📈 Популярни

Брокер на месеца

Най-добрите 27 регулирани Forex брокери

Forex бонуси без депозит

Промоции

Графики на живо

Икономически календари

⚡ Търгувайте злато с ливъридж 1:2000 – Търгувайте сега

 

Преглед – Компонентите на Forex търговията

Не е необходимо трейдърите задължително да са дневни трейдъри, за да извлекат ползи от Forex търговията. Концепциите, свързани с Forex търговията, са доста лесни за разбиране както за начинаещи, така и за професионални трейдъри.

 

Осем основи

Forex пазарът, за разлика от фондовия пазар, няма хиляди инструменти, от които да избирате.

Има осем основни икономики, с които трейдърите трябва да се запознаят, за да определят коя ще им предостави най-изгодните възможности.

По-голямата част от търговията на Forex пазара се състои от следните осем държави и техните валути:

  • Съединени щати
  • Еврозоната (най-вече Германия, Франция, Италия и Испания)
  • Япония
  • Великобритания
  • Швейцария
  • Канада
  • Австралия и
  • Нова Зеландия

Финансовите пазари в тези държави са най-големите и най-сложните в света. При фокусирането върху тези държави, трейдърите могат лесно да се възползват от печеленето на лихвен процент за някои от най-кредитоспособните и ликвидни финансови инструменти.

Почти ежедневно се публикува цял поток от икономически данни. Това позволява на трейдърите да бъдат в крак с всички новини, които могат да повлияят на търговията им, и ги улеснява в оценката на икономиката на всяка страна.

 

Добив и възвръщаемост

Повечето опитни трейдъри знаят, че възвръщаемостта се определя от доходността. Когато търгуват на Forex спот пазара, трейдърите купуват и продават две основни валути.

Forex се котира по двойки, тъй като всяка валута се оценява по отношение на друга валута. Когато търгуват с Forex, трейдърите купуват едната валута, докато същевременно продават другата и използват постъпленията от продажбата за закупуване на друга валута.

Всяка валута в света има лихвен процент, определен от централната банка на страната, в която трейдърът купува. Следователно трейдърите са длъжни да плащат лихва върху валутата, която е продадена.

Трейдърите имат и предимството да печелят лихва върху валутата, която са закупили.

Друг ключов момент е, че Forex търговията е с ливъридж – всичко от 1:20 и нагоре дори до 1:2000, в зависимост от брокера, местоположението му и последващата регулация.

Ливъриджът трябва да се прилага правилно и разумно, тъй като може да доведе до големи печалби, но същевременно може да доведе и до значителни загуби, които да заличат капитала на трейдъра.

На това обаче може да се противостои чрез използването на инструменти за управление на риска, като стоповете. Освен това повечето брокери предлагат защита от отрицателно салдо, което предотвратява вероятността сметката на трейдъра да премине в отрицателно салдо.

 

Познаване на лихвените проценти

За трейдърите е важно да са запознати с новините относно валутните двойки, с които искат да търгуват, но е също толкова важно и да знаят накъде се движат лихвените проценти.

Това изисква трейдърите да разбират добре основната икономика на валутата на страната, в която търгуват.

Лихвените проценти обикновено се повишават в страни, които показват добри икономически резултати, докато онези, които са изправени пред трудни икономически условия, имат по-нисък лихвен процент.

 

Успешна Forex търговия

Въпреки че много Forex трейдъри се занимават с това като хоби или за да си осигурят допълнителен доход, има и такива, които са направили от Forex търговията своя кариера.

Независимо от причината за търгуване или от използваните стратегии, целта на прекарването на часове в търговия без съмнение е да постигнете успех, тъй като никой не иска непрекъснато да губи капитал, дори и да разполага с повече такъв.

Някои от правилата за успешна Forex търговия включват:

 

Винаги използвайте търговски план

Това е писмен набор от правила, които трейдърите трябва да имат, преди да започнат да търгуват. Търговският план трябва ясно да дефинира входната и изходната точка на трейдъра, както и критериите за управление на парите му за всяка сделка.

Една търговска идея може лесно да бъде тествана с помощта на обратно тестване. Това е практика, позволяваща на трейдъра да приложи идеята си чрез прилагане на исторически данни, за да определи дали тя е жизнеспособна или дали трейдърът трябва да разработи друга идея.

След като търговският план бъде разработен, старателно тестван и е установено, че е добър, той може да бъде приложен в търговска среда на живо.

