NFP ist einer der am meisten erwarteten Indikatoren für das Wirtschaftswachstum, wenn nicht sogar der am meisten erwartete. Kurz gesagt, die Zahl der nicht landwirtschaftlichen Beschäftigten (Non-Farm Payroll, NFP) ist ein Wirtschaftsindikator, der in der US-Wirtschaft verwendet wird. Was es ist und tut, wird in diesem NFP-Handel ausführlich erklärt – ein Leitfaden für Anfänger.
Die Veröffentlichung des NFP erfolgt in der Regel am ersten Freitagmorgen eines jeden Monats und teilt die Anzahl der im Vormonat in den USA geschaffenen Arbeitsplätze.
Der NFP-Bericht gibt einen Hinweis auf das Niveau der Wirtschaftstätigkeit und die wirtschaftliche Gesundheit der amerikanischen Wirtschaft.
Das NFP wird Beschäftigungsdaten in Amerika außerhalb der folgenden Sektoren anzeigen: Landwirtschaft (z. B. Wanderarbeitnehmer), öffentlicher Dienst und Freiwilligenarbeit.
Neben dem NFP untersuchen sie auch die Daten zur Arbeitslosigkeit, welche Sektoren in Bezug auf die Beschäftigten wachsen oder abnehmen, die durchschnittliche Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden, den durchschnittlichen Stundenlohn und einige andere wichtige Beschäftigungsstatistiken.
Die Beschäftigung in Amerika hängt offensichtlich davon ab, wie viel Konsumausgaben ein Haushalt leisten kann, um die Wirtschaft anzukurbeln.
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Je mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, desto mehr würden die Verbraucherausgaben steigen. Je höher die Arbeitslosenquote, desto weniger Konsumausgaben in der Wirtschaft.
Wenn es von Monat zu Monat einen kontinuierlichen Trend zur Schaffung von Arbeitsplätzen gibt, würde der Markt einen Anstieg des Verbrauchs durch amerikanische Haushalte erwarten.
Dies führt zu einem Anstieg des BIP und damit zu einem psychologischen und wirtschaftlichen Aufschwung des Klimas des Landes.
Forex-Händler und -Investoren erwarten in der Regel eine positive Aufstockung von mindestens 100.000 Arbeitsplätzen pro Monat. Je höher die Zahl über dieser Zahl ist, desto höher sind die Gewinne des USD.
Eine erwartete Änderung der Lohn- und Gehaltsabrechnung führt zu unterschiedlichen Reaktionen auf den Devisenmärkten.
Forex-Anleger werden versuchen, Einsicht und Richtung zu gewinnen, indem sie andere Faktoren und zugehörige Tangentendaten betrachten, um eine Richtung oder Einsicht zu erhalten, wenn sich der NFP-Bericht voraussichtlich ändert.
Dies schließt die Arbeitslosenquote und die Lohn- und Gehaltsabrechnungen für das verarbeitende Gewerbe ein. Wenn beispielsweise die Arbeitslosenquote sinkt oder die Zahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe steigt, können Devisenhändler einen stärkeren Dollar erwarten, was ein positives Zeichen für die US-Wirtschaft ist.
Wenn andererseits die Arbeitslosenquote steigt und die Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe sinken, werden die Anleger entweder andere Währungen anstelle des US-Dollars handeln oder den Handel auf eine Weise sehen, die einen schwächeren Dollar widerspiegelt.
Eine niedrigere Beschäftigung würde sich nachteilig auf die Wirtschaft auswirken. Sollte der NFP-Bericht einen Rückgang unter die geschätzten Werte zeigen, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass die US-Wirtschaft nicht wächst.
Dies könnte dazu führen, dass Forex-Händler gegenüber dem US-Dollar Währungen mit höheren Renditen bevorzugen.
Angesichts der Tatsache, dass viele Volkswirtschaften auf der ganzen Welt Geschäfte mit den Vereinigten Staaten tätigen und viele Länder für einen Großteil ihrer Gewinne auf den amerikanischen Verbraucher angewiesen sind, hat der NFP-Bericht neben dem US-Markt auch Einfluss auf viele Weltmärkte und generiert viel der Spekulation unter den Händlern der Welt.
Warum ist der NFP-Bericht so wichtig?
Die Vereinigten Staaten sind eine verbraucherorientierte Wirtschaft, und Beschäftigungswachstum und Lohnzuwächse wirken sich direkt auf die Verbraucherausgaben und das Wachstum des Landes aus.
