante un período determinado; cuantas más operaciones se ejecutan, mayores son los reembolsos que los operadores pueden ganar.
Scalping
Esta es una de las estrategias comerciales activas más populares que se utiliza como estrategia técnica. Emplea el uso de un análisis técnico que se centra en los movimientos de precios pasados de los instrumentos, utilizando esta información histórica para predecir los movimientos futuros de los CFD, lo que permite a los operadores establecer sus operaciones.
Aunque los ‘Scalpers’ hacen uso del análisis técnico, pueden seguir siendo operadores discrecionales o mecánicos. Los revendedores también pueden elegir si desean operar manualmente durante el día, esperando la señal para iniciar su operación, o pueden utilizar asesores expertos rentables o robots comerciales.
El comercio automatizado ejecuta operaciones en nombre del operador, basándose en criterios y conjuntos de reglas previamente predefinidos. Los plazos de scalping, así como la cantidad de tiempo que cada operación está activa, son los más cortos de todas las estrategias de trading.
Los operadores diarios, por ejemplo, pueden utilizar gráficos de cinco minutos y realizar entre cuatro o cinco operaciones en un solo día de operaciones, y cada operación permanece activa durante unos treinta minutos. Por el contrario, los scalpers también pueden usar gráficos de un minuto, donde cada barra de precios representará cinco segundos de negociación, con el operador realizando entre 20 y 100 transacciones por día, con la negociación activa durante unos segundos.
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Swing Trading
La teoría de las ondas proporciona una valiosa visión de cómo funciona el progreso humano. No se trata de una línea constante y recta, sino que se caracteriza por sus fluctuaciones, representadas por patrones irregulares, a menudo en forma de dientes de sierra.
Lo mismo puede decirse de los mercados financieros y sus instrumentos financieros asociados. Los precios se comportan de la misma manera que el modelo de progreso humano, con precios que se mueven en “conjuntos” de ondas.
Los operadores que puedan entender este concepto aprenderán a identificar los precios de un determinado instrumento financiero en términos de la Teoría de las Ondas, lo que les permitirá identificar cuándo es probable que se produzca un precio de reversión.
Al tener este conocimiento, los operadores pueden obtener ganancias en ambas direcciones comprando en la caída más baja de un precio y vendiendo justo antes de que el precio haya alcanzado su punto máximo y esté listo para caer una vez más.
Sobresalir en este tipo de comercio implica el uso máximo de la teoría de ondas. El swing trading no es una estrategia de trading a largo plazo, pero es común que las posiciones no se cierren en un solo día, sin embargo, esto puede suceder a veces.
Con el Swing Trading, los operadores verán que sus posiciones comerciales permanecen abiertas durante una semana, o más, mientras esperan que se desarrolle la tendencia.
Operar con noticias
Se trata de un tipo de negociación oportunista. Es una estrategia de negociación común en la que los operadores hacen uso de las fuentes de noticias para dictar las operaciones que realizarán en un determinado instrumento financiero.
Una de las principales fuerzas motrices que influyen en los precios en el mercado financiero es la de las fuentes de noticias, que son impulsadas por los acontecimientos económicos y políticos de todo el mundo, especialmente de las economías, empresas y mercados prominentes.
Tan pronto como surgen las noticias, el operador coloca su operación esperando que el precio se dispare y cierra su posición antes de que el precio baje, embolsándose las ganancias que obtuvieron mientras el precio estaba en una tendencia alcista.
Sin embargo, antes de utilizar esta estrategia, los operadores deben asegurarse de tener un plan comercial coherente y de cumplirlo. La estrategia debe perfeccionarse y refinarse, y los operadores deben aprender y analizar continuamente para tener más éxito.
Sistema de comercio de Nicolas Darvas
Este sistema de comercio para operar con CFD es una estrategia a corto plazo que se utiliza en el gráfico de 15 minutos. Sin embargo, debido a que los mercados son de naturaleza fractal, los mismos principios utilizados en esta estrategia específica también se pueden utilizar en periodos de tiempo superiores.