Търговският план е необходим за налагането на дисциплина и трейдърите трябва да се уверят, че се придържат към него, тъй като търговията извън техния план означава лоша стратегия и липса на търговска дисциплина, необходима за успех.

 

Независимо от причината за търгуване, отнасяйте се към това като към бизнес

Това правило означава, че въпреки причината за търгуване, трейдърите трябва да се отнасят към това начинание като към бизнес, за да са сигурни, че влагат необходимия ангажимент и дисциплина към ученето.

Търговията включва загуби, разходи, данъци, несигурност, стрес и значителен риск, дори когато е хоби.

Трейдърите са общо взето собственици на малък бизнес, когато отиват на Forex пазара, което трябва да включва проучване, изготвяне на стратегии и други за максимално увеличаване на бизнес потенциала.

 

Ползвайте технологии

Търговията е невероятно конкурентна индустрия с трейдъри, които търсят следващата най-добра технология, която ще усъвършенства търговията им и ще им даде предимство.

Трейдърите разполагат с някои от най-добрите инструменти и технологии за търговия – от преглед и анализ на пазарите до тестване и получаване на пазарни актуализации като известия на смартфона си.

Трейдърите трябва да се възползват от наличните за тях технологични иновации и да ги прилагат по всякакъв начин, за да гарантират, че могат да усъвършенстват своята търговия и да извлекат най-доброто от нея.

 

Защитете търговския капитал

Въпреки че търговията може да започне с малък капитал, за да станат успешни в дългосрочен план, трейдърите трябва да се уверят, че защитават търговския капитал, който са натрупали с упорити усилия.

Forex търговията е свързана с рискове и трейдърите често понасят многобройни загуби.

Те трябва да се уверят, че запазват капитала си от всякакви ненужни загуби, които иначе биха могли да избегнат. Това включва поемането на рискове и отклонения от търговския им план.

 

Изучаване на пазарите

Forex търговията е процес на учене, който никога не свършва. Винаги има урок за научаване и трейдърите трябва да го превърнат в цел, за да научават все повече всеки ден. Те трябва да се уверят, че не само разбират пазарите, но и че са в крак с новостите.

Чрез провеждане на задълбочено проучване на фактите, основите и други аспекти на търговията, трейдърите могат да усъвършенстват уменията си и да научат нюансите, свързани с Forex търговията.

Зад движенията на цените на Forex пазара действат многобройни движещи сили като световна политика, новинарски събития, икономически тенденции и дори времето. Пазарната среда на Forex търговията е разнообразна и динамична.

Колкото повече трейдърите разбират от минали и настоящи пазари, толкова по-подготвени ще бъдат да посрещнат бъдещето и предстоящите условия на пазара.

 

Рискувайте само това, което можете да си позволите да загубите

Наложително е не само за начинаещите, но и за професионалистите, да използват демо сметки, преди да рискуват собствения си капитал в търговска среда на живо.

Независимо дали сте начинаещ, който току-що започва, или професионалист, който иска да тества търговската си стратегия, капиталът трябва да бъде защитен, доколкото това е възможно.

Средствата за търговия не трябва да бъдат капитал, който е предназначен за нещо различно от търговски дейности. Това трябва да е разполагаем доход, който трейдърът може да си позволи да загуби.

 

Методологията трябва да бъде основана на факти

Усилието на трейдърите да разработят стабилна методология за търговия винаги си струва времето. Те трябва да отделят време, за да се уверят, че могат да отделят необходимото време за своята търговия и да се запознаят с всеки аспект.

 

Винаги използвайте стоп загуба

Това е предварително определен размер на риска, който трейдърите са готови да поемат при стартирането на всяка сделка. Тя може да бъде представена в доларова сума или в процент и целта е да ограничи излагането на трейдъра на риск по време на сделката.

Идеалният вариант в търговията е да излизате от сделките с печалба, но това не е реалистично и трейдърите не трябва да имат такива очаквания. С използването на стоп загуби, трейдърите имат уверението, че загубите и рисковете им са ограничени.

 

Знайте ограничения си и кога трябва да спрете да търгувате

Две от основните причини, поради които трейдърите внезапно спират да търгуват са или защото търговският им план е неефективен, или защото самите те са неефективни.

Неефективният търговски план докарва значителни загуби спрямо това, което трейдърът е очаквал в своите исторически тестове. Или пазарите може да са се променили, или тяхната волатилност да е намаляла.

Независимо от причината, търговският план, създаден от трейдъра, не се представя според очакванията.

Това е проблем, който може да бъде разрешен и се изисква от трейдъра да преоцени плана си, да направи промени в него или да разработи изцяло нов план.