Je mehr Menschen arbeiten und je mehr sie verdienen und je stabiler ihre Arbeitsplätze sind, desto mehr werden sie natürlich nicht nur für Notwendigkeiten, sondern auch für Dienstleistungen und Luxus ausgeben, was die Wirtschaft antreibt.
Der nicht landwirtschaftliche Lohn- und Gehaltsabrechnungsbericht verursacht, wie bereits erwähnt, die größten Zinsbewegungen aller Nachrichtenankündigungen auf dem Forex-Markt.
Daher antizipiert die gesamte Forex-Welt die NFP-Zahl und die damit verbundene Richtungsbewegung, und dies kann häufig zu starken Wechselkursschwankungen führen.
Der Bericht weist Mängel auf
Es mag Sie jedoch überraschen zu wissen, dass der NFP sehr fehlerhaft ist, obwohl er als einer der wichtigsten Berichte in der amerikanischen Wirtschaft und als einer der am genauesten beobachteten Wirtschaftsindikatoren auf dem Forex-Markt angesehen wird.
Zunächst ist der NFP die Differenz zwischen zwei geschätzten Zahlen. Die Regierung schätzt die Anzahl der Arbeitsplatzverluste und die Anzahl der Arbeitsplatzgewinne und subtrahiert sie, und die Differenz ergibt den NFP.
Es ist weit von einer exakten Zahl entfernt und wird nicht nur einmal, sondern zweimal überarbeitet, bevor es fertiggestellt wird. Dies bedeutet, dass die erste Zahl, die Sie hören, oft nicht genau ist und es auch eine große Fehlerquote gibt.
Welche Vermögenswerte sind vom NFP betroffen?
- Der Dollar. Der Dollar ist, wie bereits erwähnt, der offensichtlichste betroffene Markt, da der NFD einen Einfluss auf die Zinssätze hat, mit denen er den USD bewegen kann.
- Zu den Forex-Paaren, bei denen bei Veröffentlichung des NFP möglicherweise Kursbewegungen auftreten, gehören der Dollar-Index (DXY), USD / EUR, GBP / USD, USD / JPY, USD / CHF sowie andere USD-Paare, einschließlich Kryptowährungspaare wie BTC /USD.
- S & P 500 / Indizes. Der NFP kann auch den Aktienkurs beeinflussen, und Sie werden sehen, dass sich dies in den Indizes widerspiegelt, da sie Veränderungen am gesamten Aktienmarkt widerspiegeln.
- Gold. Der NFP beeinflusst Gold aufgrund seiner Beziehung zum USD.
- Öl / WTI / Brent. Die Aussichten für Öl / Energie / Gas werden ebenfalls von der NFP beeinflusst, jedoch nur in Kombination mit den Ölbedingungen, beispielsweise wenn die Ölversorgung niedrig ist oder die Nachfrage steigt. Eine starke NFP kann dazu beitragen, eine Rallye zu generieren oder zu befeuern.
Wie man den NFP-Bericht handelt
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Bericht über die Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft zu handeln: den langfristigen Trend und die kurzfristigen Nachrichten.
Die bei weitem effektivste Art, den NFP für den Handel zu nutzen, ist aus langfristiger Sicht.
Grundsätzlich verwenden Sie das NFP, um den Trend, Trendänderungen und wichtige Wendepunkte auf dem Markt zu bestimmen oder zu bestätigen.
Wenn sich der NFP positiv entwickelt und Anzeichen von Stärke zeigt, wie z. B. einen Trend über dem 12-Monats-Durchschnitt, ist der fundamentale Trend des Marktes bullisch.
In diesem Fall ist es ratsam, nur bullischen Signalen zu folgen, wenn sie auf einem Preisdiagramm dargestellt werden.
Preiskorrekturen und Rückzüge auf Unterstützungsniveaus sind häufig geeignete Einstiegspunkte für längerfristige Trades.
Mit längerfristigen Trades meine ich Trades, die Sie mehrere Tage, möglicherweise sogar Wochen oder Monate offen halten möchten.
Die andere Methode des Handels mit dem NFP sind die kurzfristigen Nachrichten; Ist der NFP besser oder schlechter als erwartet oder bestätigt oder widerlegt er die Markterwartungen?
Das Problem bei dieser Methode ist, dass der NFP den Markt nicht immer genug aufwickelt, um einen Umzug zu bewirken, und aufgrund seiner Mängel selten eine Zahl hervorbringt, die wirklich marktbewegend ist.