Nicolas Darvas descubrió una vez que tan pronto como se desarrolla una tendencia alcista o bajista definida, la tendencia tiende a continuar sus movimientos en ‘cajas’. Una ‘caja’, en este caso, puede definirse por la oscilación del precio de una manera bastante consistente entre un punto bajo y un punto alto.
Si bien esta estrategia de negociación se basa en la acción del precio, también utiliza un único indicador técnico, lo que la convierte en una estrategia técnica.
La media móvil de 20 días es el indicador que se emplea para determinar cuál es la tendencia general del mercado y para garantizar que las operaciones de los operadores sólo se abran en la dirección de la tendencia predominante presente.
Estrategia fractal
El comercio fractal es uno de los muchos métodos de evaluación que es eficaz durante los períodos en los que existe una tendencia estable en el mercado. Sin embargo, cuando hay periodos de amplia fluctuación, esta estrategia es muy poco rentable.
Por lo tanto, es necesario que los operadores entiendan la estrategia y que ésta se desarrolló inicialmente para el mercado de valores, que presentaba menos volatilidad y más previsibilidad.
La estrategia de negociación de fractales es muy utilizada por los grandes operadores del mercado y es uno de los mejores indicadores de la fiabilidad de los fractales. Las combinaciones de fractales tienen como características la auto-similitud, el escalamiento y la memoria de las condiciones de entrada.
Por este motivo, pueden utilizarse para realizar previsiones de precios con éxito. Cuando se utiliza esta estrategia, un fractal alcista o una señal de compra es el conjunto en el que hay cinco barras consecutivas que forman un patrón, donde el máximo más alto será mostrado por una vela promedio.
A la inversa, un fractal a la baja o una señal de venta es el patrón inverso, que está formado por cinco velas consecutivas, cuya media mostrará el mínimo más bajo.
El objetivo del análisis es identificar, a tiempo, y tratar correctamente los diseños fractales junto con otros datos de mercado. Esto es a pesar de que sean fundamentales, técnicos, de volumen o temporales.
El conjunto de fractales reales puede ser dinámico y variar en función de la cantidad y la estructura. La aparición del máximo/mínimo del fractal, por ejemplo, debe ser consecutiva. La consideración predominante es que una de las barras centrales debe mostrar un extremo evidente y, por lo tanto, las combinaciones no estándar también pueden utilizarse como fractales.
Estrategia Fishing Strip
Este tipo de estrategia de negociación de CFD implica puntos de giro que indican la posibilidad de cambio en la dirección de la tendencia, lo que permite a los operadores actuar en consecuencia. La estrategia Fishing Strip es más adecuada para los marcos temporales de 15 minutos y superiores, y gira en torno al principio de que cuanto mayor sea el marco temporal, mayor será el nivel de precisión.
Esta estrategia puede utilizarse en una amplia variedad de mercados financieros y hace uso de indicadores como las bandas de Bollinger.
Al establecer una posición larga, se recibe una señal preliminar tan pronto como la primera vela se cierra debajo de la franja de pesca, lo que resulta en el siguiente cierre de la vela dentro de la franja. Los operadores deben ingresar a esta posición al comienzo de la tercera vela.
Los operadores deben establecer su stop-loss 5 pips por debajo del valor más bajo alcanzado por la primera vela. Esta posición debe ser abandonada tan pronto como se hayan ganado 100 pips o tan pronto como se haya alcanzado el otro extremo de la banda, lo que ocurra primero.
Para establecer una posición corta, la señal preliminar se recibirá una vez que la primera vela cierre por encima de la franja de pesca, con la segunda vela cerrando dentro de la franja, entrando los operadores en la operación al comienzo de la tercera vela.
