Wofür stehen Forex und FX?
Forex und FX sind Abkürzungen für Devisen, dh den Umtausch einer Währung gegen eine andere. Forex (FX) bezieht sich auch auf den Devisenmarkt, auf dem die Fremdwährungen der Welt 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche gehandelt werden.
Der Devisenmarkt ist kein zentralisierter Markt, sondern ein Markt, der überall dort existiert, wo der Handel mit zwei Fremdwährungen elektronisch stattfindet.
Was ist die Absicherung von Forex?
Die meisten Anleger und Händler werden nach Strategien Ausschau halten, um das potenzielle Risiko zu verringern, das mit dem Engagement ihrer Anlagen verbunden ist. Die Absicherung ist eine solche Strategie, die angewendet werden kann.
Die Absicherung selbst ist der Prozess des Kaufs oder Verkaufs von Finanzinstrumenten, um Ihre aktuellen Positionen auszugleichen oder auszugleichen und auf diese Weise das Risiko Ihres Engagements zu verringern.
Im Devisenhandel ist eine Absicherung eine Strategie, um das Risiko nachteiliger Preisbewegungen in Währungen zu verringern. Forex Hedging ist eine Technik, mit der Sie Ihr bestehendes Risiko für verschiedene Arten von Risiken reduzieren und minimieren können.
Die Absicherung ist ein kurzfristiger Schutz, wenn ein Forex-Händler sich Sorgen über schädliche Nachrichten oder unvorhergesehene Ereignisse in der Weltwirtschaft oder in der Politik macht und Volatilität an den Devisenmärkten auslöst.
Durch die Absicherung gegen Risiken nutzen verschiedene Akteure auf dem Forex-Markt strategisch die verfügbaren Instrumente auf dem Markt, um ungünstige Preisbewegungen auszugleichen.
Beachten Sie jedoch, dass die Absicherung keinen zusätzlichen Gewinn garantiert oder Sie vollständig vor Risiken und Verlusten schützt. Sie haben jedoch eine gewisse Flexibilität hinsichtlich der Risikominderung und der Optimierung des Handelsprozesses.
Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Absicherung hauptsächlich für den langfristigen Handel geeignet ist.
Strategien zur Absicherung auf dem Forex-Markt
Übliche Strategien zur Absicherung von Devisen sind die einfache Absicherung von Devisen, die Absicherung mehrerer Währungen und die Absicherung von Devisenoptionen.
Einfache Forex-Absicherungsstrategie
Durch die Verwendung einer einfachen Forex-Absicherungsstrategie öffnet ein Forex-Händler die Gegenposition zum aktuellen Handel. Wenn Sie beispielsweise bereits eine Long-Position in einem Währungspaar hatten, z. B. EUR / USD, können Sie eine Short-Position in demselben Währungspaar eröffnen. Dies wird auch als direkte Absicherung bezeichnet.
Eine Position in Forex zeigt eine Verpflichtung oder ein Engagement eines Forex-Händlers auf dem Forex-Markt an. Dies ist ein Begriff für einen Trade, der derzeit entweder einen Gewinn oder Verlust erzielen kann, der als offene Position bezeichnet wird, oder für einen kürzlich annullierten Trade, der als geschlossene Position bezeichnet wird. Ein Gewinn oder Verlust aus einer Position kann erst realisiert werden, wenn sie geschlossen wurde.
Eine Long-Position ist, wenn ein Händler erwartet, dass der Wert einer Währung steigt, und zuerst kauft, um sie später zu einem höheren Preis zu verkaufen. Eine Short-Position ist, wenn ein Händler erwartet, dass der Preis einer Währung sinkt, und daher die Währung zuerst verkauft, um sie später zu einem günstigeren Preis zu kaufen.
Obwohl Sie Ihre ursprüngliche Position auf dem Markt beibehalten würden, wenn sich der Trend umkehrt, ist der Nettogewinn einer direkten Absicherung Null. Wenn Sie die Position nicht abgesichert haben, würde das Schließen Ihres Handels bedeuten, dass Sie Verluste akzeptieren. Wenn Sie sich jedoch für eine Absicherung entscheiden, können Sie mit einem zweiten Trade Geld verdienen, wenn sich der Markt gegen Ihren ersten bewegt.
Diese Absicherungsstrategie wird als perfekte Absicherung bezeichnet, da sie das gesamte mit dem Handel verbundene Risiko eliminiert, während die Absicherung aktiv ist. Es eliminiert jedoch auch den gesamten potenziellen Gewinn.