In der Praxis weisen die beiden Techniken einige Ähnlichkeiten auf.
Um von den kurzfristigen Erwartungen profitieren zu können, müssen Sie die langfristigen Trends gut verstehen und wissen, warum der heutige NFP mehr oder weniger wichtig ist als jeder andere NFP-Bericht.
Trendänderungen und Erwartungsbestätigungen sind bei weitem die besten Signale.
Da die Veröffentlichung von NFP Forex häufig eine Ursache für eine erhöhte Volatilität am Devisenmarkt ist, bieten sich auf den Märkten rund um dieses Ereignis echte Handelsmöglichkeiten.
NFP-Handel kann äußerst lukrativ, aber auch äußerst gefährlich sein, wenn der Händler nicht genau weiß, was zu tun ist, und nicht einem gut etablierten und getesteten Plan folgt.
NFP kurzfristige Forex-Handelsstrategien
Der NFP-Bericht betrifft im Allgemeinen alle wichtigen Währungspaare, aber die Favoriten unter den Händlern sind GBP / USD und EUR / USD.
Es ist ratsam, die Veröffentlichung selbst nicht abzuwägen, und selbst das Halten von Trades in der Veröffentlichung ist nichts, was neue Händler tun sollten.
Die effektivste Strategie für den Handel mit dem NFP-Bericht besteht darin, sowohl technische als auch fundamentale Analysen und Strategien zu kombinieren.
Handeln Sie nicht mit der eigentlichen Veröffentlichung selbst und stellen Sie sicher, dass Sie alle offenen Positionen mindestens 10 Minuten vor der Veröffentlichung des NFP-Berichts schließen. Sie möchten auch nicht in den Minuten nach der Veröffentlichung handeln.
In den ersten Minuten nach der Veröffentlichung und wenn die Leute anfangen zu reagieren, werden Sie häufig einen Preishandel in weiten Bereichen und ein volatiles Hin und Her sehen.
Das sind oft nur Händler, die Marktaufträge ausführen und nicht mehr getroffen werden. Während dieser Zeit wird normalerweise nichts durch den Handel gewonnen.
In den 30-60 Minuten nach der Veröffentlichung wird sich der Preis jedoch bewegen und im Idealfall in eine Richtung tendieren, und Sie möchten mit der Dynamik Schritt halten.
Vor der Veröffentlichung ist es sehr wichtig, die Unterstützung und das Widerstandsniveau auf einem 30-60-Minuten-Chart zu markieren. Wenn der Preis diese Ebenen durchbricht, können Sie sie als Einstiegssignal verwenden.
Auf diese Weise kaufen Sie starke Paare über dem Schlüsselwiderstand und schließen schwache Paare unter der Unterstützung kurz, wobei ein grundlegender Katalysator dahinter steht.
Der Handel mit NFP-Daten ist aufgrund der zunehmenden Volatilität und der möglichen Ausweitung der Spreads häufig gefährlich.
Um dem entgegenzuwirken und um nicht gestoppt zu werden, empfehlen wir, die akzeptable Hebelwirkung oder zumindest keine Hebelwirkung zu verwenden.
NFP FOREX HANDELSBEISPIEL
EUR / USD – 5min.
Nehmen wir an, die Markterwartung war, dass im Vormonat 160.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Das tatsächliche Ergebnis lag unter den Erwartungen, was für den USD negativ war.
Dies würde uns hier im EUR / USD eine positive Tendenz geben, da wir erwarten, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro schwächer wird.
Wenn der NFP-Bericht veröffentlicht wird, kommt es normalerweise zu einer gewissen Volatilität und einem Hin- und Herpeitschen. Wie bereits erwähnt, müssen wir die Minuten nach der Veröffentlichung vermeiden.
Normalerweise wird es irgendwann ein Widerstandsniveau geben, und in unserem Beispiel nehmen wir an, dass es bei 1,040 liegt. Dies wäre also ein gutes Niveau, um den NFP-Bericht zu veröffentlichen.
Sobald der Preis das Widerstandsniveau von 1,040 auf einem 5-Minuten-Chart durchbricht, prüfen wir einen möglichen langen Einstieg, je nachdem, wie sich die Dynamik fortsetzt. Da haben wir unseren fundamentalen Treiber (NFP-Bericht) und eine wichtige technische Ebene.
Wie Sie sehen können, bricht der Preis zuerst durch und zieht sich dann zurück, testet diese Unterstützung und hält.
Wenn die Preise beim Pullback über 1,040 schließen, ist dies ein gutes Long-Entry-Signal.