Когато става въпрос за неефективен трейдър, това означава, че той не е бил в състояние да следва собствения си търговски план. Независимо дали това се дължи на външен стрес, лоши навици или други фактори, всичко това може да допринесе за този проблем.

Ако трейдърите се изправят пред подобен проблем, това може да е индикация да си вземат почивка от търговията и да се съсредоточат върху различните фактори, довели ги до този момент. Когато тези фактори бъдат преодолени, трейдърът може да се върне към търговската си дейност.

 

Продължавайте да търгувате в перспектива

Задържането на фокуса при търговията е от първостепенно значение. Наложително е трейдърите да се съсредоточат върху по-голямата картина, вместо върху отделните аспекти, като например губеща сделка или отделянето на твърде много внимание върху печеливша сделка.

Както загубите, така и печалбите са стъпки по пътя към успеха и фокусът трябва да бъде поставен върху общите печалби, тъй като те са от значение.

Трейдърите трябва да приемат както печалбите, така и загубите като част от търговията и да се уверят, че могат да контролират емоциите си и в двете ситуации.

Не е лошо да се вълнувате, когато реализирате печалба, но е важно да имате предвид, че губещата сделка може да дебне зад ъгъла.

Трейдърите трябва да се уверят, че си поставят реалистични цели, тъй като това поддържа търговията в перспектива.

 

Forex търговски стратегии

Търговската стратегия може да се определи като метод, който се използва при покупката или продажбата на определени пазари и се основава на набор от предварително дефинирани правила, които се използват като насока при вземането на търговски решения.

Една правилна търговска стратегия трябва да включва добре обмислен инвестиционен и търговски план, който уточнява целите на трейдъра, толерантността към риска, времевия хоризонт и ограничения, както и данъчните последици.

Това включва задълбочено проучване на идеи и най-добри практики, подходящи за трейдъра и впоследствие възприети и спазвани, за да се осигури структурирана, дисциплинирана търговия въпреки пазарните условия, печалбите и загубите.

За Forex трейдърите е изключително важно да проучат търговските стратегии, така че да намерят стратегическа рамка, съобразена с техните индивидуални търговски нужди, цели и всякакви ограничения, които са очертали в своя търговски план.

 

Защо стратегиите са толкова важни във Forex търговията?

Стратегиите са важни не само във Forex търговията, но и когато се търгува на всеки финансов пазар, тъй като осигуряват рамка и насока, според която се извършва търговията.

Стратегията помага на трейдъра да спазва търговския си план и помага в борбата с психологията, свързана с търговията. Помага значително и за дисциплината в търговията и предотвратява хаотичната търговия, която може да изложи на риск капитала на трейдъра.

 

Как да приемете или разработите стратегия

Има голям брой различни търговски стратегии, които могат да бъдат възприети и приложени във Forex търговията, но те обикновено се основават или на технически или фундаментални аспекти.

И двата типа разчитат до голяма степен на количествено измерима информация, която улеснява обратното тестване на стратегията за точност. Техническите стратегии са онези, които разчитат най-вече на технически индикатори за генериране на търговски сигнали.

Техническите трейдъри, които използват тези стратегии, вярват, че цялата информация за дадена ценна книга или финансов инструмент се съдържа в цената му и че тя се движи според тенденциите.

Фундаменталните търговски стратегии вземат под внимание фундаментални фактори, докато третият тип търговска стратегия – количествената търговия – стана по-известна в последно време.

Количествената търговия е подобна на техническата търговия, тъй като използва информация, отнасяща се до инструмента, за да се стигне до решение за покупка или продажба, но също така взема под внимание и матрица от фактори.

Те включват факта, че достигането до решение за покупка или продажба спрямо инструмента е значително по-голямо в сравнение с техническия анализ. Техническите трейдъри използват няколко точки от данни, които им позволяват да се възползват от всяка неефективност на пазара и да извършват бързи сделки.

Разработването на печеливши търговски стратегии може да е досадна и плашеща задача и винаги съществува риск да станете прекалено зависими от дадена стратегия. Трейдърите трябва да се уверят, че избягват този капан, тъй като това ще отнеме от естествените им умения за търговия с Forex.

 

Кои са някои от често срещаните и най-добри Forex стратегии?

Ако притежават и използват ефективна търговска стратегия, трейдърите ще могат да се ориентират на финансовите пазари и да подобрят търговските си резултати и вземането на решения с течение на времето.