Estrategia de Trading de túneles
Con esta estrategia comercial, los operadores deben considerar tres factores cruciales, el primero de los cuales tiene un enfoque metodológico. En segundo lugar, los operadores deben implementar el método en el momento adecuado sin pensarlo dos veces, y en tercer lugar, los operadores deben permanecer dentro de la operación hasta que el mercado indique que es el momento de cerrar la posición.
Los operadores deben crear un gráfico de 1 hora en el CFD que desean operar utilizando cualquier tipo de gráfico que prefieran. En este gráfico, el operador debe superponer una media móvil exponencial (EMA) de 169 períodos, una EMA de 144 períodos y una EMA de 12 períodos.
El período 144 y el período 169 posteriormente crearán un túnel en el gráfico. La EMA de 12 períodos es un filtro volátil que los operadores siempre deben tener en esa posición. El siguiente paso consiste en memorizar o escribir la secuencia numérica de Fibonacci especificada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 y 377. Para operar, los números en los que el operador debe interesarse mucho son 55, 89, 144, 233 y 377.
Estos niveles deben insertarse en el gráfico y el operador debe esperar a que el mercado se mueva al área del túnel. En cuanto rompa por encima del límite superior del túnel, los operadores pueden ir en largo y si rompe por debajo del límite inferior, los operadores pueden ir en corto. Tanto los stops como los retrocesos se pueden colocar al otro lado del túnel.
Si el mercado se mueve en la dirección del operador, los operadores pueden obtener ganancias parciales en los números de Fibonacci sucesivos respectivamente, con la porción final de la posición del operador permaneciendo hasta que el mercado alcance el último número de Fibonacci (377 pips) de los EMA, o el mercado vuelva a subir al túnel, vulnerando el otro lado.
Estrategia ZigZag
Con esta estrategia, los operadores tienen una visión sin obstáculos de las oscilaciones de los precios del mercado en períodos de tiempo alternos. Este patrón es compatible con una variedad de otras estrategias y se utiliza para tratar de encontrar áreas de alto porcentaje para aprovechar las tendencias del mercado.
La estrategia hace uso del indicador técnico Zigzag que mide los máximos y mínimos de un mercado financiero. Con esto, los operadores pueden identificar con mayor precisión los cambios en el mercado, ya que funciona para anular lo que se conoce como “ruido del mercado”. Con los movimientos de precios más pequeños eliminados del gráfico, los operadores pueden enfocarse más en el panorama general.
Sin embargo, los parámetros del indicador son cruciales para cubrir suficientes datos de precios para que pueda mostrar ondas en zigzag en el gráfico. Los parámetros que el operador debe encontrar incluyen:
- Profundidad: se refiere a qué tan lejos debe verse en la serie de barras del gráfico, con suficiente profundidad que proporcione altos y bajos definidos, y
- Desviación: se refiere al porcentaje de cambio de precio que se necesita para cambiar la línea de tendencia de positiva a negativa.
Los operadores deben experimentar con estos parámetros hasta encontrar los que se adapten mejor a sus objetivos comerciales. Cuando los parámetros se establecen correctamente, los operadores notarán el patrón en zigzag.
Al establecer los parámetros, los operadores deben considerar lo siguiente:
- La simetría de precios debe proporcionar al operador una coincidencia uniforme de los armónicos de la onda, o el patrón AB=CD.
- La profundidad de la onda debe proporcionar al operador una profundidad adecuada de las ondas entre los máximos y los mínimos, y
- El nivel de precios escalonado debe ser notable en una tendencia.
Estrategia de Bandas de Bollinger RSI de 4 horas
Esta es una estrategia decente para aquellos que no quieren pasar mucho tiempo frente a sus terminales comerciales. Es una estrategia no direccional que genera señales de compra y venta para el período de tiempo de 4 horas.
Esta estrategia hace uso del indicador de Bandas de Bollinger para determinar cuándo se establece que el rango de precios comenzará a reducirse, mientras que el indicador RSI determina la dirección en la que el mercado saldrá del rango.