Absicherungsstrategie für mehrere Währungen
Bei der Absicherungsstrategie für mehrere Währungen wählt ein Händler zwei positiv korrelierte Währungspaare aus, z. B. GBP / USD und EUR / USD, und nimmt dann Positionen zu beiden Paaren ein, jedoch in entgegengesetzter Richtung.
Angenommen, Sie haben eine Short-Position in EUR / USD eingegangen, entscheiden sich jedoch für eine Absicherung Ihres USD-Engagements, indem Sie eine Long-Position in GBP / USD eröffnen. Wenn der Euro gegenüber dem Dollar gefallen wäre, hätte Ihre Long-Position in GBP / USD einen Verlust erlitten, würde sich jedoch durch den Gewinn Ihrer EUR / USD-Position verringern. Wenn der US-Dollar fallen würde, würde Ihre Absicherung einen Verlust Ihrer Short-Position ausgleichen.
Obwohl Sie Ihr Engagement im Dollar im obigen Beispiel abgesichert hätten, hätten Sie sich auch einem kurzen Engagement in Pfund und einem langen Engagement in Euro geöffnet. Daher ist die Absicherung mehrerer Währungen mit eigenen Risiken verbunden.
Wenn diese Absicherungsstrategie erfolgreich ist, verringert sich Ihr Risiko und es besteht die Möglichkeit, dass eine Position mehr Gewinn generiert als die andere Position im Verlust. Wenn die Absicherung jedoch nicht erfolgreich ist, können Sie möglicherweise Verluste aus den mehreren Positionen erleiden.
Diese Absicherungsstrategie ist im Allgemeinen zuverlässiger, wenn ein Händler eine komplizierte Absicherung aufbaut, die viele Währungspaare berücksichtigt.
Absicherungsstrategie für Forex-Optionen
Eine Forex-Option, auch als Währungsoption bezeichnet, gibt dem Optionsinhaber (dem Käufer) das vertragliche Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, ein Währungspaar zu einem vorher vereinbarten Wechselkurs an einem festgelegten zukünftigen Datum umzutauschen.
Bei Vertragsabschluss muss der Inhaber dem Verkäufer eine Gebühr (die Prämie) für den Erwerb der Option zahlen.
Diese Absicherungsstrategie hat den Vorteil, dass die Option Sie schützt, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, indem sie den potenziellen Verlust begrenzt und behebt. Andererseits können Sie immer noch von günstigen Devisenkursen profitieren, wenn sich der Markt in Ihre Richtung bewegt.
Das Risiko unvorhersehbarer Verluste kann mit dieser Strategie beseitigt werden, und Ihr Verlust ist immer auf die gezahlte Prämie beschränkt.
Das Risiko des Optionsverkäufers ist jedoch möglicherweise unbegrenzt und hat daher Anspruch auf die feste Prämie für die Übernahme des Risikos.
Beispiel
Sie haben eine Option auf ein Währungspaar von EUR / USD, die Ihnen das Recht gibt, am 1. Juni 500.000 € zu verkaufen und 600.000 $ zu kaufen. Der vereinbarte Ausübungspreis beträgt EUR / USD 1,10. (Der Ausübungspreis ist der Preis, zu dem der Optionskäufer das Recht hat, die zugrunde liegende Währung entweder zu kaufen oder zu verkaufen.)
Als Optionsinhaber nutzen Sie die Option, wenn der Wechselkurs am 1. Juni 1,10 oder weniger beträgt. Wenn der Wechselkurs des Währungspaars EUR / USD auf 1,05 fällt, beträgt Ihr Gewinn (1,10 – 1,05) x 500 000 = 25 000 USD, wenn Sie die Option ausüben. Sie können auf dem Forex-Spotmarkt auch Euro zu einem Wechselkurs von weniger als 1,05 zurückkaufen.
Wenn der Wechselkurs höher als 1,10 war, waren Sie nicht verpflichtet, die Option auszuführen, und Ihr Verlust wäre nur die Gebühr (Prämie), die Sie für die Option gezahlt haben.
Daher eliminieren Sie das Aufwärtsrisiko in EUR / USD durch die Zahlung der Prämie, während Sie dennoch von einem Rückgang des Wechselkurses profitieren können.
Ein Wort der Vorsicht
Obwohl dies eine wichtige und nützliche Strategie zur Begrenzung der Risiken im Devisenhandel ist, sollte die Absicherung sorgfältig geplant und durchgeführt werden. Vorzugsweise sollte es nur von erfahrenen Forex-Händlern verwendet werden, die mit Marktschwankungen und Timing vertraut sind.
Ohne ausreichende Handelserfahrung in der Forex-Absicherung könnte Ihr Handelskontostand in kürzester Zeit auf Null reduziert werden.
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