Някои от най-често срещаните и най-добри Forex стратегии включват:

 

Дневна търговия

Много начинаещи трейдъри са склонни да избират дневната търговия, тъй като възможността за извършване на множество печеливши сделки за един ден е много привлекателна. Въпреки това дневната търговия е невероятно предизвикателна стратегия и може да доведе до значителни загуби.

Възможно е да овладеете стратегиите за дневна търговия, колкото и трудни и плашещи да са те в началото. Това обаче изисква много време от страна на трейдъра, който да упражнява тази стратегия, докато бъде усвоена успешно.

Ето няколко ключови елемента, свързани с дневната търговия, които трейдърите трябва да имат предвид:

  1. Пазарите за търговия включват всички основни пазари, включително Forex, тъй като дневните трейдъри се фокусират само върху много краткосрочните движения на цените. Дневните трейдъри често избират пазари с ниски комисионни и тесни спредове.
  2. Времевата рамка – това зависи от времето на трейдъра и му позволява да следи пазара в предпочитания от него времеви период.
  3. Съществуват различни търговски индикатори, които трейдърите могат да използват за вход и изход от сделки. Трейдърите трябва да изберат един или два и да работят върху овладяването им, преди да преминат към други.
  4. При определяне на сумата, която трейдърите ще рискуват за всяка сделка; е препоръчително да се използва оразмеряване на сделката и управлението на риска, тъй като не е препоръчително да рискуват твърде много в една сделка.

При дневната търговия трейдърите често използват индикатори като пълзящи средни, тъй като те могат да се използват за разграничаване на пазарните условия, които се променят.

 

Суинг търговия

Това е метод за покупко-продажба на финансови инструменти с цел задържане на отворени позиции за няколко дена, а често дори и за седмици. Тези видове трейдъри са известни също като трейдъри, следващи тренда.

Те използват дневни графики, за да влизат в сделките, които са в съответствие с общия тренд на пазара. Някои стратегии за суинг търговия използват само технически анализ върху ценовата диаграма, за да насочват своите търговски решения.

Въпреки това е обичайно стратегиите за суинг търговия да включват фундаментална информация, както и анализ на множество времеви рамки, когато и къде са необходими повече подробности, за да се поддържат сделки за няколко дни и дори за по-дълго.

Търговските индикатори се използват предимно в популярните стратегии за суинг търговия. Трейдърите имат достъп до много индикатори, но най-често използваният е стохастичният осцилатор, MACD или индексът на относителната сила, известен още като RSI.

Тези индикатори се използват специално за идентифициране на улики за това дали цената продължава тренда или е на път да промени посоката си.

За определяне на най-добрите индикатори за ползване със стратегии за суинг търговия трейдърите трябва да тестват всеки от тях и да усвоят онзи, който работи най-добре за тях.

Трейдърите трябва да знаят, че повечето стратегии за суинг търговия имат три основни компонента, а именно:

  • Ленти или свещи на дневната графика, които показват стойността на търговията за един ден
  • Филтър на трендовете и
  • Индикатор за свръхпокупка и свръхпродажба

При използването на индикатори за суинг търговия трейдърите могат да систематизират своя подход в рамките на цялостната търговска стратегия, за да са сигурни какво им казва техният индикатор.

 

Позиционна търговия

Тази търговска стратегия включва покупката и продажбата на финансови инструменти с цел поддържане на отворена позиция за няколко седмици до месеци. Трейдърите, които използват тези стратегии, използват комбинация от дневни, седмични и месечни графики.

Позиционните трейдъри използват също фундаментален анализ, за да насочват търговските си решения повече, отколкото да разчитат на технически анализ. Позиционните трейдъри също се считат за активни инвеститори, тъй като не се тревожат толкова за краткосрочните колебания на пазара поради техния стил.

Позиционните трейдъри се съсредоточават основно върху съотношението печалба спрямо риск на сделката, тъй като имат значително количество малки губещи сделки през времето, през което държат позиция, преди да постигнат една голяма печеливша сделка.

Следователно позиционният трейдър си позволява да рискува малка сума, за да увеличи честотата на броя сделки, които отваря, за да диверсифицира по-ефективно търговското си портфолио.

Трите компонента, свързани със суинг търговията, са:

  • Дневна времева рамка на графиката със седмични и месечни времеви рамки
  • Филтър за трендовете и
  • Индикатор за промяна в тренда, например MACD Oscillator.

 

Търговия с алгоритми

Тя е известна също като автоматична търговия с ползването на роботи за търговия или експертни съветници. Тези търговски роботи са компютри, работещи с алгоритми за вход и изход от сделките.