Sin embargo, se sabe que esta estrategia produce movimientos de precios explosivos, ya que su fuerza es tratar de anticipar la dirección de la ruptura y, la mayoría de las veces, los operadores estarán en la operación antes de que se produzca la ruptura real, aumentando los márgenes de beneficio del operador.
Estrategia de divergencia estocástica RSI
Esta es una tendencia que sigue la estrategia de negociación de CFD que utiliza múltiples indicadores técnicos para identificar las mejores oportunidades comerciales posibles en el mercado. El indicador estocástico se utiliza para identificar cualquier divergencia oculta y es una herramienta poderosa en comparación con la divergencia clásica.
La dirección de la tendencia se determinará utilizando el sistema de cruce de promedio móvil 20 y 50. Para una confirmación adicional, se emplea el indicador RSI, y sólo se entra en la operación cuando el RSI cruza por encima o por debajo de la línea 50.
Estrategia de Scalping de 5 minutos con SAR parabólico y MACD
Esta estrategia es una estrategia de scalping que pueden utilizar los traders a tiempo parcial o los traders a tiempo completo. El indicador SAR Parabólico no se utiliza como indicador de impulso, sino que se utiliza para determinar tendencias, específicamente tendencias a corto plazo en el mercado.
El objetivo principal de esta estrategia es operar en la dirección de la tendencia de 5 minutos ingresando en el primer retroceso. La divergencia de convergencia de media móvil (MACD) se utiliza solo como señal de confirmación.
Estrategia comercial de gráficos Renko
Esta estrategia se basa en los gráficos Renko, un tipo poco ortodoxo para trazar la acción del precio, ya que no incluye el elemento temporal. Uno de los enfoques comerciales comúnmente utilizados para operar utilizando gráficos Renko implica el comercio de tendencias. La razón de esto es que las tendencias de precios que son visualmente fáciles de identificar con los gráficos de Renko encajan en la categoría de negociación de tendencias.
Para cronometrar el mercado con mayor precisión utilizando gráficos de Renko, se utiliza el indicador Ichimoku, que también puede ofrecer a los operadores configuraciones excelentes.
Estrategia Ichimoku y MACD Momentum
Esta es también una estrategia de seguimiento de la tendencia que es más adecuada para los operadores de swing. La estrategia funciona muy bien en un entorno de tendencia, mientras que en un mercado que fluctúa, es probable que produzca un número considerable de señales de entrada falsas.
Esta es una de las razones por las que esta estrategia sólo se utiliza cuando ya existe una tendencia clara. Por lo tanto, la estrategia de Ichimoku y MACD Momentum se utiliza para identificar tendencias y posibles soportes y/o resistencias que podrían ser un nivel ideal para entrar en el mercado.
Sin embargo, para ajustar la entrada y reducir el número de señales falsas, el operador también debe utilizar el indicador MACD.
Estrategia de contratendencia
Esta estrategia se basa en el hecho de que la mayoría de las rupturas no siempre se convierten en tendencias a largo plazo. Por esta razón, los operadores pueden utilizar esta estrategia para tratar de obtener una ventaja en sus operaciones a partir de la tendencia de los precios a rebotar en los máximos y mínimos establecidos previamente.
Al utilizar esta estrategia, los operadores deben asegurarse de que pueden gestionar su riesgo de forma eficaz. Esta estrategia se basa en los niveles de soporte y resistencia y en el hecho de que se mantengan. Sin embargo, existe un riesgo considerable si estos niveles se rompen.
Es una idea inteligente que los operadores supervisen constantemente el mercado, ya que el estado del mercado que mejor se adapta a esta estrategia es uno que es estable pero volátil. Este tipo de entorno de mercado ofrece oscilaciones de precios saludables que están limitadas dentro de un determinado rango.
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