NFP TRADING FICTICIOUS SCENARIO
Das Folgende kann ein fiktives Szenario sein, wie ein Händler NFPs handeln würde.
Die Spekulationen
Alles beginnt mit Gerüchten und Spekulationen, die darauf hindeuten, dass der US-amerikanische Lohn- und Gehaltsabrechnungsbericht für diesen Freitag der schlechteste aller Zeiten sein wird.
Wirtschaftswissenschaftler glauben, dass im April 21 Millionen Arbeitsplätze verloren gingen, was den Prozentsatz um 16% erhöhen könnte, was bedeutet, dass Sie als Händler versuchen würden, die Börse anzukurbeln.
Das letzte Mal, dass die Arbeitslosenquote im zweistelligen Bereich lag, war 1983, kurz nach der Rezession in den 1980er Jahren.
Historische Arbeitsplatzverluste sollten Währungen und Aktien senken, aber welche Auswirkungen wird es wirklich haben, wenn jeder versucht, einen unansehnlichen Bericht zu finden?
Wo ist die Aktion?
Erwartungen sind eine Sache, aber Sie müssen die Preisbewegung untersuchen, weil dies wirklich den Unterschied macht.
Ein Blick auf die Währungen zeigt, dass sich der Forex-Händler in den vergangenen Wochen für einen schwachen Bericht positioniert hat.
Während dramatische Arbeitsplatzverluste den USD / JPY immer noch senken könnten, könnte der Ausverkauf auch begrenzt sein, wenn der Bericht nicht zu weit von den Erwartungen entfernt ist.
Auf der anderen Seite bewegen sich Aktien und Renditen zehnjähriger Staatsanleihen nahe einem Monatshoch. Dies deutet darauf hin, dass Händler in diesen Märkten entweder nach den Daten vom April suchen oder nicht auf eine schwache Veröffentlichung vorbereitet sind.
Wir möchten glauben, dass dies der vorherige ist, da es überall Anzeichen für einen erstaunlichen Verlust von Arbeitsplätzen gibt. Solange jedoch die Aktien- und Treasury-Renditen im letzten Monat gestiegen sind, könnte selbst ein leicht schwächerer Bericht dazu führen, dass Aktien weiter fallen.
Für den Forex-Handel deutet dies darauf hin, dass für den japanischen Yen und den Schweizer Franken breite Gewinne und für USD / JPY verlängerte Verluste möglich sind.
Schritt 3 – Der Stundenlohn; Wo ist das Gewinnwachstum?
Ein Händler muss den typischen Stundenlohn im Auge behalten, da hier die große Überraschung liegen könnte.
Ökonomen erwarten ein stabiles Gewinnwachstum von 0,4% und einen Anstieg von 3,1% auf 3,3% gegenüber dem Vorjahr.
Dies könnte angesichts der weit verbreiteten Berichte von Unternehmen, die Mitarbeiter auf der Gehaltsliste halten, aber ihre Gehälter senken, schwer zu erkennen sein.
Wenn das Lohnwachstum negativ wird und daher der Rest des Berichts im Einklang steht, könnte es ausreichen, Aktien und Währungen mit einem deutlichen Rückgang zu versenden.
Basierend auf dem obigen Szenario besteht der beste Aktionsplan eines Händlers beim Handel mit NFPs darin, entweder zu verkaufen, bevor der Bericht veröffentlicht wird, und dann zu schließen. Alternativ könnte der Händler einen weniger riskanten Weg einschlagen und darauf warten, dass die Zahlen veröffentlicht werden, die Preise sich stabilisieren und sehen, was der wichtigste Schritt des Tages wird.
Abschließend
Nachdem Sie diesen Leitfaden gelesen haben: NFP-Handel – ein Leitfaden für Anfänger, sollten Sie verstehen, dass es wirklich keine Garantien gibt, wenn es um den Handel mit Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft geht.
Die damit verbundene Volatilität bedeutet, dass Ihre Trades einen übergroßen kurzfristigen Gewinn oder kurzfristige Verluste auf der anderen Seite erzielen können. Stellen Sie daher sicher, dass Sie Risikomanagement-Aufträge erteilen, um Ihre Verluste zu minimieren.
Wenn Sie die NFPs noch nie gehandelt haben, beginnen Sie mit dem Handel in kleinen Beträgen mit den akzeptablen Stop-Loss-Werten vor Ort, um Ihre Position zu schützen.
Inhoudsopgave