Трейдърите могат да изтеглят или закупят роботи или да поемат задачата да програмират свои собствени. Това са трейдъри, които разработват собствен код, набор от правила, условия или параметри, по които търговската програма да действа.

Тези стратегии се опитват да се възползват от изключително малките движения в цените по високочестотен начин. Много нови трейдъри избират този стил търговия пред останалите, тъй като той им позволява да продължат сделките си, докато не са пред компютрите си.

Както при много компютърно базирани продукти и услуги, има много измами, когато става въпрос за използване на търговски роботи, затова начинаещите, които не са запознати с рисковете, могат да станат жертва на злонамерени компютърни и интернет потребители.

Съществува и риск от неуспех в алгоритмичната търговия заради неправилно кодиране, проблеми, грешки и други фактори, които влияят на софтуера и способността на робота да търгува в рамките на параметрите, зададени от трейдъра.

Въпреки това, когато се извършва по правилния начин, алгоритмичната търговия може да отвори врати за големи печалби.

 

Сезонна търговия

Този тип търговска стратегия включва търгуване с повтарящ се тренд както през годината, така и след годината. Повтарящите се модели на различните пазари често имат сезонни характеристики.

Тези модели често се свързват с правителствени икономически съобщения, както и с корпоративни печалби. Трейдърите използват тези сезонни модели като статистическо предимство, което прилагат в своя избор на сделки.

Важен фактор, с който трейдърите трябва да се запознаят, вместо просто да купуват или продават, е, че системата за синхронизиране може да предостави на трейдъра контекста на по-широката картина, необходим в техните търговски стратегии и стратегически методи.

 

Как се тестват Forex стратегиите и защо трябва да ги тествате?

Обратното тестване е ключов компонент на една ефективна търговска система, който не може да бъде пропуснат, и трейдърите не могат да си позволят да не го направят много внимателно.

Стратегиите се тестват обратно чрез реконструкция с исторически данни. Това са сделки, които са били изпълнени в миналото с използването на дефинираните правила на дадена стратегия.

Резултатите от тези тестове предлагат на трейдъра статистика, за да прецени ефективността на стратегията си. Общото правило е, че ако нещо е работило добре в миналото, има вероятност то да работи също толкова добре и в бъдеще.

Ако стратегията се е представяла слабо в миналото, тя ще се представя лошо и в бъдеще.

Някои от статистическите данни, използвани при обратното тестване, включват:

  • Нетна печалба или загуба
  • Волатилност
  • Средни стойности
  • Излагане
  • Съотношения
  • Годишна възвръщаемост и
  • Възвръщаемост, коригирана спрямо риска

Трейдърите разполагат с множество програми за обратно тестване, които значително помагат при тестването на дадена стратегия. Те могат да персонализират настройките според параметрите си за тестване и да преглеждат отчета за статистиката, която са въвели.

 

Изпълнение на стратегията

След като трейдърите успешно са разработили или избрали своята търговска стратегия и са я тествали внимателно, следващата стъпка е да я използват в търговията.

Независимо дали са начинаещи или професионалисти, те трябва да използват демо сметки като допълнителен метод за тестване, за да видят как стратегията ще се представи в търговска среда без риск с използването на виртуални средства, отделени за демо сметката.

След като трейдърът се увери, че стратегията му е ефективна, е време да я използва в търговска среда на живо.

 

Заключителни мисли

Разработването на търговска стратегия може да изглежда обезсърчителна и досадна задача за Forex трейдърите, но това е задължителна стъпка в процеса на придобиване на по-голям опит и дори професионалистите не бива да я пренебрегват.

Има многобройни стратегии, които могат да бъдат използвани от трейдърите, и няма свещен граал от търговски стратегии, който да гарантира печеливша търговия. Всеки трейдър има своя стратегия, която работи според неговите търговски нужди и цели.

Търговската стратегия не само увеличава шанса за потенциални печалби, но и помага за управление на рисковете и потенциалните загуби.

Трейдърите трябва да отделят достатъчно време за проучване на стратегии, да намерят такава, която да отговаря на търговските им нужди и цели, да отделят време, за да я изучат в детайли и да знаят кога дадена стратегия е осъществима и ефективна.

Те трябва също да знаят кога е време да изберат или разработят нова стратегия въз основа на резултатите от предишни тестове, поради което винаги е важно да си водят записки за търговските си дейности.

Rate this post

Съдържание

Rate this post
ru_RUРусский

Вземете 20% бонус за първия си депозит